ETF Series Solutions (VBND)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000046801 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $510.2M
- Danh mục nắm giữ
- 174
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,68%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,8
- Các vị thế trên 1%
- 17
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$4.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$13.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$57.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 174 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418EES5 | $2.7M | 0,52 | 2836429 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FF36 | $2.6M | 0,52 | 2679921 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5VT3 | $2.6M | 0,51 | 2511852 | ABS-MBS | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAA1 | $2.6M | 0,50 | 3500000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $2.5M | 0,49 | 2440000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $2.5M | 0,49 | 2440000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5PK9 | $2.4M | 0,47 | 2336414 | ABS-MBS | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $2.3M | 0,45 | 2250000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $2.2M | 0,44 | 2530000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591DZ2 | $2.2M | 0,44 | 2215000 | DBT | US |
| PINNACLE BANK TN | 87164DXY1 | $2.2M | 0,43 | 2210000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AQ4 | $2.2M | 0,43 | 2650000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8V1 | $2.1M | 0,42 | 2100000 | DBT | CA |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAH6 | $2.1M | 0,42 | 2860000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KAV2 | $2.1M | 0,41 | 2140000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $2.1M | 0,41 | 2100000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $2.1M | 0,41 | 2000000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDV8 | $2.0M | 0,40 | 2000000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AY9 | $2.0M | 0,40 | 2075000 | DBT | CA |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $2.0M | 0,39 | 1925000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140MMBA5 | $2.0M | 0,39 | 2104483 | ABS-MBS | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAF7 | $2.0M | 0,39 | 1920000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $2.0M | 0,38 | 2030000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N53W7 | $1.9M | 0,37 | 1979035 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAJ3 | $1.9M | 0,37 | 1900000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAD8 | $1.9M | 0,37 | 1930000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EP3 | $1.8M | 0,35 | 2185000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BT5 | $1.8M | 0,35 | 1780000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAD9 | $1.8M | 0,35 | 1800000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $1.8M | 0,35 | 1750000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBS8 | $1.7M | 0,33 | 1650000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BV0 | $1.7M | 0,33 | 1680000 | DBT | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452EAD3 | $1.6M | 0,32 | 1600000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $1.6M | 0,32 | 1525000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $1.6M | 0,31 | 1600000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H070662 | $1.6M | 0,31 | 1530000 | ABS-CBDO | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEA3 | $1.6M | 0,31 | 1550000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAG9 | $1.6M | 0,30 | 1585000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H050664 | $1.6M | 0,30 | 1570000 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBR3 | $1.5M | 0,30 | 1540000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EH1 | $1.5M | 0,29 | 1450000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591CP5 | $1.5M | 0,29 | 1285000 | DBT | US |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAC4 | $1.5M | 0,29 | 1400000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AT6 | $1.4M | 0,28 | 1430000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBQ3 | $1.4M | 0,28 | 1390000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F042665 | $1.4M | 0,27 | 1420000 | ABS-CBDO | US |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | 02401LAB0 | $1.4M | 0,26 | 1340000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAF6 | $1.3M | 0,26 | 1360000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427QHA3 | $1.3M | 0,26 | 1314836 | ABS-MBS | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $1.3M | 0,26 | 1290000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $8131901 | 31,74% | 186382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7074188 | 27,61% | 162139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2184133 | 8,53% | 50060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1985060 | 7,75% | 45497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1433430 | 5,60% | 32854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1046473 | 4,08% | 23985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988338 | 3,86% | 22653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673321 | 2,63% | 15378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368184 | 1,44% | 8439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362524 | 1,42% | 8309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356364 | 1,39% | 8139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313484 | 1,22% | 7185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Members Trust Co | $226223 | 0,88% | 5185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136563 | 0,53% | 3130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102313 | 0,40% | 2345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $82200 | 0,32% | 1861 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55716 | 0,22% | 1277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36998 | 0,14% | 848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $33593 | 0,13% | 782 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19154 | 0,07% | 439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4712 | 0,02% | 108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3705 | 0,01% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |