DBX ETF Trust (CRTC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082572 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $130.0M
- Danh mục nắm giữ
- 219
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,46%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 52,8
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$2.7M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$5.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$7.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 219 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $139K | 0,11 | 1291 | EC | US |
| HALMA PLC | — | $137K | 0,11 | 2172 | EC | GB |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $134K | 0,10 | 3121 | EC | US |
| ENERGIXS-RENEWABLE ENERGIES LTD | — | $130K | 0,10 | 12618 | EC | IL |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $130K | 0,10 | 665 | EC | US |
| TELUS CORP | 87971M103 | $129K | 0,10 | 10281 | EC | CA |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $129K | 0,10 | 495 | EC | US |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $123K | 0,09 | 4113 | EC | CA |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 172573107 | $122K | 0,09 | 1082 | EC | US |
| IREN LTD | — | $122K | 0,09 | 1922 | EC | AU |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934105 | $122K | 0,09 | 3946 | EC | CA |
| CAPGEMINI SE | — | $121K | 0,09 | 1015 | EC | FR |
| ICON PLC | — | $119K | 0,09 | 878 | EC | IE |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $112K | 0,09 | 8268 | EC | AU |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $111K | 0,09 | 2016 | EC | GB |
| MONDAY.COM LTD | — | $110K | 0,08 | 1318 | EC | IL |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $108K | 0,08 | 1847 | EC | US |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $105K | 0,08 | 2167 | EC | CA |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $105K | 0,08 | 684 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $105K | 0,08 | 1392 | EC | US |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $105K | 0,08 | 885 | EC | CA |
| CELLEBRITE DI LTD | — | $104K | 0,08 | 7053 | EC | IL |
| AIRTEL AFRICA PLC | — | $104K | 0,08 | 21794 | EC | GB |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $103K | 0,08 | 806 | EC | US |
| EMERA INC | 290876101 | $99K | 0,08 | 1901 | EC | CA |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109200 | $99K | 0,08 | 2551 | EC | CA |
| MERIDIAN ENERGY LTD | — | $97K | 0,07 | 27736 | EC | NZ |
| SOUTH32 LTD | — | $97K | 0,07 | 28012 | EC | AU |
| OPEN TEXT CORP | 683715106 | $97K | 0,07 | 4066 | EC | CA |
| MAINFREIGHT LTD | — | $97K | 0,07 | 2494 | EC | NZ |
| ORICA LTD | — | $95K | 0,07 | 5796 | EC | AU |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | — | $94K | 0,07 | 6805 | EC | AU |
| CAE INC | 124765108 | $93K | 0,07 | 3607 | EC | CA |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $93K | 0,07 | 1373 | EC | US |
| MERCURY NZ LTD | — | $93K | 0,07 | 22263 | EC | NZ |
| TECHNOLOGY ONE LTD | — | $92K | 0,07 | 4267 | EC | AU |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | — | $91K | 0,07 | 18468 | EC | NZ |
| BT GROUP PLC | — | $91K | 0,07 | 32357 | EC | GB |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | — | $91K | 0,07 | 673 | EC | IL |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $89K | 0,07 | 639 | EC | US |
| ATLAS ARTERIA LTD | — | $89K | 0,07 | 24972 | EC | AU |
| AMPOL LTD | — | $88K | 0,07 | 3647 | EC | AU |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $88K | 0,07 | 398 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $88K | 0,07 | 4375 | EC | US |
| CAR GROUP LTD | — | $87K | 0,07 | 4874 | EC | AU |
| AMDOCS LTD | — | $87K | 0,07 | 1377 | EC | GG |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | — | $86K | 0,07 | 73683 | EC | NZ |
| CGI INC | 12532H104 | $86K | 0,07 | 1229 | EC | CA |
| ORSTED A/S | — | $85K | 0,07 | 3331 | EC | DK |
| THOMSON REUTERS CORP | 884903881 | $85K | 0,07 | 981 | EC | CA |
Phân bổ theo ngành
Technology
33,5%
Industrials
11,7%
Communication Services
10,9%
Healthcare
10,6%
Energy
5,8%
Retail
4,9%
Utilities
3,7%
Communications
3,5%
Telecommunication
2,4%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
10,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $75102019 | 61,81% | 1926232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6959177 | 5,73% | 178490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5745973 | 4,73% | 146189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5710070 | 4,70% | 146453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $3509019 | 2,89% | 90000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3176890 | 2,61% | 81482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $3166271 | 2,61% | 81209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2995895 | 2,47% | 76839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2655781 | 2,19% | 68116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2654000 | 2,18% | 68071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1754665 | 1,44% | 45004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $1129592 | 0,93% | 28972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CROSSPOINT FINANCIAL, LLC | $1087789 | 0,90% | 27899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $974455 | 0,80% | 24993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $822085 | 0,68% | 21085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $789451 | 0,65% | 20248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $762093 | 0,63% | 19546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $742352 | 0,61% | 19040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $410736 | 0,34% | 11585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $403779 | 0,33% | 10356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $282865 | 0,23% | 7255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $243916 | 0,20% | 6256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $214320 | 0,18% | 5562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $79204 | 0,07% | 2031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $40549 | 0,03% | 1040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35363 | 0,03% | 907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31577 | 0,03% | 831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11852 | 0,01% | 304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $11222 | 0,01% | 288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $780 | 0,00% | 20006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |