Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc.
CIK 2115327 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $83.0M
- Các vị thế
- 186
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8472 trên 9443 theo giá trị 13F · top 89.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +45.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,90%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 52,07% Ước tính mua $61867075 · bán $36505454
- Các vị thế mới
- 46
- Tăng
- 20
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 19
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,2%
Retail
1,0%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,4%
Utilities
0,3%
Energy
0,3%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,3%
Danh mục đầy đủ 186 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $23330591 | 28,09% | 231753 | $8722850 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $10894950 | 13,12% | 10533989 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $9587013 | 11,54% | 13974 | Tăng ×1 | |||
| SCHP | $8707371 | 10,49% | 8707371 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6224297 | 7,50% | 8470 | $6064995 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $2838996 | 3,42% | 89530 | $2837754 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $2814634 | 3,39% | 31239 | Tăng ×1 | |||
| XSMO | $2732363 | 3,29% | 12839 | Tăng ×1 | |||
| PSLV | $2562328 | 3,09% | 84891 | $1995267 | Tăng ×1 | ||
| SPDV | $2280713 | 2,75% | 74580 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1472958 | 1,77% | 5096 | $120251 | Giảm ×1 | ||
| URA | $1092683 | 1,32% | 16702 | Tăng ×1 | |||
| GDX GDX | $798607 | 0,96% | 10580 | Tăng ×1 | |||
| SCHC | $467217 | 0,56% | 467217 | Tăng ×1 | |||
| ROKT | $405038 | 0,49% | 4561 | Tăng ×1 | |||
| SCHR | $404337 | 0,49% | 404337 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $398829 | 0,48% | 4085 | $127247 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $321735 | 0,39% | 445 | $169638 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $286529 | 0,35% | 1432 | $36788 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $255146 | 0,31% | 684 | $1950 | |||
| FLRN | $204270 | 0,25% | 2229 | $-4346 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $191403 | 0,23% | 2222 | Tăng ×1 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $185001 | 0,22% | 330 | $44853 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $181993 | 0,22% | 2665 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $171538 | 0,21% | 480 | $33509 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $162322 | 0,20% | 2256 | Tăng ×1 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $161942 | 0,20% | 714 | Tăng ×1 | |||
| VUSE | $147501 | 0,18% | 917 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $143639 | 0,17% | 255 | $-2254 | |||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $140768 | 0,17% | 1276 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $138585 | 0,17% | 409 | $96673 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $125646 | 0,15% | 919 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $124713 | 0,15% | 381 | $12638 | |||
| ADME | $111404 | 0,13% | 2885 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $109097 | 0,13% | 310 | $7815 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $106877 | 0,13% | 591 | $9472 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $100552 | 0,12% | 682 | $4378 | |||
| XLI XLI | $96022 | 0,12% | 504 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $87339 | 0,11% | 343 | $3594 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $85054 | 0,10% | 338 | $11542 | |||
| AGG | $70125 | 0,08% | 443 | $42690 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $70117 | 0,08% | 726 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $53652 | 0,06% | 191 | $7685 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $52180 | 0,06% | 233 | $4839 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $50896 | 0,06% | 2114 | $15820 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $49377 | 0,06% | 85 | $32085 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $47471 | 0,06% | 417 | $25241 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $45758 | 0,06% | 336 | $22367 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $42587 | 0,05% | 305 | $29127 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $41072 | 0,05% | 497 | $1506 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $40598 | 0,05% | 703 | $6010 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $39782 | 0,05% | 240 | $-9874 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $38629 | 0,05% | 276 | $7328 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $37775 | 0,05% | 100 | $6824 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $37501 | 0,05% | 789 | $5113 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $37142 | 0,04% | 108 | $4866 | |||
| IDGT | $36627 | 0,04% | 475 | Tăng ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $36123 | 0,04% | 665 | $109 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $35204 | 0,04% | 260 | $-5171 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $35196 | 0,04% | 401 | $-2049 | |||
| BRKB | $35027 | 0,04% | 70 | $1483 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $33674 | 0,04% | 879 | $-1723 | |||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $33413 | 0,04% | 837 | Tăng ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $31717 | 0,04% | 50 | $3552 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $30869 | 0,04% | 140 | $-2210 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $30803 | 0,04% | 106 | $-5783 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $30491 | 0,04% | 213 | $2584 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $30208 | 0,04% | 206 | $453 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $28600 | 0,03% | 285 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $28039 | 0,03% | 309 | $-3686 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $27342 | 0,03% | 14 | $545 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $26746 | 0,03% | 272 | $23798 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $26193 | 0,03% | 28 | $-1707 | |||
| ILF | $25954 | 0,03% | 190 | Tăng ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $25410 | 0,03% | 441 | $-1337 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $25410 | 0,03% | 264 | Tăng ×1 | |||
| XLV XLV | $25238 | 0,03% | 276 | $5022 | Tăng ×1 | ||
| IXC | $24295 | 0,03% | 107 | $1702 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $23830 | 0,03% | 60 | Tăng ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $23417 | 0,03% | 185 | Tăng ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $23159 | 0,03% | 400 | $187 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $22310 | 0,03% | 360 | $324 | Tăng ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $22282 | 0,03% | 76 | $205 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $22021 | 0,03% | 70 | $1931 | |||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $21774 | 0,03% | 108 | $-800 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $19347 | 0,02% | 8110 | $3516 | |||
| V Visa Inc. | $19213 | 0,02% | 56 | $2288 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $19196 | 0,02% | 200 | $-5896 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $19097 | 0,02% | 56 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $18630 | 0,02% | 49 | $14056 | Tăng ×1 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $18120 | 0,02% | 221 | Tăng ×1 | |||
| IWP | $17940 | 0,02% | 74 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $17348 | 0,02% | 135 | $1109 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $17030 | 0,02% | 63 | $-2550 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $16949 | 0,02% | 33 | $460 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $16210 | 0,02% | 39 | $5657 | |||
| QUAL | $15984 | 0,02% | 55 | Tăng ×1 | |||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $15980 | 0,02% | 343 | $1587 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $15453 | 0,02% | 102 | $-836 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $15002 | 0,02% | 36 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SCHD | $10894950 | 10533989 | 13,12% |
| VOO | $9587013 | 13974 | 11,54% |
| SCHP | $8707371 | 8707371 | 10,49% |
| RSP | $2814634 | 31239 | 3,39% |
| XSMO | $2732363 | 12839 | 3,29% |
| SPDV | $2280713 | 74580 | 2,75% |
| URA | $1092683 | 16702 | 1,32% |
| GDX | $798607 | 10580 | 0,96% |
| SCHC | $467217 | 467217 | 0,56% |
| ROKT | $405038 | 4561 | 0,49% |
| SCHR | $404337 | 404337 | 0,49% |
| VUG | $191403 | 2222 | 0,23% |
| D | $181993 | 2665 | 0,22% |
| MO | $162322 | 2256 | 0,20% |
| DKS | $161942 | 714 | 0,20% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Mua thêm | +87K | +$8.7M |
| PSLV | Mua thêm | +68K | +$2.0M |
| AMAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$170K |
| AMZN | Mua thêm | +413 | +$127K |
| AAPL | Giảm | -240 | +$120K |
| IWM | Mua thêm | +240 | +$97K |
| AXON | Chỉ biến động giá | +0 | +$45K |
| AGG | Mua thêm | +401 | +$43K |
| NVDA | Chỉ biến động giá | +0 | +$37K |
| GOOGL | Chỉ biến động giá | +0 | +$34K |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 342206 | $34446456 | Không còn theo dõi |
| TOK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6515 | $690236 | Không còn theo dõi |
| SCCR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 400967 | $400967 | Không còn theo dõi |
| VIDI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8862 | $267726 | Không còn theo dõi |
| IEUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 240 | $76337 | |
| HYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 392 | $42419 | Không còn theo dõi |
| IHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 401 | $37666 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 190 | $22984 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 164 | $17873 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 74 | $15812 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 55 | $13686 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 80 | $11729 | Không còn theo dõi |
| VIST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 378 | $10327 | 10,9% |
| PZZA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 56 | $8978 | -35,5% |
| EUSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 158 | $7198 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25 | $7120 | 3,4% |
| DFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 162 | $5822 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14 | $4021 | Không còn theo dõi |
| UBCP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 56 | $2320 | 2,0% |