AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24,88
▼ -0,09 (-0,36%)
Thay đổi 1 ngày
$24,87 – $25,52
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu17,37%
Số lượng vị thế hiệu dụng113,3
Các vị thế trên 1%14
Tài sản ròng
$96.4M
Danh mục nắm giữ
205
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
LODI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,35% | ▼ -0,48% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$5.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$16.3M
12 tháng gần nhất
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 205 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Avenue Trust | 55616AAG2 | $412K | 0,43 | 415000 | ABS-MBS | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26254KAY9 | $410K | 0,43 | 410000 | ABS-CBDO | KY |
| Hudson Yards | 44855PAJ7 | $407K | 0,42 | 400000 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541WAC6 | $407K | 0,42 | 455000 | ABS-MBS | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14076LAG8 | $393K | 0,41 | 395000 | ABS-O | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BY3 | $391K | 0,41 | 390000 | DBT | US |
| JPMBB Commercial Mortgage Secu | 46644FAX9 | $384K | 0,40 | 400000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAX2 | $381K | 0,40 | 400000 | ABS-MBS | US |
| Hudson Yards | 44855PAG3 | $380K | 0,39 | 375000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAF3 | $379K | 0,39 | 380000 | ABS-O | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 025676AN7 | $375K | 0,39 | 370000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $369K | 0,38 | 365000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540GAE8 | $368K | 0,38 | 363800 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166XAF1 | $367K | 0,38 | 365000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36273HAL0 | $365K | 0,38 | 370000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05554VAK6 | $362K | 0,38 | 400000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61691QAK4 | $351K | 0,36 | 386000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 196926AJ8 | $350K | 0,36 | 355941 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549EAD4 | $350K | 0,36 | 351887 | ABS-O | US |
| Westgate Resorts | 96033EAC2 | $347K | 0,36 | 344543 | ABS-O | US |
| AGL CLO Ltd. | 00851TAW6 | $346K | 0,36 | 345000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38190PAG9 | $344K | 0,36 | 345000 | ABS-CBDO | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAA1 | $343K | 0,36 | 360000 | DBT | US |
| Carval CLO LTD | 14687YAG1 | $341K | 0,35 | 340000 | ABS-CBDO | KY |
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 | 74971BAY1 | $340K | 0,35 | 350000 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55821LAN4 | $334K | 0,35 | 335000 | ABS-CBDO | KY |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCE9 | $324K | 0,34 | 350000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $320K | 0,33 | 319750 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544CAC5 | $320K | 0,33 | 320000 | ABS-O | US |
| DLIC Re-REMIC Trust | 255928AE3 | $319K | 0,33 | 320000 | ABS-MBS | US |
| GGP Trust | 36275VAC7 | $317K | 0,33 | 320000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05548WAA5 | $314K | 0,33 | 330000 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024948AG6 | $313K | 0,33 | 315000 | ABS-O | US |
| BWAY Mortgage Trust | 05604FAJ4 | $308K | 0,32 | 325000 | ABS-MBS | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 262103AG9 | $306K | 0,32 | 310000 | ABS-O | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAA4 | $304K | 0,31 | 305000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92539UAF7 | $302K | 0,31 | 300000 | ABS-MBS | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | 22945EBA8 | $298K | 0,31 | 375000 | ABS-MBS | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAR2 | $294K | 0,31 | 303000 | DBT | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38179PAS8 | $294K | 0,30 | 295000 | ABS-CBDO | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164AAN2 | $292K | 0,30 | 300000 | ABS-MBS | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AP5 | $290K | 0,30 | 300000 | ABS-MBS | US |
| CBAMR Ltd | 149931AJ6 | $286K | 0,30 | 285000 | ABS-CBDO | KY |
| REPSOL E&P CAP MARKETS | 76026AAA5 | $285K | 0,30 | 285000 | DBT | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 26210HAB9 | $276K | 0,29 | 275410 | ABS-O | US |
| CBAMR Ltd | 14988AAE4 | $275K | 0,29 | 275000 | ABS-CBDO | KY |
| BRAVO Residential Funding Trus | 10570YAL8 | $275K | 0,28 | 275000 | ABS-MBS | US |
| Gam Resecuritization Trust | 364614AE7 | $269K | 0,28 | 285000 | ABS-MBS | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAD7 | $263K | 0,27 | 265000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BBC6 | $260K | 0,27 | 260000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 22 khoản thanh toán
5,09%Lợi suất TTM
$1,27Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0940 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14620686 | 49,13% | 580532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6581243 | 22,12% | 261316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1876484 | 6,31% | 74508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1360166 | 4,57% | 54007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1174293 | 3,95% | 46627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1030067 | 3,46% | 40900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548124 | 1,84% | 21764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481856 | 1,62% | 19133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435866 | 1,46% | 17307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396121 | 1,33% | 15713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $265395 | 0,89% | 10492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239494 | 0,80% | 9506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230998 | 0,78% | 9132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230420 | 0,77% | 9149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219012 | 0,74% | 8696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50370 | 0,17% | 2000000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16034 | 0,05% | 635 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |