Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND)
$41,54
▼ -0,05 (-0,12%)
Thay đổi 1 ngày
$41,43 – $43,07
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
VBND Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,27% | ▼ -2,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,86% | ▼ -2,47% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$4.4M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$13.1M
12 tháng gần nhất
+$57.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 174 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $52.2M | 10,23 | 52213701 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 912810FF0 | $40.4M | 7,93 | 39315000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FB9 | $20.0M | 3,92 | 19410000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TW8 | $19.6M | 3,85 | 20055000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TU2 | $19.6M | 3,84 | 20920000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QN1 | $19.0M | 3,73 | 19085000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TZ1 | $16.0M | 3,15 | 16920000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $13.7M | 2,68 | 14200000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.5M | 2,25 | 11450000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $10.7M | 2,10 | 11165000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H060663 | $10.0M | 1,96 | 9825000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCE9 | $8.2M | 1,61 | 8650000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TM0 | $7.6M | 1,50 | 8495000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060667 | $7.5M | 1,46 | 7300000 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $6.0M | 1,17 | 5860000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F062663 | $5.8M | 1,14 | 5600000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $5.4M | 1,06 | 5570000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNM9 | $5.0M | 0,99 | 5050000 | DBT | US |
| ELECT GLOBAL INV LTD | YQ0494258 | $5.0M | 0,98 | 4750000 | DBT | VG |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBQ7 | $5.0M | 0,98 | 4900000 | DBT | IE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AT0 | $5.0M | 0,97 | 5140000 | DBT | CA |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $4.9M | 0,96 | 5050000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBK0 | $4.9M | 0,96 | 4700000 | DBT | IE |
| HISCOX LTD | YN0550619 | $4.6M | 0,91 | 4400000 | DBT | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922NAF0 | $4.6M | 0,90 | 6330000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F070666 | $4.5M | 0,89 | 4300000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H052660 | $4.5M | 0,89 | 4520000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $4.4M | 0,86 | 4365000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $4.1M | 0,80 | 4100000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $4.0M | 0,78 | 4100000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $3.8M | 0,75 | 3785000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CCH2 | $3.8M | 0,74 | 4000000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $3.7M | 0,72 | 3610000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F052664 | $3.6M | 0,71 | 3600000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H062669 | $3.5M | 0,69 | 3390000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAW1 | $3.5M | 0,69 | 3400000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $3.5M | 0,69 | 3400000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $3.1M | 0,61 | 3100000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5EU9 | $3.1M | 0,60 | 3095160 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $3.1M | 0,60 | 3135000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PNF7 | $3.1M | 0,60 | 3000000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $3.0M | 0,58 | 2850000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAZ4 | $2.9M | 0,58 | 2930000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBY5 | $2.9M | 0,56 | 2900000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $2.8M | 0,55 | 2979673 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPXF1 | $2.8M | 0,55 | 2694163 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598X7 | $2.7M | 0,54 | 2650000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 912810RD2 | $2.7M | 0,54 | 3172000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FC1 | $2.7M | 0,53 | 2785000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAN0 | $2.7M | 0,53 | 2800000 | DBT | US |
Cổ tức 80 khoản thanh toán
4,57%Lợi suất TTM
$1,90Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | $0,1730 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | $0,1650 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,1670 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,1480 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2026 | $0,1660 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,1680 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2026 | $0,1560 |
| Ngày 18 tháng 2 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $0,1940 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2025 | $0,1490 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2025 | $0,1450 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2025 | $0,1570 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2025 | $0,1520 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2025 | $0,1700 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,1690 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2024 | $0,1390 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2024 | $0,1700 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2024 | $0,1470 |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2024 | $0,1420 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2024 | $0,1870 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,1480 |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2024 | $0,1580 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2024 | $0,1980 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2024 | $0,1430 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2024 | $0,1010 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2024 | $0,1920 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1630 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2023 | $0,1380 |
| Ngày 17 tháng 10 năm 2023 | $0,1690 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2023 | $0,1320 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2023 | $0,1610 |
| Ngày 11 tháng 7 năm 2023 | $0,1350 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2023 | $0,1350 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2023 | $0,1680 |
| Ngày 11 tháng 4 năm 2023 | $0,1390 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2023 | $0,1220 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2023 | $0,1010 |
| Ngày 18 tháng 1 năm 2023 | $0,1570 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1030 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2022 | $0,1880 |
| Ngày 12 tháng 10 năm 2022 | $0,1070 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2022 | $0,0400 |
| Ngày 16 tháng 8 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 12 tháng 7 năm 2022 | $0,0690 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2022 | $0,2020 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2022 | $0,2790 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,4720 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2021 | $0,0270 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2021 | $0,2160 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2021 | $0,0790 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,4740 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2020 | $0,0320 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2020 | $0,3140 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2020 | $0,2070 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2019 | $0,7470 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2019 | $0,0620 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2019 | $0,4680 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2019 | $0,2990 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2018 | $0,7350 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2018 | $0,0530 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2018 | $0,3170 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2018 | $0,2320 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,5170 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2017 | $0,0470 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2017 | $0,2720 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2017 | $0,1460 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2016 | $1,1450 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2016 | $0,0210 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2016 | $0,2290 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2015 | $0,3560 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2015 | $0,2320 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2015 | $0,1050 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2014 | $0,0540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $475009791 | 96,46% | 10887154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7074188 | 1,44% | 162139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2184133 | 0,44% | 50060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1985060 | 0,40% | 45497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1433430 | 0,29% | 32854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1046473 | 0,21% | 23985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988338 | 0,20% | 22653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673321 | 0,14% | 15378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368184 | 0,07% | 8439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362524 | 0,07% | 8309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356364 | 0,07% | 8139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313484 | 0,06% | 7185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Members Trust Co | $226223 | 0,05% | 5185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136563 | 0,03% | 3130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102313 | 0,02% | 2345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $82200 | 0,02% | 1861 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55716 | 0,01% | 1277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36998 | 0,01% | 848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19154 | 0,00% | 439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4712 | 0,00% | 108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3705 | 0,00% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |