Elevation Series Trust (SRHQ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077516 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $192.9M
- Danh mục nắm giữ
- 81
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 15,86%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 77,9
- Các vị thế trên 1%
- 78
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$1.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$1.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$1.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 81 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.3M | 1,20 | 38091 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $2.3M | 1,19 | 29603 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $2.3M | 1,18 | 26294 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $2.3M | 1,18 | 28085 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 1,18 | 6565 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.3M | 1,18 | 27661 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.3M | 1,17 | 7354 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.3M | 1,17 | 19454 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.3M | 1,17 | 14638 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $2.2M | 1,15 | 351 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $2.2M | 1,15 | 14853 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $2.2M | 1,14 | 14039 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $2.2M | 1,14 | 40919 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $2.2M | 1,14 | 10293 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $2.2M | 1,13 | 14218 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $2.2M | 1,13 | 16745 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.2M | 1,13 | 17792 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 1,13 | 2670 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.2M | 1,13 | 12903 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.2M | 1,13 | 14619 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $2.2M | 1,12 | 25310 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $2.2M | 1,11 | 11003 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.1M | 1,10 | 4883 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.1M | 1,09 | 11982 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.1M | 1,09 | 10932 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.1M | 1,07 | 11118 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $2.0M | 1,04 | 66358 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.0M | 1,03 | 54274 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $1.7M | 0,90 | 85835 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $301K | 0,16 | 301365 | STIV | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $0 | 0,00 | 0 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
27,4%
Health Care
20,4%
Financial Services
14,1%
Technology
13,5%
Consumer Discretionary
6,3%
Diversified Consumer Services
3,8%
Consumer Staples
3,5%
Retail
2,3%
Communication Services
1,4%
Utilities
1,3%
Real Estate
1,3%
Energy
1,2%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
1,1%
Khác/Chưa xác định
1,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197629645 | 99,05% | 4309525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1422907 | 0,71% | 31028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478216 | 0,24% | 10428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SGLC RBB Fund, Inc. | $194.9M |
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |