Fiduciary Group, LLC
CIK 1645890 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.3B
- Các vị thế
- 305
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2071 trên 9443 theo giá trị 13F · top 21.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,31%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 58,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,07% Ước tính mua $26034792 · bán $25284768
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 88
- Giảm
- 152
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,4%
Communication Services
7,9%
Industrials
6,4%
Healthcare
6,2%
Financial Services
5,7%
Retail
5,4%
Financials
4,5%
Consumer Staples
1,7%
Real Estate
1,5%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,7%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
39,5%
Danh mục đầy đủ 305 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $71421043 | 5,60% | 103990 | $10503256 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $65100832 | 5,11% | 224982 | $9105309 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $55943610 | 4,39% | 158332 | $9694030 | Giảm ×6 | ||
| AGG | $47071883 | 3,69% | 475570 | $2610008 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $32953255 | 2,58% | 88342 | $-397100 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $29938194 | 2,35% | 420185 | $3203878 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $28320217 | 2,22% | 86519 | $2535034 | Giảm ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $28284881 | 2,22% | 82942 | $14772416 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $26390068 | 2,07% | 52739 | $840638 | Giảm ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $26389851 | 2,07% | 321396 | $-1503876 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25363838 | 1,99% | 106419 | $3088170 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $25170976 | 1,97% | 480270 | $276812 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $21157960 | 1,66% | 83309 | $676530 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $20243722 | 1,59% | 178737 | $-2233239 | Giảm ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $20221698 | 1,59% | 44647 | $465229 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20151022 | 1,58% | 56387 | $3795759 | Giảm ×3 | ||
| PAAA | $19466750 | 1,53% | 379691 | $438380 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17242007 | 1,35% | 86171 | $2256237 | Tăng ×6 | ||
| SPTS | $16550658 | 1,30% | 570516 | $323829 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $15090335 | 1,18% | 79536 | $-518932 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $14759074 | 1,16% | 43018 | $1590800 | Giảm ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $13616867 | 1,07% | 50062 | $1274788 | Giảm ×6 | ||
| XLK XLK | $13407722 | 1,05% | 70374 | $4206543 | Tăng ×6 | ||
| VXF | $13233359 | 1,04% | 53748 | $1961885 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12149826 | 0,95% | 34450 | $745269 | Giảm ×3 | ||
| XLE XLE | $12050617 | 0,95% | 226899 | $-1722928 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $11971341 | 0,94% | 80718 | $1574279 | Giảm ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $11210116 | 0,88% | 30957 | $207521 | Giảm ×3 | ||
| AKRE | $9980040 | 0,78% | 187630 | $-1684801 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $9860301 | 0,77% | 165192 | $954937 | Tăng ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9835809 | 0,77% | 4944 | $3316192 | Tăng ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $9704162 | 0,76% | 101487 | $843676 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9079129 | 0,71% | 16118 | $-70954 | Tăng ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8901225 | 0,70% | 65740 | $-1460531 | Giảm ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8893547 | 0,70% | 109432 | $492727 | Giảm ×6 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $8870252 | 0,70% | 22305 | $-1415818 | Giảm ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8756265 | 0,69% | 17049 | $66894 | Giảm ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $8688457 | 0,68% | 90779 | $-412204 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $8561921 | 0,67% | 88955 | $-691619 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8411603 | 0,66% | 7013 | $1937342 | Giảm ×3 | ||
| VYM | $8209041 | 0,64% | 51946 | $769076 | Tăng ×6 | ||
| IWY | $7940612 | 0,62% | 27323 | $1352074 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $7686597 | 0,60% | 99684 | $717777 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7228219 | 0,57% | 52869 | $-1711637 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7131299 | 0,56% | 48631 | $119454 | Tăng ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $7106800 | 0,56% | 21426 | $129487 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $7079573 | 0,56% | 20930 | $602871 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $6985295 | 0,55% | 9328 | $738406 | Giảm ×2 | ||
| SPSM | $6914289 | 0,54% | 119894 | $1256112 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6738190 | 0,53% | 7203 | $-475963 | Giảm ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $6377334 | 0,50% | 36169 | $1872577 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6188865 | 0,49% | 108615 | $876335 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $6111599 | 0,48% | 16492 | $576894 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6039829 | 0,47% | 41213 | $-84572 | Giảm ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $6036847 | 0,47% | 61475 | $399402 | Tăng ×6 | ||
| XLV XLV | $5923207 | 0,46% | 37333 | $527336 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5851056 | 0,46% | 23252 | $726841 | Giảm ×3 | ||
| IEFA | $5773927 | 0,45% | 59784 | $228667 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $5484372 | 0,43% | 46608 | $149179 | Tăng ×3 | ||
| XLI XLI | $5276004 | 0,41% | 28484 | $783262 | Tăng ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5231689 | 0,41% | 123564 | $-1013926 | Giảm ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5148021 | 0,40% | 50377 | $392853 | Giảm ×6 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $5138806 | 0,40% | 22977 | $827165 | Giảm ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $5034221 | 0,39% | 26549 | $-204924 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4999669 | 0,39% | 58483 | $326707 | Giảm ×6 | ||
| XLY XLY | $4934846 | 0,39% | 42077 | $502278 | Tăng ×6 | ||
| OSEA | $4840869 | 0,38% | 158509 | $434646 | Tăng ×6 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $4826283 | 0,38% | 23538 | $-176279 | Giảm ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $4542123 | 0,36% | 27769 | $-476849 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $4453949 | 0,35% | 12036 | $620278 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4295926 | 0,34% | 14412 | $1348042 | Giảm ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $4168800 | 0,33% | 4320 | $2457592 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4124369 | 0,32% | 21653 | $-50312 | Giảm ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3975375 | 0,31% | 3444 | $2803746 | Giảm ×1 | ||
| SPMD | $3852678 | 0,30% | 57026 | $683045 | Tăng ×6 | ||
| XLU XLU | $3761361 | 0,30% | 82959 | $-83624 | Giảm ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3586566 | 0,28% | 38870 | $-182208 | Giảm ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $3564243 | 0,28% | 1825 | $44268 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $3561986 | 0,28% | 33249 | $-26378 | Tăng ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3515490 | 0,28% | 8250 | $562924 | Giảm ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3386321 | 0,27% | 4748 | $746795 | Giảm ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3362252 | 0,26% | 42544 | $-313577 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $3291778 | 0,26% | 14702 | Tăng ×1 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $3283529 | 0,26% | 3150 | $73243 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $3250318 | 0,25% | 14702 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3201446 | 0,25% | 8475 | $686051 | Tăng ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3139181 | 0,25% | 24429 | $246928 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3115857 | 0,24% | 26527 | $1050957 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3047115 | 0,24% | 11266 | $96988 | Giảm ×6 | ||
| XLF XLF | $3015765 | 0,24% | 56254 | $375086 | Tăng ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2943154 | 0,23% | 60998 | $-255206 | Giảm ×6 | ||
| XLB XLB | $2885592 | 0,23% | 56769 | $155300 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $2777141 | 0,22% | 33524 | $390326 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $2748181 | 0,22% | 12916 | $207315 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $2697318 | 0,21% | 32470 | $49136 | Tăng ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2676846 | 0,21% | 8509 | $233902 | Giảm ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2660282 | 0,21% | 16049 | $-675981 | Giảm ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2638465 | 0,21% | 26576 | $126128 | Tăng ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $2633590 | 0,21% | 127227 | $-1097961 | Giảm ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2605828 | 0,20% | 2710 | $-80228 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $71421043 | 5,60% | tăng ×6 |
| AGG | $47071883 | 3,69% | tăng ×6 |
| VEA | $29938194 | 2,35% | tăng ×6 |
| IGSB | $25170976 | 1,97% | tăng ×4 |
| PAAA | $19466750 | 1,53% | tăng ×6 |
| NVDA | $17242007 | 1,35% | tăng ×6 |
| SPTS | $16550658 | 1,30% | tăng ×6 |
| XLK | $13407722 | 1,05% | tăng ×6 |
| XLE | $12050617 | 0,95% | tăng ×6 |
| VWO | $9860301 | 0,77% | tăng ×6 |
| ASML | $9835809 | 0,77% | tăng ×6 |
| DGRW | $9704162 | 0,76% | tăng ×6 |
| META | $9079129 | 0,71% | tăng ×5 |
| VYM | $8209041 | 0,64% | tăng ×6 |
| IWY | $7940612 | 0,62% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $3291778 | 14702 | 0,26% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $3250318 | 14702 | 0,25% |
| AMAT | $389697 | 539 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $319818 | 2118 | 0,03% |
| DELL | $289941 | 672 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $256902 | 1894 | 0,02% |
| HEI | $256813 | 721 | 0,02% |
| BNS | $247253 | 2847 | 0,02% |
| STRL | $234181 | 279 | 0,02% |
| CRWD | $221311 | 290 | 0,02% |
| SHW | $205903 | 598 | 0,02% |
| SCHD | $202757 | 6394 | 0,02% |
| IR | $202269 | 2467 | 0,02% |
| IP | $201282 | 5283 | 0,02% |
| TDY | $200070 | 300 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29461 | $6659098 | 0,8% |
| KVUE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 60428 | $980746 | 10,0% |
| CADE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20735 | $888287 | Không còn theo dõi |
| HSIC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5093 | $384929 | 23,1% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6299 | $288494 | 2,8% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6859 | $285677 | 16,8% |
| ARES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1715 | $277195 | 30,6% |
| BAX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8970 | $271612 | 16,6% |
| BKLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12740 | $266648 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9716 | $266508 | Không còn theo dõi |
| LNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5630 | $250704 | 25,8% |
| DLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1375 | $243829 | 34,8% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3995 | $236824 | Không còn theo dõi |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 405 | $235188 | 10,3% |
| HEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 721 | $233308 | 34,3% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4934 | $231898 | 19,2% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1770 | $228206 | -21,5% |
| UL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3440 | $224976 | 10,6% |
| DEO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2191 | $220940 | -4,1% |
| DES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6740 | $215410 | Không còn theo dõi |
| SHW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 612 | $211911 | 9,4% |
| AJG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 612 | $211287 | -20,1% |
| MPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1506 | $210087 | 148,5% |
| BNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2847 | $209812 | 30,0% |
| ED | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1850 | $209383 | -1,0% |
| IP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5297 | $208649 | 16,3% |
| FELC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6329 | $208400 | Không còn theo dõi |
| MELI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 79 | $206477 | -22,2% |
| IR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2467 | $203824 | 2,7% |
| AB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5315 | $203139 | -5,5% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7630 | $202187 | Không còn theo dõi |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2268 | $200491 | Không còn theo dõi |
| AES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12500 | $179250 | 4,6% |
| LAND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13837 | $126744 | -8,1% |
| MRCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22000 | $101200 | Không còn theo dõi |