AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1904431 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$340.5M
#4804 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.9%
Các vị thế
176
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +18.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
45,93%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
74,05%
Các vị thế trên 1%
24
Số lượng vị thế hiệu dụng
32,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 15,18% Ước tính mua $52302969 · bán $47601711

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
30
Tăng
65
Giảm
66
Đã Đóng
11
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
11,7%
Industrials
5,0%
Consumer Discretionary
3,9%
Healthcare
2,6%
Materials
2,4%
Telecommunication
1,8%
Financials
0,8%
Retail
0,7%
Communication Services
0,7%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,3%
Khác/Chưa xác định
68,1%

Danh mục đầy đủ 176 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CGDV $29807143 8,75% 604853 $2159692 Giảm ×2
IVV $23565121 6,92% 31467 $3410451 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $20402500 5,99% 251696 $3747014 Tăng ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $14096400 4,14% 153298 $1727311 Tăng ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $12902655 3,79% 50513 $2576347 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11998688 3,52% 28528 $1496743 Tăng ×2
SOXX SOXX $11288075 3,31% 17617 $3090651 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10937716 3,21% 54664 $7734242 Tăng ×1
XMMO $10851230 3,19% 63778 $2057120 Tăng ×2
PYLD $10564207 3,10% 398349 $876469 Tăng ×6
IAU $9938710 2,92% 131621 $-621105 Tăng ×1
BUFR $8589847 2,52% 235145 Tăng ×1
FUTY $8361820 2,46% 143133 Tăng ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $8086898 2,37% 159757 $327457 Tăng ×5
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $7783613 2,29% 170208 $2896549 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6877646 2,02% 9340 $1478596 Giảm ×2
BRKB $6801957 2,00% 13593 $867721 Tăng ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $6170364 1,81% 36787 $-1409418 Tăng ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $6139490 1,80% 299195 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5862633 1,72% 20261 $1162234 Tăng ×4
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $5387239 1,58% 100885 $-2073272 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4946509 1,45% 4285 $3318805 Giảm ×4
FBTC $4551044 1,34% 89149 $-2420703 Giảm ×1
DSCO $3666099 1,08% 147056 $-227447 Giảm ×1
USD $2592321 0,76% 24864 $1400092
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2268759 0,67% 23727 $168735 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1997504 0,59% 1665 $1268390 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1910604 0,56% 6414 $1092846 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1779957 0,52% 7468 $237035 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1773698 0,52% 5419 $-6732649 Giảm ×1
VOLT Tema Electrification ETF $1765873 0,52% 42155 $656737 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1609999 0,47% 2772 $834419 Giảm ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1573153 0,46% 12242 $-246038 Giảm ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $1554868 0,46% 28301 $588009 Giảm ×1
JHMM $1508766 0,44% 20128 $144576 Giảm ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1473356 0,43% 27539 $179999 Tăng ×1
USFR $1406196 0,41% 27928 $-620841 Giảm ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1385960 0,41% 3335 $462591 Giảm ×2
FBCG $1320586 0,39% 21262 $253328 Giảm ×1
SPY SPY $1293105 0,38% 1732 $221518 Tăng ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1265526 0,37% 11529 $153238 Giảm ×1
FSMB $1081973 0,32% 54126 $-19100 Giảm ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1058138 0,31% 2157 Tăng ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $1052706 0,31% 52953 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $983960 0,29% 17077 $-75199 Giảm ×1
USMV $946112 0,28% 9808 $27313 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $925167 0,27% 2480 $116163 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $903549 0,27% 2557 $487278 Tăng ×4
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $887685 0,26% 36232
CGXU $885381 0,26% 25574 $131196
SPGP $879689 0,26% 7193 $105663 Tăng ×1
VIG $871930 0,26% 3685 $79559 Tăng ×1
EWZ $774163 0,23% 22439 $106791 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $773395 0,23% 1070 $391218 Giảm ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $763775 0,22% 15343 $-2771 Giảm ×1
IQLT $761343 0,22% 15365 $51089 Tăng ×1
GLD $760175 0,22% 2064 $8646 Tăng ×4
CAPE $742252 0,22% 22882 $21614 Giảm ×4
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $725746 0,21% 4035 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $716446 0,21% 9958 $76258 Tăng ×2
HELO $716261 0,21% 10599 $-7680138 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $702094 0,21% 920 $337449 Giảm ×4
ICLO $697695 0,20% 27275 $-4574 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $679974 0,20% 4973 $-507196 Giảm ×2
IOO $678629 0,20% 4968 $77650
MUNI $676357 0,20% 12859 $-14230 Giảm ×1
IEFA $676101 0,20% 7000 $243624 Tăng ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $668551 0,20% 7159 $25102 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $661130 0,19% 2431 $72139 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $643224 0,19% 5476 $185205 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $631362 0,19% 1322 $184935 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $625453 0,18% 13047 $-4385336 Giảm ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $622656 0,18% 14420 $2519 Tăng ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $615182 0,18% 51523 $36965 Tăng ×5
JAAA $603204 0,18% 11947 $279325 Tăng ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $598779 0,18% 1976 $137507 Tăng ×3
FTLS $598526 0,18% 8110 $151797 Tăng ×2
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $581018 0,17% 17894 $79862 Giảm ×3
IWO $563400 0,17% 1430 $102702 Giảm ×5
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $562408 0,17% 8128 $60767 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $557103 0,16% 1286 $255634 Giảm ×3
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $554646 0,16% 124920 $-15221 Tăng ×2
IEUR $552781 0,16% 7354 $194162 Tăng ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $551419 0,16% 3476
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $548580 0,16% 11712 $-978 Tăng ×3
COWZ $545403 0,16% 8769 $-72087 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $538003 0,16% 1424 $289239 Tăng ×3
JMEE $536282 0,16% 6873 $77387
DGRO $528091 0,16% 6968 $32091 Giảm ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $528066 0,16% 1239 $50530 Giảm ×1
CLSE $506222 0,15% 14830 Tăng ×1
FFLG $506012 0,15% 14591 $100241
DBEF $504672 0,15% 9238 $48315
ICSH $497574 0,15% 9837 $3109 Tăng ×2
JMST $494190 0,15% 9690 $-10002 Giảm ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $477976 0,14% 2884 $39431 Tăng ×1
SMH SMH $470901 0,14% 718 $162391 Giảm ×4
JAVA $458551 0,13% 5774 $34555 Giảm ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $455421 0,13% 8650 $-598013 Giảm ×1
FRDM $449018 0,13% 6159 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
JIVE $14096400 4,14% tăng ×4
PYLD $10564207 3,10% tăng ×6
USTB $8086898 2,37% tăng ×5
AAPL $5862633 1,72% tăng ×4
SPY $1293105 0,38% tăng ×5
GOOG $903549 0,27% tăng ×4
GLD $760175 0,22% tăng ×4
OCSL $615182 0,18% tăng ×5
JAAA $603204 0,18% tăng ×3
QQQM $598779 0,18% tăng ×3
UITB $548580 0,16% tăng ×3
AVGO $538003 0,16% tăng ×3
VOO $427808 0,13% tăng ×4
WEC $411331 0,12% tăng ×3
SPHQ $404980 0,12% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
BUFR $8589847 235145 2,52%
FUTY $8361820 143133 2,46%
CC $6139490 299195 1,80%
CIEN $1058138 2157 0,31%
FLNC $1052706 52953 0,31%
CIFR $887685 36232 0,26%
ENTG $725746 4035 0,21%
VST $551419 3476 0,16%
CLSE $506222 14830 0,15%
FRDM $449018 6159 0,13%
INTC $433209 3103 0,13%
PAAS $358947 8014 0,11%
CNC $347634 5416 0,10%
TE $317826 33526 0,09%
GE $310582 831 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
NVDA Mua thêm +36K +$7.7M
JPM Giảm -23K -$6.7M
RDVY Mua thêm +8K +$3.7M
IVV Mua thêm +612 +$3.4M
MU Giảm -533 +$3.3M
SOXX Giảm -7K +$3.1M
IREN Mua thêm +28K +$2.9M
GLW Giảm -25K +$2.6M
FBTC Giảm -29K -$2.4M
CGDV Giảm -45K +$2.2M

2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
AVUV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 82448 $7187008 Không còn theo dõi
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18374 $6876470 30,8%
ITB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 44127 $4732662 Không còn theo dõi
TLH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 47414 $4719627 Không còn theo dõi
CXSE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 147394 $4404136
JEPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18225 $1027500
JAAA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16132 $818054 Không còn theo dõi
FDVV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15152 $756693 Không còn theo dõi
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7618 $622467 10,8%
HLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 43570 $561614 -16,6%
HYFI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15132 $558294 Không còn theo dõi
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1324 $536621 -1,8%
FSLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1969 $514361 11,8%
BA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2184 $434681 1,3%
CALF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11487 $430745 Không còn theo dõi
MSTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1040 $420551 -65,2%
VXX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10763 $384239 Không còn theo dõi
EMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3785 $364395
MARA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29678 $341297 -32,9%
CLSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16627 $338027
AMAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2024 $329145 240,4%
XMVM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5048 $328726 Không còn theo dõi
IEMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4673 $325954 Không còn theo dõi
BIDU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3394 $312350 9,5%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2389 $299733 30,5%
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3006 $294833 14,9%
SRLN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6858 $286198 Không còn theo dõi
NTAP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2729 $279422 24,9%
VST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1729 $278981 -6,6%
COST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 281 $278122 1,3%
JD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7700 $269346 1,6%
GOOGL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1698 $262641 94,6%
INTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7099 $261945 106,0%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 742 $259693 12,7%
PFIX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4871 $257384 Không còn theo dõi
CIFR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17311 $255511 22,4%
EWZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8196 $254089 Không còn theo dõi
CLSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10932 $254025
FDN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 931 $250607 Không còn theo dõi
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8588 $248963 22,0%
JPST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4788 $242912 Không còn theo dõi
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 615 $239080 -7,8%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2141 $238384 9,5%
PARA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19308 $230920
ONDS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25404 $229652 2,8%
TLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2519 $225135
EFG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1975 $224939 Không còn theo dõi
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 415 $223822 Không còn theo dõi
DYNF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4096 $223048 Không còn theo dõi
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4383 $220019 16,7%
MMM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1394 $216291 12,7%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 930 $216188 Không còn theo dõi
MOAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2066 $213955 Không còn theo dõi
XBI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1674 $213824 Không còn theo dõi
PSC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3997 $212963
PWB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1691 $212085 Không còn theo dõi
AES Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16430 $211454 18,6%
SLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6423 $210739 Không còn theo dõi
ETHE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6128 $210007 Không còn theo dõi
CGMU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7863 $209864 Không còn theo dõi
VTES Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2059 $209819 Không còn theo dõi
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 347 $209763 14,5%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 929 $205151 -70,2%
SOFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7816 $204623 15,8%
MOAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2181 $202233 Không còn theo dõi
REGL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2502 $201786 Không còn theo dõi
CLSK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26300 $176736 10,2%
AMCR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18150 $148470 14,6%
WULF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 22947 $129880 478,0%
F Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10843 $129680 6,6%