ETF Opportunities Trust (IVSI)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000097228 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
IVSI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,05% | — |
| 3M | ▲ +12,05% | — |
| 6M | ▲ +6,75% | — |
| YTD | ▲ +16,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | ▲ +17,22% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$1.4M
- 4 tháng gần nhất
- +$6.4M
Tháng 12 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 189 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari NV | — | $11K | 0,15 | 33 | EC | IT |
| Nintendo Co Ltd | — | $11K | 0,15 | 198 | EC | JP |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | — | $11K | 0,15 | 264 | EC | SE |
| Universal Music Group NV | — | $11K | 0,15 | 561 | EC | NL |
| Macquarie Group Ltd | — | $11K | 0,15 | 77 | EC | AU |
| KBC Group NV | — | $11K | 0,15 | 88 | EC | BE |
| Admiral Group PLC | — | $11K | 0,15 | 253 | EC | GB |
| Nippon Yusen KK | — | $10K | 0,15 | 286 | EC | JP |
| Telefonica SA | 879382109 | $10K | 0,14 | 2343 | EC | ES |
| Prudential PLC | — | $10K | 0,14 | 737 | EC | HK |
| Verbund AG | — | $10K | 0,14 | 132 | EC | AT |
| Aristocrat Leisure Ltd | — | $10K | 0,14 | 319 | EC | AU |
| Wesfarmers Ltd | — | $10K | 0,14 | 198 | EC | AU |
| Jeronimo Martins SGPS SA | — | $10K | 0,14 | 418 | EC | PT |
| BT Group PLC | — | $10K | 0,14 | 3564 | EC | GB |
| Central Japan Railway Co | — | $10K | 0,14 | 385 | EC | JP |
| H & M Hennes & Mauritz AB | — | $10K | 0,14 | 528 | EC | SE |
| Sumitomo Realty & Development | — | $10K | 0,14 | 352 | EC | JP |
| TDK Corp | — | $10K | 0,14 | 781 | EC | JP |
| Canon Inc | — | $10K | 0,14 | 352 | EC | JP |
| Nomura Research Institute Ltd | — | $10K | 0,13 | 352 | EC | JP |
| Leonardo SpA | — | $10K | 0,13 | 143 | EC | IT |
| DNB Bank ASA | — | $10K | 0,13 | 308 | EC | NO |
| Merck KGaA | — | $10K | 0,13 | 77 | EC | DE |
| Edenred SE | — | $10K | 0,13 | 484 | EC | FR |
| Halma PLC | — | $9K | 0,13 | 187 | EC | GB |
| SAP SE | — | $9K | 0,13 | 55 | EC | DE |
| Michelin | — | $9K | 0,13 | 275 | EC | FR |
| Heineken NV | — | $9K | 0,13 | 121 | EC | NL |
| Poste Italiane SpA | — | $9K | 0,12 | 374 | EC | IT |
| Cellnex Telecom SA | — | $8K | 0,12 | 264 | EC | ES |
| Eiffage SA | — | $8K | 0,12 | 55 | EC | FR |
| SGS SA | — | $8K | 0,11 | 77 | EC | CH |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $8K | 0,11 | 99 | EC | FR |
| Straumann Holding AG | — | $8K | 0,11 | 77 | EC | CH |
| NEC Corp | — | $8K | 0,11 | 319 | EC | JP |
| Sonova Holding AG | — | $7K | 0,10 | 33 | EC | CH |
| Schindler Holding AG | — | $7K | 0,10 | 22 | EC | CH |
| Subaru Corp | — | $7K | 0,10 | 451 | EC | JP |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3251295 | 65,80% | 112677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653566 | 13,23% | 22650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430372 | 8,71% | 14915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326453 | 6,61% | 7059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279461 | 5,66% | 9685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0,01% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BRKC Tidal Trust II | $7.2M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |