5T Wealth, LLC
CIK 2039313 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $268.5M
- Các vị thế
- 134
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5510 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,79%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,12% Ước tính mua $13365037 · bán $21437133
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 39
- Giảm
- 79
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,7%
Communication Services
1,1%
Financials
0,9%
Retail
0,9%
Communications
0,5%
Energy
0,4%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,4%
Danh mục đầy đủ 134 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBUS | $17860085 | 6,65% | 132571 | $2626305 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $17189952 | 6,40% | 372482 | $543000 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $11027005 | 4,11% | 14723 | $3625683 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $10757608 | 4,01% | 49025 | $-498073 | Giảm ×3 | ||
| JCPB | $9011006 | 3,36% | 191967 | $79222 | Tăng ×6 | ||
| CGGR | $7802209 | 2,91% | 165300 | $1466053 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $6987743 | 2,60% | 102745 | $768028 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $6819910 | 2,54% | 30036 | $291086 | Giảm ×2 | ||
| JMOM | $6534529 | 2,43% | 76463 | $1336815 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $5950422 | 2,22% | 162580 | $677106 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $5856439 | 2,18% | 115809 | $-606960 | Giảm ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $5120776 | 1,91% | 78048 | $1198775 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $4749797 | 1,77% | 13854 | $654160 | Giảm ×1 | ||
| JAVA | $4717991 | 1,76% | 59413 | $308412 | Giảm ×2 | ||
| BBIN | $4611434 | 1,72% | 59060 | $198685 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $4451995 | 1,66% | 44979 | $-8811 | Tăng ×5 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $4447008 | 1,66% | 45285 | $-47019 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $3896400 | 1,45% | 47034 | $-303503 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $3726997 | 1,39% | 27100 | $433975 | Giảm ×2 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $3390305 | 1,26% | 53074 | $542755 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $3369178 | 1,25% | 44013 | $-804595 | Giảm ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3181184 | 1,18% | 33659 | $-188623 | Giảm ×1 | ||
| TLH | $3119264 | 1,16% | 31082 | $-1853038 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $2996423 | 1,12% | 129547 | $-466886 | Giảm ×1 | ||
| JIRE | $2974761 | 1,11% | 36062 | $288028 | Tăng ×1 | ||
| JGRO | $2972834 | 1,11% | 30153 | $107397 | Giảm ×2 | ||
| JEPI | $2762793 | 1,03% | 48915 | $-138850 | Giảm ×1 | ||
| CGMS | $2706803 | 1,01% | 99042 | $87286 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2661533 | 0,99% | 9198 | $351283 | Tăng ×2 | ||
| OEF | $2643023 | 0,98% | 7224 | $213193 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2502001 | 0,93% | 12503 | $320878 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $2429238 | 0,90% | 106638 | $-1017022 | Giảm ×1 | ||
| GLOF | $2425517 | 0,90% | 41242 | $185960 | Giảm ×1 | ||
| EMGF | $2337157 | 0,87% | 31902 | $262297 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2277396 | 0,85% | 31023 | $-145581 | Giảm ×2 | ||
| JFLI | $2196143 | 0,82% | 40345 | $263691 | Tăng ×2 | ||
| JMSI | $2091798 | 0,78% | 41471 | $1755339 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2036651 | 0,76% | 21536 | $1393863 | Tăng ×2 | ||
| JPIN | $2008048 | 0,75% | 27770 | $-272202 | Giảm ×2 | ||
| BINC | $1952267 | 0,73% | 37298 | $-430034 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1910885 | 0,71% | 23123 | $114963 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $1888447 | 0,70% | 25009 | $-692613 | Giảm ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1873585 | 0,70% | 42360 | $226989 | Tăng ×2 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $1727352 | 0,64% | 24254 | $-303705 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1725246 | 0,64% | 61505 | Tăng ×1 | |||
| JMUB | $1718928 | 0,64% | 33934 | $-1281872 | Giảm ×1 | ||
| JVAL | $1642564 | 0,61% | 28011 | $51682 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1637749 | 0,61% | 33815 | $240931 | Tăng ×2 | ||
| JPIE | $1606356 | 0,60% | 34883 | $-117411 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1587750 | 0,59% | 4441 | $311336 | Tăng ×2 | ||
| CGCP | $1548259 | 0,58% | 69460 | $823 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $1534583 | 0,57% | 9710 | $93047 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $1532580 | 0,57% | 12317 | $49823 | Giảm ×6 | ||
| USMV | $1530745 | 0,57% | 15869 | $2840 | Giảm ×6 | ||
| CGXU | $1494648 | 0,56% | 43172 | $-195719 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1424444 | 0,53% | 8385 | $389777 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1400077 | 0,52% | 1900 | $230569 | Giảm ×2 | ||
| SPHQ | $1310161 | 0,49% | 14539 | $241480 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1278484 | 0,48% | 11286 | $-122419 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $1213363 | 0,45% | 23989 | $-112564 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1204660 | 0,45% | 13940 | $778900 | Tăng ×1 | ||
| SHLD | $1156054 | 0,43% | 19360 | $-558250 | Giảm ×1 | ||
| DNL | $1112151 | 0,41% | 24083 | $114124 | Giảm ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1091772 | 0,41% | 21673 | $125876 | Giảm ×1 | ||
| THRO | $1050194 | 0,39% | 24360 | $-278261 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1042738 | 0,39% | 4375 | $134264 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $1031534 | 0,38% | 2519 | $41290 | Giảm ×1 | ||
| BBHY | $1027863 | 0,38% | 22298 | $-3426 | Giảm ×2 | ||
| HDEF | $1012776 | 0,38% | 31511 | $39451 | Tăng ×3 | ||
| COWZ | $1003933 | 0,37% | 16140 | $43367 | Tăng ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $971352 | 0,36% | 12092 | $48886 | Giảm ×2 | ||
| BKDV | $944104 | 0,35% | 28190 | $113035 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $911534 | 0,34% | 5549 | $10237 | Giảm ×1 | ||
| CLIP | $902659 | 0,34% | 8996 | $11663 | Tăng ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $870769 | 0,32% | 16276 | $437383 | Tăng ×1 | ||
| IEV | $819636 | 0,31% | 11251 | $21681 | Giảm ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $813921 | 0,30% | 845 | $-10604 | Giảm ×4 | ||
| ICOW | $787082 | 0,29% | 18908 | $-19244 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $781934 | 0,29% | 12723 | $1887 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $776637 | 0,29% | 1377 | $-111939 | Giảm ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $773150 | 0,29% | 4574 | $-68639 | Giảm ×3 | ||
| CGUI | $771040 | 0,29% | 30500 | $-116035 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $682742 | 0,25% | 6344 | $114096 | Tăng ×2 | ||
| HEFA | $670016 | 0,25% | 14278 | $101458 | Tăng ×1 | ||
| IGM | $664791 | 0,25% | 4064 | $163731 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $636091 | 0,24% | 1705 | $-95734 | Giảm ×1 | ||
| JQUA | $622331 | 0,23% | 8610 | $94366 | |||
| JPEM | $605260 | 0,23% | 9641 | $-218166 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $600487 | 0,22% | 10060 | $62311 | Tăng ×5 | ||
| JADE | $596430 | 0,22% | 7443 | $116176 | Tăng ×2 | ||
| IMTB | $594471 | 0,22% | 13631 | $-491564 | Giảm ×2 | ||
| JPMB | $576377 | 0,21% | 14297 | $30007 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $519005 | 0,19% | 695 | $67019 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $505052 | 0,19% | 4937 | $109212 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $476289 | 0,18% | 1348 | $96486 | Tăng ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $466808 | 0,17% | 6942 | $-14530 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $462029 | 0,17% | 2425 | $135753 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $459178 | 0,17% | 1076 | $73758 | Giảm ×4 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $437531 | 0,16% | 1090 | $62930 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $420815 | 0,16% | 1114 | $79425 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JCPB | $9011006 | 3,36% | tăng ×6 |
| AGG | $4451995 | 1,66% | tăng ×5 |
| CGMS | $2706803 | 1,01% | tăng ×4 |
| CGCP | $1548259 | 0,58% | tăng ×6 |
| HDEF | $1012776 | 0,38% | tăng ×3 |
| VWO | $600487 | 0,22% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +3K | +$3.6M |
| BBUS | Mua thêm | +3K | +$2.6M |
| TLH | Giảm | -18K | -$1.9M |
| CGGR | Mua thêm | +8K | +$1.5M |
| IEF | Mua thêm | +15K | +$1.4M |
| JMOM | Giảm | -64 | +$1.3M |
| JMUB | Giảm | -26K | -$1.3M |
| AIQ | Giảm | -6K | +$1.2M |
| GOVT | Giảm | -44K | -$1.0M |
| EFV | Giảm | -12K | -$805K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14600 | $9020610 | Không còn theo dõi |
| SPTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 38883 | $1059951 | Không còn theo dõi |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5797 | $579267 | 19,1% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2655 | $489051 | 124,0% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2409 | $439450 | -3,7% |
| BBMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4374 | $420904 | Không còn theo dõi |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8357 | $411239 | 13,7% |
| IXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9412 | $395979 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3229 | $344008 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3007 | $333373 | Không còn theo dõi |
| JMHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6350 | $319090 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1477 | $289787 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1356 | $263050 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1068 | $247605 | 116,0% |
| DE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 439 | $247289 | -6,6% |
| SPOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 411 | $226062 | -30,3% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42 | $224924 | 27,6% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1348 | $223550 | 80,4% |
| BBRE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2406 | $221600 | Không còn theo dõi |
| ARCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10893 | $220395 | 10,5% |
| IMCV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2523 | $213915 | |
| ILCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2051 | $213386 | Không còn theo dõi |
| CALF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4768 | $208724 | Không còn theo dõi |
| USIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4105 | $206398 | |
| UBER | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2869 | $206367 | 5,3% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 41 | $203705 | -95,3% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 653 | $201144 | 28,8% |
| AQWA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10138 | $197234 | |
| DIAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10586 | $189277 | Không còn theo dõi |
| GBDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13145 | $178361 | 4,0% |