WILLNER & HELLER, LLC
CIK 1927796 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $159.7M
- Các vị thế
- 165
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6660 trên 8643 theo giá trị 13F · top 77.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,41%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,80%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,27% Ước tính mua $11760643 · bán $9215995
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 90
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
29,2%
Healthcare
6,1%
Industrials
4,9%
Financial Services
4,2%
Retail
3,8%
Communication Services
3,6%
Financials
3,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Consumer products
0,5%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
41,0%
Danh mục đầy đủ 165 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8614277 | 5,39% | 43052 | $854157 | Giảm ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5481292 | 3,43% | 67620 | $853433 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5438178 | 3,40% | 18794 | $536914 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $4845979 | 3,03% | 39027 | $684531 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4837238 | 3,03% | 8327 | $2789105 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3878669 | 2,43% | 8951 | $1664468 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3660490 | 2,29% | 9813 | $257732 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3653100 | 2,29% | 10222 | $684353 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3320746 | 2,08% | 4593 | $1460701 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3244046 | 2,03% | 13611 | $353883 | Giảm ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $3198576 | 2,00% | 9021 | $1320737 | Giảm ×1 | ||
| CATY Cathay General Bancorp - Common Stock | $2603829 | 1,63% | 42004 | $511051 | Tăng ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $2426957 | 1,52% | 40632 | $293928 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2349242 | 1,47% | 2323 | $388472 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2292774 | 1,44% | 6070 | $366977 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2165688 | 1,36% | 4328 | $-110033 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2010894 | 1,26% | 2731 | $415737 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $2005713 | 1,26% | 22816 | $337598 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1886049 | 1,18% | 5762 | $201258 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1869823 | 1,17% | 940 | $599351 | Giảm ×3 | ||
| PWV | $1688825 | 1,06% | 22289 | $143395 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $1680412 | 1,05% | 11477 | $167378 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $1607236 | 1,01% | 6372 | $429767 | Giảm ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1604158 | 1,00% | 8982 | $306353 | Tăng ×2 | ||
| SLYG | $1569311 | 0,98% | 13173 | $299043 | Tăng ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1526983 | 0,96% | 9940 | $702428 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1472485 | 0,92% | 5852 | $209190 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1395857 | 0,87% | 3510 | $-164594 | Tăng ×2 | ||
| VBK | $1378364 | 0,86% | 3769 | $240227 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1347889 | 0,84% | 11553 | $-321166 | Tăng ×3 | ||
| BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock | $1337886 | 0,84% | 37666 | $231878 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $1321774 | 0,83% | 18910 | $143400 | Tăng ×5 | ||
| V Visa Inc. | $1319419 | 0,83% | 3846 | $143459 | Giảm ×1 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $1300287 | 0,81% | 6502 | $263610 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $1227009 | 0,77% | 15912 | $155060 | Tăng ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1224840 | 0,77% | 1605 | $548259 | Giảm ×1 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $1216528 | 0,76% | 13073 | $218866 | Giảm ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1157940 | 0,73% | 9093 | $264121 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1133041 | 0,71% | 2373 | $332264 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1099946 | 0,69% | 917 | $265078 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $1085060 | 0,68% | 5491 | $76033 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1035543 | 0,65% | 12022 | $161197 | Tăng ×4 | ||
| PAVE | $1031876 | 0,65% | 17513 | $163839 | Tăng ×4 | ||
| VUSE | $1004998 | 0,63% | 13897 | $132936 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $994946 | 0,62% | 8785 | $-62776 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $994212 | 0,62% | 7737 | $75964 | Tăng ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $967602 | 0,61% | 1878 | $217770 | Giảm ×1 | ||
| IMCG | $963792 | 0,60% | 9805 | $192309 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $961886 | 0,60% | 8084 | $161604 | Giảm ×5 | ||
| VIG | $949000 | 0,59% | 4011 | $57830 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $944527 | 0,59% | 3887 | $103208 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $936191 | 0,59% | 4479 | $202952 | Tăng ×1 | ||
| AIS | $933377 | 0,58% | 10941 | $664650 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $909905 | 0,57% | 788 | $520747 | Giảm ×4 | ||
| SOXX SOXX | $881913 | 0,55% | 1376 | $436970 | Tăng ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $868910 | 0,54% | 2595 | $164088 | Giảm ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $859806 | 0,54% | 6453 | $167948 | Tăng ×4 | ||
| RZG | $824252 | 0,52% | 11339 | $177440 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $795281 | 0,50% | 1412 | $10942 | Tăng ×6 | ||
| RPG | $785233 | 0,49% | 12298 | $206700 | Giảm ×6 | ||
| MDYG | $783696 | 0,49% | 6992 | $113688 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $775722 | 0,49% | 2142 | $-2214 | Giảm ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $774043 | 0,48% | 5279 | $17190 | Tăng ×1 | ||
| RFG | $745442 | 0,47% | 11552 | $112334 | Tăng ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $726219 | 0,45% | 2050 | $32366 | Tăng ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $714312 | 0,45% | 10887 | $214839 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $688106 | 0,43% | 1372 | $14442 | Tăng ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $683068 | 0,43% | 2478 | $14734 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $673286 | 0,42% | 1909 | $51630 | Tăng ×5 | ||
| CZA | $670031 | 0,42% | 5464 | $26355 | Giảm ×6 | ||
| IWS | $659056 | 0,41% | 4004 | $68550 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $657601 | 0,41% | 878 | $82757 | Giảm ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $654554 | 0,41% | 2635 | $149212 | Tăng ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $648182 | 0,41% | 5130 | $-62271 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $640139 | 0,40% | 1812 | $120736 | Tăng ×5 | ||
| WCMI | $616288 | 0,39% | 31491 | $75694 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $612495 | 0,38% | 5205 | $19533 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $611394 | 0,38% | 654 | $-25230 | Tăng ×4 | ||
| VOT | $611173 | 0,38% | 1995 | $98215 | Tăng ×2 | ||
| IWO | $574684 | 0,36% | 1459 | $117454 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $559260 | 0,35% | 1098 | $-38028 | Tăng ×4 | ||
| RWK | $550721 | 0,34% | 3765 | $68786 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $536485 | 0,34% | 4567 | $173349 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $535437 | 0,34% | 3388 | $27008 | Giảm ×2 | ||
| FVD | $531624 | 0,33% | 11034 | $-20108 | Giảm ×6 | ||
| SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock | $520524 | 0,33% | 4190 | $227056 | |||
| IJR | $512267 | 0,32% | 3454 | $82209 | Giảm ×6 | ||
| IWD | $508153 | 0,32% | 2096 | $61687 | Tăng ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $505668 | 0,32% | 609 | $170357 | Tăng ×1 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $502669 | 0,31% | 8992 | $249114 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $498609 | 0,31% | 24087 | $-208359 | Giảm ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $484398 | 0,30% | 840 | $-12452 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $483202 | 0,30% | 704 | $62979 | Tăng ×2 | ||
| WTV | $478724 | 0,30% | 4706 | $33837 | Tăng ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $473122 | 0,30% | 1750 | $-44395 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $460061 | 0,29% | 896 | $63049 | Tăng ×2 | ||
| QWLD | $459698 | 0,29% | 3026 | $30105 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $452541 | 0,28% | 3290 | $80697 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $452053 | 0,28% | 3672 | $-116818 | Tăng ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $447365 | 0,28% | 2630 | $3617 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IWF | $4845979 | 3,03% | tăng ×3 |
| PLTR | $1347889 | 0,84% | tăng ×3 |
| DFAT | $1321774 | 0,83% | tăng ×5 |
| TSM | $1133041 | 0,71% | tăng ×3 |
| VUG | $1035543 | 0,65% | tăng ×4 |
| PAVE | $1031876 | 0,65% | tăng ×4 |
| VUSE | $1004998 | 0,63% | tăng ×3 |
| SOXX | $881913 | 0,55% | tăng ×4 |
| AIRR | $859806 | 0,54% | tăng ×4 |
| META | $795281 | 0,50% | tăng ×6 |
| HD | $673286 | 0,42% | tăng ×5 |
| CEG | $654554 | 0,41% | tăng ×3 |
| GOOG | $640139 | 0,40% | tăng ×5 |
| BX | $612495 | 0,38% | tăng ×3 |
| COST | $611394 | 0,38% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9770 | $1021454 | 24,4% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1984 | $654970 | 45,9% |
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14136 | $622121 | Không còn theo dõi |
| DLR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3504 | $605825 | 24,9% |
| HUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2141 | $548344 | 120,5% |
| VRTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 893 | $404850 | 21,1% |
| BPRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26191 | $392865 | -27,3% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2039 | $380547 | 28,8% |
| FTSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8103 | $371422 | |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2469 | $354396 | -8,6% |
| MELI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 192 | $331972 | 7,2% |
| EW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4210 | $311666 | 27,6% |
| DGRS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6201 | $309914 | |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4370 | $304743 | -35,7% |
| TRFK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4691 | $300495 | Không còn theo dõi |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1944 | $296017 | 18,1% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1725 | $292642 | 22,8% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 713 | $287938 | 30,5% |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4860 | $279577 | Không còn theo dõi |
| RBLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3435 | $278338 | -32,5% |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4208 | $275732 | 124,3% |
| SNPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 536 | $274796 | -18,3% |
| SNY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5494 | $265403 | -2,6% |
| MRNA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9235 | $261812 | 389,0% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 875 | $261538 | -26,9% |
| COO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3533 | $251408 | 13,1% |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 311 | $240276 | 34,8% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3740 | $238483 | -34,2% |
| MOAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2293 | $237486 | Không còn theo dõi |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2435 | $223828 | -16,4% |
| EQT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4099 | $223102 | 0,5% |
| WDAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1024 | $219935 | 50,9% |
| DECK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1951 | $218141 | -11,3% |
| AXON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 260 | $215264 | -11,9% |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2606 | $214551 | 11,6% |
| PPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5500 | $214445 | -15,0% |
| USMV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2262 | $212374 | Không còn theo dõi |
| DON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4143 | $211157 | Không còn theo dõi |
| QLYS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2400 | $210840 | 33,3% |
| MORN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 616 | $207479 | -29,0% |
| IWY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 747 | $206962 | Không còn theo dõi |
| ANET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1415 | $206180 | 44,1% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1821 | $202778 | 7,8% |
| SPSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4464 | $200525 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7911 | $200470 | 16,6% |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 345 | $200345 | 10,3% |
| EQT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3144 | $200060 | 1,3% |
| CLSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14500 | $133545 | 65,3% |
| VALE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12100 | $107327 | 42,3% |
| AWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10100 | $38786 | 6,9% |