ETFis Series Trust I (PFFR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000047494 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $118.3M
- Danh mục nắm giữ
- 111
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 23,05%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 71,7
- Các vị thế trên 1%
- 38
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$2.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$13.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$30.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 111 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC STORAGE | 74460W628 | $890K | 0,75 | 46285 | EP | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U505 | $880K | 0,74 | 44504 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q604 | $865K | 0,73 | 35456 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604873 | $850K | 0,72 | 33419 | EP | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T509 | $821K | 0,69 | 44810 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T400 | $812K | 0,69 | 34217 | EP | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL | 46131B506 | $809K | 0,68 | 34267 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $804K | 0,68 | 31388 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X409 | $778K | 0,66 | 37263 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P206 | $774K | 0,65 | 43379 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923876 | $771K | 0,65 | 45623 | EP | US |
| CTO REALTY GROWTH INC | 22948Q200 | $765K | 0,65 | 36551 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892887 | $757K | 0,64 | 37575 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378607 | $742K | 0,63 | 32447 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W644 | $735K | 0,62 | 32864 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $727K | 0,61 | 33525 | EP | US |
| GRANITE POINT MORTGAGE TRUST INC | 38741L305 | $692K | 0,58 | 34627 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228303 | $683K | 0,58 | 30373 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W594 | $674K | 0,57 | 36395 | EP | US |
| TPG RE FINANCE TRUST INC | 87266M206 | $667K | 0,56 | 36192 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $655K | 0,55 | 27701 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q307 | $647K | 0,55 | 29973 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W685 | $637K | 0,54 | 31037 | EP | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315606 | $625K | 0,53 | 29747 | EP | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536702 | $619K | 0,52 | 27846 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604865 | $599K | 0,51 | 24852 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W578 | $587K | 0,50 | 31419 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W511 | $582K | 0,49 | 38333 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $545K | 0,46 | 22060 | EP | US |
| SAUL CENTERS INC | 804395879 | $530K | 0,45 | 23849 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 00489Q201 | $529K | 0,45 | 21051 | EP | US |
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T201 | $496K | 0,42 | 24377 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $481K | 0,41 | 20182 | EP | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | — | $466K | 0,39 | 466217 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | — | $466K | 0,39 | 466216 | STIV | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710821 | $462K | 0,39 | 17656 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892804 | $442K | 0,37 | 21307 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U838 | $430K | 0,36 | 19527 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V605 | $427K | 0,36 | 21454 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923868 | $412K | 0,35 | 24353 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W487 | $401K | 0,34 | 26159 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W446 | $359K | 0,30 | 23178 | EP | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536884 | $357K | 0,30 | 17803 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710870 | $344K | 0,29 | 13247 | EP | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082704 | $328K | 0,28 | 18477 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228402 | $305K | 0,26 | 12121 | EP | US |
| INPOINT COMMERCIAL REAL ESTATE INCOME INC | 45781T205 | $284K | 0,24 | 13520 | EP | US |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37957W203 | $270K | 0,23 | 11159 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W396 | $219K | 0,19 | 13541 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q500 | $218K | 0,18 | 8428 | EP | US |
Phân bổ theo ngành
Real Estate
11,9%
Khác/Chưa xác định
88,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 36 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2952968 | 14,61% | 169711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2821635 | 13,96% | 158965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $2463248 | 12,19% | 141566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2047000 | 10,13% | 117627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1784548 | 8,83% | 102560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1520148 | 7,52% | 87365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1030184 | 5,10% | 59206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $875513 | 4,33% | 50315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $772807 | 3,82% | 44414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $573504 | 2,84% | 32960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $500009 | 2,47% | 28736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $420053 | 2,08% | 24141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $379173 | 1,88% | 21792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $308502 | 1,53% | 17730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $301438 | 1,49% | 17324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $243645 | 1,21% | 14003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BXM Wealth LLC | $196098 | 0,97% | 11270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $173990 | 0,86% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $166709 | 0,82% | 9581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $130645 | 0,65% | 7250 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Allworth Financial LP | $121603 | 0,60% | 6989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121313 | 0,60% | 6972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $112056 | 0,55% | 6440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $52437 | 0,26% | 3014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $49935 | 0,25% | 2771 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $41238 | 0,20% | 2370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24012 | 0,12% | 1380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12180 | 0,06% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5896 | 0,03% | 339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5476 | 0,03% | 315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2419 | 0,01% | 139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1738 | 0,01% | 99861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1583 | 0,01% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $441 | 0,00% | 25381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $258 | 0,00% | 14810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |