Phân bổ theo ngành

04
Technology 15,4%
Financials 12,4%
Communication Services 8,9%
Industrials 6,7%
Healthcare 6,2%
Retail 5,4%
Consumer Staples 1,7%
Real Estate 1,5%
Energy 1,4%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 1,0%
Consumer products 0,7%
Materials 0,3%
Khác/Chưa xác định 37,2%

Danh mục đầy đủ 305 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $71421043 5,60% 103990 $10503256 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65100832 5,11% 224982 $9105309 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $55943610 4,39% 158332 $9694030 Giảm ×6
AGG iShares Trust $47071883 3,69% 475570 $2610008 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32953255 2,58% 88342 $-397100 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $29938194 2,35% 420185 $3203878 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28320217 2,22% 86519 $2535034 Giảm ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28284881 2,22% 82942 $14772416 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26390068 2,07% 52739 $840638 Giảm ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $26389851 2,07% 321396 $-1503876 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25363838 1,99% 106419 $3088170 Giảm ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25170976 1,97% 480270 $276812 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21157960 1,66% 83309 $676530 Giảm ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20243722 1,59% 178737 $-2233239 Giảm ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $20221698 1,59% 44647 $465229 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20151022 1,58% 56387 $3795759 Giảm ×3
PAAA PGIM ETF Trust $19466750 1,53% 379691 $438380 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17242007 1,35% 86171 $2256237 Tăng ×6
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $16550658 1,30% 570516 $323829 Tăng ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $15090335 1,18% 79536 $-518932 Giảm ×6
V Visa Inc. $14759074 1,16% 43018 $1590800 Giảm ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13616867 1,07% 50062 $1274788 Giảm ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13407722 1,05% 70374 $4206543 Tăng ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $13233359 1,04% 53748 $1961885 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12149826 0,95% 34450 $745269 Giảm ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $12050617 0,95% 226899 $-1722928 Tăng ×6
IJR iShares Trust $11971341 0,94% 80718 $1574279 Giảm ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11210116 0,88% 30957 $207521 Giảm ×3
AKRE Akre Focus ETF $9980040 0,78% 187630 $-1684801 Giảm ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9860301 0,77% 165192 $954937 Tăng ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9835809 0,77% 4944 $3316192 Tăng ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $9704162 0,76% 101487 $843676 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9079129 0,71% 16118 $-70954 Tăng ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8901225 0,70% 65740 $-1460531 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8893547 0,70% 109432 $492727 Giảm ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8870252 0,70% 22305 $-1415818 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8756265 0,69% 17049 $66894 Giảm ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $8688457 0,68% 90779 $-412204 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8561921 0,67% 88955 $-691619 Giảm ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8411603 0,66% 7013 $1937342 Giảm ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8209041 0,64% 51946 $769076 Tăng ×6
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $7940612 0,62% 27323 $1352074 Tăng ×6
IJH iShares Trust $7686597 0,60% 99684 $717777 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7228219 0,57% 52869 $-1711637 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7131299 0,56% 48631 $119454 Tăng ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7106800 0,56% 21426 $129487 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $7079573 0,56% 20930 $602871 Giảm ×3
IVV iShares Trust $6985295 0,55% 9328 $738406 Giảm ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6914289 0,54% 119894 $1256112 Tăng ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6738190 0,53% 7203 $-475963 Giảm ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $6377334 0,50% 36169 $1872577 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6188865 0,49% 108615 $876335 Giảm ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $6111599 0,48% 16492 $576894 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6039829 0,47% 41213 $-84572 Giảm ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6036847 0,47% 61475 $399402 Tăng ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5923207 0,46% 37333 $527336 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5851056 0,46% 23252 $726841 Giảm ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5773927 0,45% 59784 $228667 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5484372 0,43% 46608 $149179 Tăng ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5276004 0,41% 28484 $783262 Tăng ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5231689 0,41% 123564 $-1013926 Giảm ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5148021 0,40% 50377 $392853 Giảm ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5138806 0,40% 22977 $827165 Giảm ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5034221 0,39% 26549 $-204924 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4999669 0,39% 58483 $326707 Giảm ×6
XLY XLY $4934846 0,39% 42077 $502278 Tăng ×6
OSEA Harbor ETF Trust $4840869 0,38% 158509 $434646 Tăng ×6
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $4826283 0,38% 23538 $-176279 Giảm ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4542123 0,36% 27769 $-476849 Giảm ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4453949 0,35% 12036 $620278 Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4295926 0,34% 14412 $1348042 Giảm ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4168800 0,33% 4320 $2457592 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4124369 0,32% 21653 $-50312 Giảm ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3975375 0,31% 3444 $2803746 Giảm ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3852678 0,30% 57026 $683045 Tăng ×6
XLU XLU $3761361 0,30% 82959 $-83624 Giảm ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3586566 0,28% 38870 $-182208 Giảm ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3564243 0,28% 1825 $44268 Giảm ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3561986 0,28% 33249 $-26378 Tăng ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3515490 0,28% 8250 $562924 Giảm ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $3386321 0,27% 4748 $746795 Giảm ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3362252 0,26% 42544 $-313577 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $3291778 0,26% 14702 Tăng ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3283529 0,26% 3150 $73243 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $3250318 0,25% 14702 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3201446 0,25% 8475 $686051 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3139181 0,25% 24429 $246928 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3115857 0,24% 26527 $1050957 Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3047115 0,24% 11266 $96988 Giảm ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3015765 0,24% 56254 $375086 Tăng ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2943154 0,23% 60998 $-255206 Giảm ×6
XLB XLB $2885592 0,23% 56769 $155300 Tăng ×6
IEMG iShares, Inc. $2777141 0,22% 33524 $390326 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2748181 0,22% 12916 $207315 Giảm ×1
XLP XLP $2697318 0,21% 32470 $49136 Tăng ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2676846 0,21% 8509 $233902 Giảm ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2660282 0,21% 16049 $-675981 Giảm ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2638465 0,21% 26576 $126128 Tăng ×6
T AT&T Inc. $2633590 0,21% 127227 $-1097961 Giảm ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2605828 0,20% 2710 $-80228 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $71421043 5,60% tăng ×6
AGG $47071883 3,69% tăng ×6
VEA $29938194 2,35% tăng ×6
IGSB $25170976 1,97% tăng ×4
PAAA $19466750 1,53% tăng ×6
NVDA $17242007 1,35% tăng ×6
SPTS $16550658 1,30% tăng ×6
XLK $13407722 1,05% tăng ×6
XLE $12050617 0,95% tăng ×6
VWO $9860301 0,77% tăng ×6
ASML $9835809 0,77% tăng ×6
DGRW $9704162 0,76% tăng ×6
META $9079129 0,71% tăng ×5
VYM $8209041 0,64% tăng ×6
IWY $7940612 0,62% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $3291778 14702 0,26%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $3250318 14702 0,25%
AMAT $389697 539 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $319818 2118 0,03%
DELL $289941 672 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $256902 1894 0,02%
HEI $256813 721 0,02%
BNS $247253 2847 0,02%
STRL $234181 279 0,02%
CRWD $221311 290 0,02%
SHW $205903 598 0,02%
SCHD $202757 6394 0,02%
IR $202269 2467 0,02%
IP $201282 5283 0,02%
TDY $200070 300 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PANW Giảm -1K +$14.8M
VOO Mua thêm +2K +$10.5M
GOOG Giảm -3K +$9.7M
AAPL Mua thêm +4K +$9.1M
XLK Mua thêm +1K +$4.2M
GOOGL Giảm -489 +$3.8M
ASML Mua thêm +8 +$3.3M
VEA Mua thêm +3K +$3.2M
AMZN Giảm -537 +$3.1M
MU Giảm -24 +$2.8M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29461 $6659098 -4,4%
KVUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60428 $980746 0,8%
CADE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20735 $888287 Không còn theo dõi
HSIC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5093 $384929 14,3%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6299 $288494 -3,6%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6859 $285677 4,2%
ARES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1715 $277195 7,4%
BAX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8970 $271612 6,4%
BKLN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12740 $266648
SCHD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9716 $266508 8,2%
LNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5630 $250704 15,2%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3995 $236824 -8,3%
SPOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 405 $235188 -0,4%
HEI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 721 $233308 10,0%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4934 $231898 20,8%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1770 $228206 -31,3%
UL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3440 $224976 5,3%
DEO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2191 $220940 -12,0%
DES Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6740 $215410
SHW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 612 $211911 -1,7%
AJG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 612 $211287 -29,0%
BNS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2847 $209812 30,3%
ED Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1850 $209383 -6,6%
IP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5297 $208649 -10,2%
MELI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 79 $206477 -20,4%
IR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2467 $203824 -0,8%
AB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5315 $203139 -8,9%
SCHD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7630 $202187 21,6%
AES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12500 $179250 5,7%
LAND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13837 $126744 5,8%
MRCC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22000 $101200 Không còn theo dõi