Orgel Wealth Management, LLC
CIK 1658535 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $5.3B
- Các vị thế
- 113
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#784 trên 9443 theo giá trị 13F · top 8.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,77%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,38% Ước tính mua $786811760 · bán $613422302
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 55
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,1%
Retail
0,0%
Industrials
0,0%
Communication Services
0,0%
Financials
0,0%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Healthcare
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,8%
Danh mục đầy đủ 113 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $736892077 | 13,98% | 3358210 | $105323936 | Tăng ×6 | ||
| VSDB | $625941662 | 11,87% | 8199393 | $359892525 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $484184409 | 9,18% | 646536 | $85963056 | Tăng ×6 | ||
| SPYG | $404376663 | 7,67% | 3398409 | $68631823 | Giảm ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $302943423 | 5,75% | 3084964 | $14153274 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $291472089 | 5,53% | 2708345 | $7298667 | Tăng ×4 | ||
| SCHF | $268481948 | 5,09% | 9692489 | $35546919 | Tăng ×4 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $240490353 | 4,56% | 4870198 | $1443673 | Tăng ×6 | ||
| MTUM | $230630047 | 4,37% | 672724 | $66549136 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $190072693 | 3,60% | 961906 | $24388448 | Tăng ×6 | ||
| SHYM | $182886909 | 3,47% | 8146410 | ||||
| VTEB | $180618690 | 3,43% | 3570951 | $7747108 | Tăng ×1 | ||
| VIOO | $153483700 | 2,91% | 1115920 | $28690078 | Tăng ×3 | ||
| SCHX | $137103268 | 2,60% | 4658623 | $16823418 | Giảm ×1 | ||
| PFFD | $127581528 | 2,42% | 6826192 | $-2062503 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $119414771 | 2,26% | 1548629 | Tăng ×1 | |||
| SCHE | $79720694 | 1,51% | 2198585 | $10189097 | Tăng ×6 | ||
| FQAL | $72056949 | 1,37% | 885647 | $6710560 | Giảm ×4 | ||
| IEFA | $68270664 | 1,29% | 706882 | $4682754 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $66258223 | 1,26% | 216318 | $9877797 | Giảm ×1 | ||
| SPHQ | $35651579 | 0,68% | 395689 | $5695431 | Giảm ×4 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $31243339 | 0,59% | 341915 | $2176477 | Giảm ×3 | ||
| IMCG | $27933322 | 0,53% | 284164 | $4962650 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $25678329 | 0,49% | 309975 | $4297164 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $18935314 | 0,36% | 143189 | $3426897 | Tăng ×2 | ||
| AVSE | $10457723 | 0,20% | 127788 | Tăng ×1 | |||
| VB | $10271828 | 0,19% | 33887 | $1419193 | Tăng ×1 | ||
| VSGX | $10270022 | 0,19% | 124727 | $1224940 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $9311091 | 0,18% | 90566 | $639791 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $9303794 | 0,18% | 293403 | $210042 | Giảm ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9135162 | 0,17% | 197945 | $-179237 | Giảm ×3 | ||
| PTL | $7949011 | 0,15% | 27785 | Tăng ×1 | |||
| SCHG | $7711358 | 0,15% | 227877 | $1286008 | Tăng ×6 | ||
| SCHA | $6957735 | 0,13% | 192575 | $1190734 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $5173740 | 0,10% | 7533 | $1412162 | Tăng ×6 | ||
| OWNS | $5094502 | 0,10% | 294906 | $127909 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $4938391 | 0,09% | 6613 | $855556 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $3686598 | 0,07% | 35489 | $419436 | Tăng ×1 | ||
| FLQM | $3166426 | 0,06% | 54702 | $-95522934 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2991983 | 0,06% | 10340 | $1008614 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $2955510 | 0,06% | 7987 | $832068 | Tăng ×5 | ||
| VEA | $2332155 | 0,04% | 32732 | Tăng ×1 | |||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $2224759 | 0,04% | 23908 | $518978 | Giảm ×6 | ||
| IWM | $2213716 | 0,04% | 7368 | $577660 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2092756 | 0,04% | 35958 | $-339351842 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2059444 | 0,04% | 5521 | $86437 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $2023067 | 0,04% | 14710 | Tăng ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1956386 | 0,04% | 19124 | $452249 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $1917068 | 0,04% | 8443 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $1910707 | 0,04% | 8075 | $673036 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $1847898 | 0,04% | 14882 | $583622 | Tăng ×3 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1780445 | 0,03% | 13411 | $242833 | Giảm ×3 | ||
| SPYM | $1734312 | 0,03% | 19735 | $801672 | Tăng ×6 | ||
| IWR | $1504655 | 0,03% | 13639 | $117377 | Giảm ×5 | ||
| IWD | $1498945 | 0,03% | 6183 | $856866 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $1452532 | 0,03% | 14675 | $299510 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $1441847 | 0,03% | 2050 | $274937 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $1367325 | 0,03% | 24209 | $650889 | Tăng ×4 | ||
| GLD | $1230712 | 0,02% | 3341 | $-206833 | |||
| ITOT | $1160568 | 0,02% | 7065 | $17282 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1135240 | 0,02% | 13179 | $147221 | Tăng ×1 | ||
| MLPX | $1023064 | 0,02% | 13889 | $247063 | Tăng ×1 | ||
| PSQA | $995625 | 0,02% | 48662 | $973 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $990305 | 0,02% | 16113 | $435438 | Tăng ×4 | ||
| HDEF | $956680 | 0,02% | 29766 | $-6740 | Tăng ×2 | ||
| IQLT | $876607 | 0,02% | 17691 | Tăng ×1 | |||
| SCHY | $854902 | 0,02% | 26943 | $381553 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $848896 | 0,02% | 3562 | $152503 | Tăng ×3 | ||
| SUB | $791392 | 0,02% | 7433 | $41525 | Tăng ×6 | ||
| IWY | $765784 | 0,01% | 2635 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $726327 | 0,01% | 3630 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $706029 | 0,01% | 663 | $234194 | Giảm ×1 | ||
| FDMO | $674515 | 0,01% | 6843 | $77930 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $664801 | 0,01% | 3125 | $184809 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $612918 | 0,01% | 4133 | $187156 | Tăng ×1 | ||
| PHYS | $603400 | 0,01% | 20000 | $-105400 | |||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $595185 | 0,01% | 14570 | $262963 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $565313 | 0,01% | 6750 | $58388 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $540759 | 0,01% | 960 | $15543 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $535171 | 0,01% | 7869 | Tăng ×1 | |||
| IWO | $525543 | 0,01% | 1334 | $106920 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $512047 | 0,01% | 2344 | $47372 | |||
| IWP | $508190 | 0,01% | 3471 | $104227 | Tăng ×2 | ||
| VXF | $490697 | 0,01% | 1993 | $80537 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $486259 | 0,01% | 660 | $199977 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $483721 | 0,01% | 942 | $35114 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $472801 | 0,01% | 1323 | $171438 | Tăng ×1 | ||
| VO | $471818 | 0,01% | 5856 | Tăng ×1 | |||
| IGRO | $430418 | 0,01% | 4895 | $149118 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $420292 | 0,01% | 1284 | $68182 | Tăng ×1 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $407146 | 0,01% | 2865 | $9082 | |||
| VWO | $405428 | 0,01% | 6792 | $120476 | Tăng ×1 | ||
| INTF | $386868 | 0,01% | 9445 | $45500 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $384930 | 0,01% | 940 | $49763 | |||
| QEFA | $357848 | 0,01% | 3727 | $29910 | Tăng ×2 | ||
| DFUV | $345628 | 0,01% | 6283 | $41153 | |||
| BRKB | $343768 | 0,01% | 687 | $14557 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $340160 | 0,01% | 2000 | $1880 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $335749 | 0,01% | 1322 | $12599 | |||
| IWS | $316526 | 0,01% | 1923 | $72411 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QUAL | $736892077 | 13,98% | tăng ×6 |
| IVV | $484184409 | 9,18% | tăng ×6 |
| MUB | $291472089 | 5,53% | tăng ×4 |
| SCHF | $268481948 | 5,09% | tăng ×4 |
| PMBS | $240490353 | 4,56% | tăng ×6 |
| VOE | $190072693 | 3,60% | tăng ×6 |
| VIOO | $153483700 | 2,91% | tăng ×3 |
| SCHE | $79720694 | 1,51% | tăng ×6 |
| SCHG | $7711358 | 0,15% | tăng ×6 |
| VOO | $5173740 | 0,10% | tăng ×6 |
| VTI | $2955510 | 0,06% | tăng ×5 |
| MSFT | $2059444 | 0,04% | tăng ×3 |
| VIG | $1910707 | 0,04% | tăng ×6 |
| IWF | $1847898 | 0,04% | tăng ×3 |
| SPYM | $1734312 | 0,03% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SHYM | $182886909 | 8146410 | 3,47% |
| IJH | $119414771 | 1548629 | 2,26% |
| AVSE | $10457723 | 127788 | 0,20% |
| PTL | $7949011 | 27785 | 0,15% |
| VEA | $2332155 | 32732 | 0,04% |
| IVW | $2023067 | 14710 | 0,04% |
| IVE | $1917068 | 8443 | 0,04% |
| IQLT | $876607 | 17691 | 0,02% |
| IWY | $765784 | 2635 | 0,01% |
| NVDA | $726327 | 3630 | 0,01% |
| DYNF | $535171 | 7869 | 0,01% |
| VO | $471818 | 5856 | 0,01% |
| BND | $308082 | 4197 | 0,01% |
| URI | $260565 | 230 | 0,00% |
| VYM | $236887 | 1499 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VSDB | Mua thêm | +4.7M | +$359.9M |
| QUAL | Mua thêm | +66K | +$105.3M |
| IVV | Mua thêm | +37K | +$86.0M |
| SPYG | Giảm | -31K | +$68.6M |
| MTUM | Giảm | -11K | +$66.5M |
| SCHF | Mua thêm | +281K | +$35.5M |
| VIOO | Mua thêm | +29K | +$28.7M |
| VOE | Mua thêm | +63K | +$24.4M |
| SCHX | Giảm | -32K | +$16.8M |
| VYMI | Mua thêm | +21K | +$14.2M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MMIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6575324 | $158498187 | Không còn theo dõi |
| MMIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6144016 | $145183109 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1565416 | $115950359 | |
| SHYM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 95515 | $2130940 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14264 | $1839486 | Không còn theo dõi |
| FAST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32890 | $1319876 | 10,3% |
| GVI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8880 | $925563 | Không còn theo dõi |
| SMH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1509 | $543437 | 46,0% |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1276 | $526695 | Không còn theo dõi |
| QQQM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2067 | $522786 | |
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9243 | $453370 | |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2615 | $442720 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7227 | $425882 | |
| GOVI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13089 | $353796 | |
| AVUV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3132 | $311728 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 495 | $259257 | 25,8% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 706 | $256109 | 145,2% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1500 | $224910 | 7,7% |
| URI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 230 | $219572 | 38,3% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1719 | $213156 | -5,7% |
| NDAQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2505 | $212650 | 23,0% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 545 | $212000 | -7,8% |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 485 | $210956 | 1,5% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 411 | $210116 | |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1197 | $203993 | -9,4% |