ETF Series Solutions (LODI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088945 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $80.4M
- Danh mục nắm giữ
- 166
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 21,80%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 90,1
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$2.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$6.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$23.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 166 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLIC Re-REMIC Trust | 255928AE3 | $316K | 0,39 | 320000 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024948AG6 | $315K | 0,39 | 315000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05548WAA5 | $312K | 0,39 | 330000 | ABS-MBS | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 262103AG9 | $309K | 0,38 | 310000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92539UAF7 | $303K | 0,38 | 300000 | ABS-MBS | US |
| BWAY Mortgage Trust | 05604FAJ4 | $301K | 0,37 | 325000 | ABS-MBS | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | 22945EBA8 | $300K | 0,37 | 375000 | ABS-MBS | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 26210HAB9 | $297K | 0,37 | 296423 | ABS-O | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $294K | 0,37 | 290000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAR2 | $294K | 0,37 | 303000 | DBT | KY |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164AAN2 | $293K | 0,36 | 300000 | ABS-MBS | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AP5 | $292K | 0,36 | 300000 | ABS-MBS | US |
| REPSOL E&P CAP MARKETS | 76026AAA5 | $286K | 0,36 | 285000 | DBT | US |
| CBAMR Ltd | 14988AAE4 | $275K | 0,34 | 275000 | ABS-CBDO | KY |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAD7 | $263K | 0,33 | 265000 | DBT | US |
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 | 74971BAA3 | $259K | 0,32 | 260000 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B77 | $259K | 0,32 | 260000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807VAF2 | $254K | 0,32 | 255000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92539UAE0 | $253K | 0,32 | 250000 | ABS-MBS | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $253K | 0,31 | 250000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVA6 | $242K | 0,30 | 240000 | DBT | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCN9 | $240K | 0,30 | 275000 | ABS-MBS | US |
| RIDE 2025-SHRE | 765692AG3 | $237K | 0,30 | 235000 | ABS-MBS | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288FAF8 | $236K | 0,29 | 240000 | ABS-O | US |
| OWS Real Estate Finance LLC | 67121XAA8 | $235K | 0,29 | 235000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544VAD1 | $235K | 0,29 | 237997 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 12577HAA8 | $234K | 0,29 | 235000 | ABS-MBS | US |
| Bankers Healthcare Group Secur | 05494TAC2 | $229K | 0,29 | 230000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043VAH1 | $227K | 0,28 | 225000 | ABS-O | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459TBW5 | $224K | 0,28 | 255000 | ABS-MBS | US |
| DT Auto Owner Trust | 26253WAG3 | $223K | 0,28 | 222923 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92541JAN1 | $222K | 0,28 | 225000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92490FAN0 | $218K | 0,27 | 220000 | ABS-MBS | US |
| Affirm Inc | 00834MAD5 | $217K | 0,27 | 215000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 223936AD7 | $216K | 0,27 | 215000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02531FAG5 | $204K | 0,25 | 205000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69547DAE6 | $201K | 0,25 | 199993 | ABS-O | US |
| Sierra Receivables Funding Co | 82650FAC1 | $201K | 0,25 | 204366 | ABS-O | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381934AJ7 | $194K | 0,24 | 195000 | ABS-CBDO | US |
| Verus Securitization Trust | 92540TAC4 | $190K | 0,24 | 189517 | ABS-MBS | US |
| ALA Trust | 009920AG4 | $190K | 0,24 | 190000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168DAF3 | $185K | 0,23 | 180000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69546WAB1 | $178K | 0,22 | 177585 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17290YAV0 | $174K | 0,22 | 175000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544TAE4 | $171K | 0,21 | 169966 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DBX6 | $170K | 0,21 | 180000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989BAL6 | $167K | 0,21 | 165000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168HAF4 | $163K | 0,20 | 165000 | ABS-O | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $161K | 0,20 | 160000 | DBT | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041AAN6 | $159K | 0,20 | 155000 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14620686 | 49,49% | 580532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6581243 | 22,28% | 261316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1876484 | 6,35% | 74508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1360166 | 4,60% | 54007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1030067 | 3,49% | 40900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $978211 | 3,31% | 38841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548124 | 1,86% | 21764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481856 | 1,63% | 19133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435866 | 1,48% | 17307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396121 | 1,34% | 15713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $265395 | 0,90% | 10492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239494 | 0,81% | 9506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230998 | 0,78% | 9132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230420 | 0,78% | 9149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219012 | 0,74% | 8696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50370 | 0,17% | 2000000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |