ETF Series Solutions (VUSE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000043147 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $688.6M
- Danh mục nắm giữ
- 127
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,32%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 73,8
- Các vị thế trên 1%
- 26
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$3.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$89.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$22.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UiPath Inc | 90364P105 | $4.5M | 0,65 | 384787 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.5M | 0,65 | 14258 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $4.5M | 0,65 | 23550 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $4.5M | 0,65 | 23319 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $4.4M | 0,64 | 13237 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $4.4M | 0,64 | 6500 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.4M | 0,64 | 27963 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $4.4M | 0,64 | 11408 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $4.4M | 0,63 | 15333 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $4.3M | 0,63 | 27736 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $4.3M | 0,63 | 85930 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $4.2M | 0,61 | 24441 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $4.1M | 0,60 | 21861 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $4.0M | 0,58 | 4743 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $3.9M | 0,57 | 70014 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $3.9M | 0,56 | 13650 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $3.8M | 0,56 | 51146 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $3.7M | 0,53 | 31159 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $3.6M | 0,53 | 53807 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $3.6M | 0,53 | 21386 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $3.5M | 0,50 | 19044 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $3.4M | 0,49 | 5980 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $3.2M | 0,47 | 47441 | EC | GB |
| Cargurus Inc | 141788109 | $3.2M | 0,46 | 107076 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.2M | 0,46 | 3846 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $3.2M | 0,46 | 2529 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $3.2M | 0,46 | 130547 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $3.2M | 0,46 | 40834 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $3.0M | 0,44 | 19143 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $3.0M | 0,44 | 68282 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $3.0M | 0,43 | 19787 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $2.9M | 0,43 | 13323 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.9M | 0,42 | 25658 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.9M | 0,42 | 45467 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $2.9M | 0,41 | 38860 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.8M | 0,41 | 9996 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $2.8M | 0,41 | 20261 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.8M | 0,41 | 26315 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $2.8M | 0,41 | 31930 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $2.8M | 0,41 | 8189 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.8M | 0,40 | 77097 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.7M | 0,39 | 19919 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $2.6M | 0,38 | 33364 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $2.6M | 0,38 | 6906 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $2.6M | 0,37 | 12074 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $2.6M | 0,37 | 40095 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $2.5M | 0,37 | 66316 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $2.3M | 0,34 | 9194 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $2.3M | 0,33 | 27698 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $2.2M | 0,32 | 13981 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
31,3%
Industrials
10,3%
Retail
9,9%
Financial Services
9,5%
Healthcare
9,4%
Communication Services
7,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Materials
2,4%
Financials
2,0%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Utilities
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Real Estate
1,0%
Consumer products
0,8%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,6%
Khác/Chưa xác định
6,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $61631068 | 75,41% | 852245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7231610 | 8,85% | 100000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2390973 | 2,93% | 33047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1265459 | 1,55% | 17499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1004998 | 1,23% | 13897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $949727 | 1,16% | 13133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $885146 | 1,08% | 12240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $707498 | 0,87% | 9783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $614904 | 0,75% | 8503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $480956 | 0,59% | 6651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $461580 | 0,56% | 6383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $458993 | 0,56% | 6347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $400125 | 0,49% | 5533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $365269 | 0,45% | 5051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $364116 | 0,45% | 5035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323904 | 0,40% | 4479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $319000 | 0,39% | 4411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $250069 | 0,31% | 3458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $231199 | 0,28% | 3197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $221143 | 0,27% | 3058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206458 | 0,25% | 2855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $188784 | 0,23% | 2611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $147501 | 0,18% | 917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $118237 | 0,14% | 1635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $104352 | 0,13% | 1443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRITERION CAPITAL ADVISORS, LLC | $88497 | 0,11% | 1635 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Kings Path Partners LLC | $87358 | 0,11% | 1208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $79910 | 0,10% | 1105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $45223 | 0,06% | 720 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34567 | 0,04% | 478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17934 | 0,02% | 248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $17284 | 0,02% | 239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $12542 | 0,02% | 173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12004 | 0,01% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10558 | 0,01% | 146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $3327 | 0,00% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $566 | 0,00% | 7837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $212 | 0,00% | 2928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| BSJS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $693.9M |
| FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST | $686.7M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |