WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1812177 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $396.2M
- Các vị thế
- 142
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4388 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,48%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,13%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,71% Ước tính mua $52403812 · bán $13668192
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 77
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
8,3%
Technology
7,0%
Industrials
4,5%
Retail
3,2%
Financial Services
2,5%
Consumer Staples
2,3%
Communication Services
1,4%
Communications
1,1%
Financials
1,0%
Real Estate
0,9%
Energy
0,6%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
66,1%
Danh mục đầy đủ 142 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STPZ | $32319237 | 8,16% | 605911 | Tăng ×1 | |||
| BILZ | $28723584 | 7,25% | 284589 | $539598 | Tăng ×4 | ||
| JQUA | $26839117 | 6,77% | 371322 | $4487557 | Tăng ×3 | ||
| CAPE | $26207257 | 6,61% | 807928 | $1174002 | Giảm ×2 | ||
| FMDE | $18100357 | 4,57% | 446041 | $2776736 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $16879573 | 4,26% | 174990 | $918881 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $15318579 | 3,87% | 71996 | $2256850 | Tăng ×3 | ||
| RSPH | $15105480 | 3,81% | 455121 | $1808399 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $14850891 | 3,75% | 468335 | $670710 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13578971 | 3,43% | 46928 | $2098967 | Tăng ×2 | ||
| USMF | $10437187 | 2,63% | 192415 | $-7246273 | Giảm ×1 | ||
| MFUS | $9344598 | 2,36% | 139119 | Tăng ×1 | |||
| RSPT | $8671650 | 2,19% | 134444 | $2866796 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $8271075 | 2,09% | 114956 | $757640 | Tăng ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $7857841 | 1,98% | 50139 | $220024 | Tăng ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $6991281 | 1,76% | 24979 | $-2448533 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $6857221 | 1,73% | 54276 | $-636186 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6375127 | 1,61% | 12514 | $-1076208 | Tăng ×3 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6283355 | 1,59% | 119866 | $-278630 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6182526 | 1,56% | 48113 | $475455 | Tăng ×3 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $4897822 | 1,24% | 42549 | $-33934 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4383728 | 1,11% | 37321 | $1461940 | Giảm ×6 | ||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $3872344 | 0,98% | 28870 | $-207524 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $3863149 | 0,98% | 5625 | $717094 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3374754 | 0,85% | 14159 | $537295 | Tăng ×3 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $3357280 | 0,85% | 10547 | $555578 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3251420 | 0,82% | 9098 | $179309 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $3178437 | 0,80% | 4244 | $445611 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3083302 | 0,78% | 6003 | $87086 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2957749 | 0,75% | 7929 | $39692 | Tăng ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2877957 | 0,73% | 119517 | $-507223 | Giảm ×2 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $2845835 | 0,72% | 103485 | $-961188 | Tăng ×2 | ||
| AKRE | $2680972 | 0,68% | 50404 | $-262192 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2563383 | 0,65% | 7831 | $266753 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $2464096 | 0,62% | 6735 | $320287 | Giảm ×5 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $2355462 | 0,59% | 11066 | $-72749 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $2300400 | 0,58% | 9489 | $271779 | Giảm ×6 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $2146825 | 0,54% | 55431 | $-1346612 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1638251 | 0,41% | 4337 | $305729 | Tăng ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1467966 | 0,37% | 32542 | $695194 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1434047 | 0,36% | 4059 | $283842 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1357881 | 0,34% | 3958 | $161492 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1357446 | 0,34% | 1843 | $632304 | Tăng ×1 | ||
| EUSA | $1311772 | 0,33% | 11488 | $144063 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1195475 | 0,30% | 4251 | $146207 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1141080 | 0,29% | 9170 | $-619249 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $1100576 | 0,28% | 2974 | $149136 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1030292 | 0,26% | 7026 | $-8703 | Giảm ×2 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $995249 | 0,25% | 45362 | $125386 | Tăng ×1 | ||
| IAUM | $974564 | 0,25% | 24358 | $-162955 | |||
| IOO | $949660 | 0,24% | 6952 | $185189 | Tăng ×1 | ||
| VO | $914207 | 0,23% | 11347 | $184605 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $897535 | 0,23% | 11640 | $131474 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $829536 | 0,21% | 4146 | $296800 | Tăng ×2 | ||
| MOAT | $824802 | 0,21% | 7934 | $92798 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $817707 | 0,21% | 3250 | $162219 | Tăng ×2 | ||
| WTV | $811510 | 0,20% | 7978 | $125476 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $795664 | 0,20% | 7212 | $125147 | Tăng ×1 | ||
| UTG | $784267 | 0,20% | 19260 | $27734 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $768730 | 0,19% | 1365 | $-4926 | Tăng ×1 | ||
| SPGP | $764260 | 0,19% | 6250 | $125889 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $734009 | 0,19% | 8882 | $27550 | Tăng ×1 | ||
| GRNY | $731343 | 0,18% | 26450 | $44508 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $717876 | 0,18% | 4903 | $112915 | Tăng ×1 | ||
| XMMO | $681497 | 0,17% | 4006 | $23881 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $681438 | 0,17% | 568 | $160902 | Tăng ×1 | ||
| SLYG | $644309 | 0,16% | 5409 | $157133 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $633144 | 0,16% | 13321 | $87918 | Tăng ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $627694 | 0,16% | 5542 | $-59142 | Tăng ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $564798 | 0,14% | 40142 | $6021 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $559043 | 0,14% | 9924 | $-6792 | Tăng ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $541858 | 0,14% | 28340 | $-3680 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $534653 | 0,13% | 572 | $77273 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $532401 | 0,13% | 2096 | $46398 | Tăng ×4 | ||
| IDMO | $529123 | 0,13% | 8776 | $-9938 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $522385 | 0,13% | 1242 | $67363 | Tăng ×2 | ||
| SLV | $513900 | 0,13% | 9611 | $-140994 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $509741 | 0,13% | 878 | ||||
| IVW | $497976 | 0,13% | 3621 | $87677 | Giảm ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $486110 | 0,12% | 1301 | $193132 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $482841 | 0,12% | 2444 | $32491 | |||
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | $482158 | 0,12% | 9508 | $142055 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $463862 | 0,12% | 927 | $34020 | Tăng ×1 | ||
| SPYX | $450252 | 0,11% | 7369 | $60339 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $447102 | 0,11% | 599 | $58234 | Tăng ×4 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $435520 | 0,11% | 55269 | $18792 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $430367 | 0,11% | 1220 | $-129225 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $430299 | 0,11% | 1009 | $57062 | Tăng ×1 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $423997 | 0,11% | 4195 | $18285 | Tăng ×1 | ||
| SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) | $414285 | 0,10% | 16095 | $-41847 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $404512 | 0,10% | 1497 | $-62049 | Giảm ×1 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $398497 | 0,10% | 36030 | $10425 | Tăng ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $393440 | 0,10% | 14260 | $24385 | |||
| NEM Newmont Corporation | $381418 | 0,10% | 4084 | $-60309 | Tăng ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $381308 | 0,10% | 10373 | $-20825 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $379638 | 0,10% | 3231 | $49198 | Giảm ×6 | ||
| JEPI | $374963 | 0,09% | 6639 | $4491 | Tăng ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $368905 | 0,09% | 2435 | $-60254 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $363546 | 0,09% | 309 | $150190 | Tăng ×1 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $354516 | 0,09% | 6002 | $12184 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BILZ | $28723584 | 7,25% | tăng ×4 |
| JQUA | $26839117 | 6,77% | tăng ×3 |
| RSP | $15318579 | 3,87% | tăng ×3 |
| RSPH | $15105480 | 3,81% | tăng ×6 |
| SCHD | $14850891 | 3,75% | tăng ×5 |
| MO | $8271075 | 2,09% | tăng ×3 |
| LMT | $6375127 | 1,61% | tăng ×3 |
| MRK | $6182526 | 1,56% | tăng ×3 |
| DG | $4897822 | 1,24% | tăng ×3 |
| HLI | $3872344 | 0,98% | tăng ×3 |
| AMZN | $3374754 | 0,85% | tăng ×3 |
| PSA | $3357280 | 0,85% | tăng ×3 |
| MA | $3083302 | 0,78% | tăng ×3 |
| HPE | $1467966 | 0,37% | tăng ×6 |
| ACN | $1141080 | 0,29% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| STPZ | $32319237 | 605911 | 8,16% |
| MFUS | $9344598 | 139119 | 2,36% |
| AMD | $509741 | 878 | 0,13% |
| PANW | $328402 | 963 | 0,08% |
| ONTO | $321683 | 850 | 0,08% |
| DAVE | $318937 | 856 | 0,08% |
| CAT | $254379 | 239 | 0,06% |
| AMAT | $247989 | 343 | 0,06% |
| ALL | $221608 | 931 | 0,06% |
| CRWD | $215206 | 282 | 0,05% |
| NZF | $151805 | 11972 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 55240 | $7123763 | Không còn theo dõi |
| JNPR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 157637 | $6294445 | Không còn theo dõi |
| LYB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40834 | $2362678 | 39,4% |
| FDL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 54022 | $2174928 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38985 | $1983552 | 27,1% |
| FLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 156573 | $1703512 | -12,3% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7125 | $1208879 | 21,7% |
| IWY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5545 | $1169589 | Không còn theo dõi |
| LKQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20303 | $613149 | -11,5% |
| EXAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5950 | $604282 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2612 | $476481 | -2,7% |
| KMI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15508 | $455939 | 11,5% |
| IGM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3646 | $330610 | Không còn theo dõi |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2758 | $311930 | 53,4% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2606 | $306283 | -75,8% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4337 | $296477 | Không còn theo dõi |
| FSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45650 | $287595 | 1,5% |
| EFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3304 | $270054 | Không còn theo dõi |
| MFIC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22271 | $267029 | -14,2% |
| QLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2870 | $255086 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5046 | $253329 | 16,8% |
| GLXY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11108 | $248375 | 35,6% |
| HYB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30175 | $246530 | Không còn theo dõi |
| QBTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9566 | $236376 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8312 | $234725 | 2,1% |
| DAVE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 856 | $229759 | 68,5% |
| PHT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26900 | $217621 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7560 | $217039 | 7,8% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2200 | $215534 | -4,3% |
| ARCC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10552 | $215357 | -2,0% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 173 | $207816 | -15,1% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1136 | $206707 | 101,6% |
| PANW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1003 | $205254 | 69,0% |
| AMLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4185 | $204479 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 949 | $203342 | 131,4% |
| B | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4980 | $203138 | 28,5% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 541 | $200099 | 10,8% |
| FSK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11219 | $167498 | -19,6% |
| NCZXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34800 | $108924 | Không còn theo dõi |
| NRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32700 | $99408 | Không còn theo dõi |
| GDRX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10027 | $42414 | 30,1% |
| DAVEW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36837 | $11047 | 133,8% |
| UTFRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12275 | $957 | Không còn theo dõi |