Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,1%
Retail 0,0%
Industrials 0,0%
Communication Services 0,0%
Financials 0,0%
Real Estate 0,0%
Healthcare 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Khác/Chưa xác định 99,8%

Danh mục đầy đủ 113 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QUAL iShares Trust $736892077 13,98% 3358210 $105323936 Tăng ×6
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $625941662 11,87% 8199393 $359892525 Tăng ×1
IVV iShares Trust $484184409 9,18% 646536 $85963056 Tăng ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $404376663 7,67% 3398409 $68631823 Giảm ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $302943423 5,75% 3084964 $14153274 Tăng ×2
MUB iShares Trust $291472089 5,53% 2708345 $7298667 Tăng ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $268481948 5,09% 9692489 $35546919 Tăng ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $240490353 4,56% 4870198 $1443673 Tăng ×6
MTUM iShares Trust $230630047 4,37% 672724 $66549136 Giảm ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $190072693 3,60% 961906 $24388448 Tăng ×6
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $182886909 3,47% 8146410
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $180618690 3,43% 3570951 $7747108 Tăng ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $153483700 2,91% 1115920 $28690078 Tăng ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $137103268 2,60% 4658623 $16823418 Giảm ×1
PFFD Global X Funds $127581528 2,42% 6826192 $-2062503 Giảm ×2
IJH iShares Trust $119414771 2,26% 1548629 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $79720694 1,51% 2198585 $10189097 Tăng ×6
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $72056949 1,37% 885647 $6710560 Giảm ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $68270664 1,29% 706882 $4682754 Tăng ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $66258223 1,26% 216318 $9877797 Giảm ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $35651579 0,68% 395689 $5695431 Giảm ×4
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $31243339 0,59% 341915 $2176477 Giảm ×3
IMCG iShares Trust $27933322 0,53% 284164 $4962650 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $25678329 0,49% 309975 $4297164 Tăng ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $18935314 0,36% 143189 $3426897 Tăng ×2
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10457723 0,20% 127788 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10271828 0,19% 33887 $1419193 Tăng ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $10270022 0,19% 124727 $1224940 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $9311091 0,18% 90566 $639791 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9303794 0,18% 293403 $210042 Giảm ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9135162 0,17% 197945 $-179237 Giảm ×3
PTL Inspire 500 ETF $7949011 0,15% 27785 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7711358 0,15% 227877 $1286008 Tăng ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6957735 0,13% 192575 $1190734 Giảm ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5173740 0,10% 7533 $1412162 Tăng ×6
OWNS Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF $5094502 0,10% 294906 $127909 Tăng ×1
SPY SPY $4938391 0,09% 6613 $855556 Tăng ×2
EFA iShares Trust $3686598 0,07% 35489 $419436 Tăng ×1
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $3166426 0,06% 54702 $-95522934 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2991983 0,06% 10340 $1008614 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2955510 0,06% 7987 $832068 Tăng ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2332155 0,04% 32732 Tăng ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $2224759 0,04% 23908 $518978 Giảm ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2213716 0,04% 7368 $577660 Tăng ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2092756 0,04% 35958 $-339351842 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2059444 0,04% 5521 $86437 Tăng ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2023067 0,04% 14710 Tăng ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1956386 0,04% 19124 $452249 Tăng ×1
IVE iShares Trust $1917068 0,04% 8443 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1910707 0,04% 8075 $673036 Tăng ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1847898 0,04% 14882 $583622 Tăng ×3
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1780445 0,03% 13411 $242833 Giảm ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1734312 0,03% 19735 $801672 Tăng ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1504655 0,03% 13639 $117377 Giảm ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1498945 0,03% 6183 $856866 Tăng ×2
AGG iShares Trust $1452532 0,03% 14675 $299510 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1441847 0,03% 2050 $274937 Tăng ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1367325 0,03% 24209 $650889 Tăng ×4
GLD SPDR Gold Shares $1230712 0,02% 3341 $-206833
ITOT iShares Trust $1160568 0,02% 7065 $17282 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1135240 0,02% 13179 $147221 Tăng ×1
MLPX Global X Funds $1023064 0,02% 13889 $247063 Tăng ×1
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF $995625 0,02% 48662 $973
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $990305 0,02% 16113 $435438 Tăng ×4
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $956680 0,02% 29766 $-6740 Tăng ×2
IQLT iShares Trust $876607 0,02% 17691 Tăng ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $854902 0,02% 26943 $381553 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $848896 0,02% 3562 $152503 Tăng ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $791392 0,02% 7433 $41525 Tăng ×6
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $765784 0,01% 2635 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $726327 0,01% 3630 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $706029 0,01% 663 $234194 Giảm ×1
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $674515 0,01% 6843 $77930 Giảm ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $664801 0,01% 3125 $184809 Tăng ×2
IJR iShares Trust $612918 0,01% 4133 $187156 Tăng ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $603400 0,01% 20000 $-105400
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $595185 0,01% 14570 $262963 Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $565313 0,01% 6750 $58388
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $540759 0,01% 960 $15543 Tăng ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $535171 0,01% 7869 Tăng ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $525543 0,01% 1334 $106920
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $512047 0,01% 2344 $47372
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $508190 0,01% 3471 $104227 Tăng ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $490697 0,01% 1993 $80537
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $486259 0,01% 660 $199977 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $483721 0,01% 942 $35114 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472801 0,01% 1323 $171438 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $471818 0,01% 5856 Tăng ×1
IGRO iShares Trust $430418 0,01% 4895 $149118 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $420292 0,01% 1284 $68182 Tăng ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $407146 0,01% 2865 $9082
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $405428 0,01% 6792 $120476 Tăng ×1
INTF iShares International Equity Factor ETF $386868 0,01% 9445 $45500 Tăng ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $384930 0,01% 940 $49763
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $357848 0,01% 3727 $29910 Tăng ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $345628 0,01% 6283 $41153
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $343768 0,01% 687 $14557
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $340160 0,01% 2000 $1880
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $335749 0,01% 1322 $12599
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $316526 0,01% 1923 $72411 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QUAL $736892077 13,98% tăng ×6
IVV $484184409 9,18% tăng ×6
MUB $291472089 5,53% tăng ×4
SCHF $268481948 5,09% tăng ×4
PMBS $240490353 4,56% tăng ×6
VOE $190072693 3,60% tăng ×6
VIOO $153483700 2,91% tăng ×3
SCHE $79720694 1,51% tăng ×6
SCHG $7711358 0,15% tăng ×6
VOO $5173740 0,10% tăng ×6
VTI $2955510 0,06% tăng ×5
MSFT $2059444 0,04% tăng ×3
VIG $1910707 0,04% tăng ×6
IWF $1847898 0,04% tăng ×3
SPYM $1734312 0,03% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SHYM $182886909 8146410 3,47%
IJH $119414771 1548629 2,26%
AVSE $10457723 127788 0,20%
PTL $7949011 27785 0,15%
VEA $2332155 32732 0,04%
IVW $2023067 14710 0,04%
IVE $1917068 8443 0,04%
IQLT $876607 17691 0,02%
IWY $765784 2635 0,01%
NVDA $726327 3630 0,01%
DYNF $535171 7869 0,01%
VO $471818 5856 0,01%
BND $308082 4197 0,01%
URI $260565 230 0,00%
VYM $236887 1499 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VSDB Mua thêm +4.7M +$359.9M
QUAL Mua thêm +66K +$105.3M
IVV Mua thêm +37K +$86.0M
SPYG Giảm -31K +$68.6M
MTUM Giảm -11K +$66.5M
SCHF Mua thêm +281K +$35.5M
VIOO Mua thêm +29K +$28.7M
VOE Mua thêm +63K +$24.4M
SCHX Giảm -32K +$16.8M
VYMI Mua thêm +21K +$14.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MMIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6575324 $158498187
MMIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6144016 $145183109
BND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1565416 $115950359
SHYM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 95515 $2130940
VYM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14264 $1839486
FAST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 32890 $1319876 9,2%
SMH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1509 $543437 65,3%
MGK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1276 $526695 27,1%
QQQM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2067 $522786
AVUV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3132 $311728
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 495 $259257 21,4%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1500 $224910 -4,8%
URI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 230 $219572 32,7%
DIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1719 $213156 -9,5%
NDAQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2505 $212650 17,0%
ELV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 485 $210956 1,4%
PG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1197 $203993 -8,4%