Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
$17,04
▲ +0,01 (+0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$16,93 – $17,49
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu99,54%
Số lượng vị thế hiệu dụng4,4
Các vị thế trên 1%5
Tài sản ròng
$129.2M
Danh mục nắm giữ
14
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FIAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,43% | ▼ -1,12% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$1.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$4.0M
12 tháng gần nhất
-$23.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 14 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25,04 | 32609000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24,88 | 32104000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22,60 | 29932000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22,50 | 29432000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2,43 | 3169000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.2M | 0,94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0,59 | 765964 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $410K | 0,32 | 95 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $313K | 0,24 | 95 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $0 | 0,00 | 61 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $0 | 0,00 | -61 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$117K | -0,09 | -30 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$431K | -0,33 | -95 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$826K | -0,64 | -95 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 45 khoản thanh toán
8,35%Lợi suất TTM
$1,42Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,1170 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,1170 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1180 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2026 | $0,1170 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,1180 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2026 | $0,1170 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2026 | $0,1210 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2025 | $0,1220 |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2025 | $0,1220 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2025 | $0,1220 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2025 | $0,1220 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,1240 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2025 | $0,1280 |
| Ngày 16 tháng 1 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,2270 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 16 tháng 8 năm 2024 | $0,1150 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2024 | $0,1150 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2024 | $0,1140 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2024 | $0,1140 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2024 | $0,1140 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,1160 |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2024 | $0,1160 |
| Ngày 17 tháng 1 năm 2024 | $0,1180 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1160 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2023 | $0,1080 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2023 | $0,1060 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2023 | $0,1080 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2023 | $0,1100 |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2023 | $0,0910 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 17 tháng 4 năm 2023 | $0,0480 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2023 | $0,0460 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2023 | $0,0570 |
| Ngày 17 tháng 1 năm 2023 | $0,0190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86897290 | 76,10% | 4936785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10578962 | 9,26% | 601009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9240943 | 8,09% | 524994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2328511 | 2,04% | 132287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2181646 | 1,91% | 121411 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837098 | 0,73% | 47557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centric Wealth Management | $731353 | 0,64% | 41507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443078 | 0,39% | 25172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381207 | 0,33% | 21657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282399 | 0,25% | 16044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203987 | 0,18% | 11590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45352 | 0,04% | 2576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42192 | 0,04% | 2397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |