DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF (CAPE)
$32,94
▼ -0,22 (-0,67%)
Thay đổi 1 ngày
$32,89 – $33,70
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu26,26%
Số lượng vị thế hiệu dụng75,9
Các vị thế trên 1%29
Tài sản ròng
$238.4M
Danh mục nắm giữ
182
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CAPE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 31 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$20.9M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$35.1M
12 tháng gần nhất
-$80.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 182 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $254K | 0,11 | 18846 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $253K | 0,11 | 905 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $253K | 0,11 | 1194 | EC | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571B105 | $252K | 0,11 | 15406 | EC | US |
| Zillow Group, Inc. | 98954M200 | $247K | 0,10 | 7845 | EC | US |
| Rithm Capital Corp. | 64828T201 | $231K | 0,10 | 24583 | EC | US |
| STERIS plc | · | $226K | 0,09 | 1072 | EC | IE |
| Cousins Properties, Inc. | 222795502 | $223K | 0,09 | 7430 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $218K | 0,09 | 11187 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $207K | 0,09 | 1822 | EC | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137102 | $206K | 0,09 | 6869 | EC | US |
| Viatris, Inc. | 92556V106 | $200K | 0,08 | 12586 | EC | US |
| Americold Realty Trust, Inc. | 03064D108 | $196K | 0,08 | 12491 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $186K | 0,08 | 2160 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp. | 49427F108 | $180K | 0,08 | 4795 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $179K | 0,08 | 6715 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $173K | 0,07 | 7746 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $153K | 0,06 | 2131 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $137K | 0,06 | 1235 | EC | US |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $124K | 0,05 | 1606 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $122K | 0,05 | 722 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $121K | 0,05 | 1711 | EC | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | $120K | 0,05 | 531 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | $119K | 0,05 | 5604 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $116K | 0,05 | 765 | EC | US |
| Lineage, Inc. | 53566V106 | $108K | 0,05 | 2501 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $91K | 0,04 | 1090 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $91K | 0,04 | 610 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $81K | 0,03 | 364 | EC | US |
| Zillow Group, Inc. | 98954M101 | $64K | 0,03 | 2043 | EC | US |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 931CVR013 | $19K | 0,01 | 35955 | OTHER | US |
| Hologic, Inc. | 436CVR021 | $27 | 0,00 | 2680 | OTHER | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 17 khoản thanh toán
1,37%Lợi suất TTM
$0,45Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1340 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,1070 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,0570 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0470 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,0560 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,0750 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0290 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0640 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 49 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $30763410 | 21,45% | 948387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26207257 | 18,27% | 807928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23737029 | 16,55% | 731775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13372014 | 9,32% | 412233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $10661786 | 7,43% | 328686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $7613020 | 5,31% | 234697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $4853957 | 3,38% | 149640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4008606 | 2,80% | 123579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $3997637 | 2,79% | 123241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $3229131 | 2,25% | 99549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2868966 | 2,00% | 88446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2402104 | 1,67% | 73774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Socha Financial Group, LLC | $1532385 | 1,07% | 47241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1087179 | 0,76% | 33516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $934400 | 0,65% | 28849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $742252 | 0,52% | 22882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $735773 | 0,51% | 22683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $672075 | 0,47% | 20719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sepio Capital, LP | $561852 | 0,39% | 17321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533696 | 0,37% | 16453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $349580 | 0,24% | 10777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $288760 | 0,20% | 8902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275006 | 0,19% | 8478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $267643 | 0,19% | 8251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $256257 | 0,18% | 7900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $255196 | 0,18% | 7867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $236794 | 0,17% | 7300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220770 | 0,15% | 6806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $220271 | 0,15% | 6791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104676 | 0,07% | 3227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101270 | 0,07% | 3122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101096 | 0,07% | 3178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| COMERICA BANK | $100641 | 0,07% | 3122 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32113 | 0,02% | 990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22350 | 0,02% | 689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $16835 | 0,01% | 519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16219 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12975 | 0,01% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9212 | 0,01% | 284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4509 | 0,00% | 139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3506 | 0,00% | 107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2399 | 0,00% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1191 | 0,00% | 36716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1168 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $555 | 0,00% | 17122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $92 | 0,00% | 2846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $28 | 0,00% | 852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evensky & Katz LLC | $22 | 0,00% | 678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |