Exchange Listed Funds Trust (BCIL)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000084270 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $94.9M
- Danh mục nắm giữ
- 31
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,04%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,6
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$149K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$10.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$75.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFIT SYSTEMS SA | X071AA119 | $4.1M | 4,29 | 3342 | EC | PL |
| CODAN LTD | Q2595M100 | $4.0M | 4,20 | 129897 | EC | AU |
| ASICS CORP | J03234150 | $4.0M | 4,16 | 129900 | EC | JP |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $3.9M | 4,16 | 2547 | EC | KR |
| KONECRANES OYJ | X4550J108 | $3.9M | 4,15 | 118981 | EC | FI |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | D31709104 | $3.9M | 4,10 | 17491 | EC | DE |
| JB HI-FI LTD | Q5029L101 | $3.8M | 4,03 | 71357 | EC | AU |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | R7049B138 | $3.7M | 3,93 | 75431 | EC | NO |
| SAM YANG FOODS COMPANY LTD | Y7498J105 | $3.5M | 3,69 | 4377 | EC | KR |
| INDRA SISTEMAS SA | E6271Z155 | $3.2M | 3,34 | 47692 | EC | ES |
| SK SQUARE CO LTD | Y8T6X4107 | $3.1M | 3,31 | 3839 | EC | KR |
| UCB SA | B93562120 | $3.1M | 3,26 | 10526 | EC | BE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $3.0M | 3,20 | 168445 | EC | GB |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | J6571N105 | $3.0M | 3,17 | 123400 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $3.0M | 3,13 | 34320 | EC | IT |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | G3715N102 | $2.9M | 3,04 | 10784 | EC | GB |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.9M | 3,04 | 7446 | EC | CA |
| ASSECO POLAND SA | X02540130 | $2.9M | 3,03 | 52845 | EC | PL |
| NEXT PLC | G6500M106 | $2.9M | 3,02 | 16072 | EC | GB |
| SANRIO CO LTD | J68209105 | $2.9M | 3,01 | 530200 | EC | JP |
| SOL SPA | T8711D103 | $2.8M | 3,00 | 43217 | EC | IT |
| PLUS500 LTD | M7S2CK109 | $2.8M | 2,96 | 47043 | EC | IL |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | Y3R1DD103 | $2.8M | 2,93 | 3975 | EC | KR |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $2.8M | 2,92 | 92500 | EC | JP |
| RHEINMETALL AG | D65111102 | $2.7M | 2,89 | 1818 | EC | DE |
| TALANX AG | D82827110 | $2.7M | 2,83 | 22338 | EC | DE |
| KANDENKO CO LTD | J29653102 | $2.6M | 2,78 | 64200 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | J00210104 | $2.5M | 2,63 | 15200 | EC | JP |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $2.5M | 2,62 | 41376 | EC | CA |
| 3I GROUP PLC | G88473148 | $2.5M | 2,62 | 80991 | EC | GB |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $363K | 0,38 | 363283 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
3,0%
Khác/Chưa xác định
97,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $18116201 | 66,01% | 604250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7881015 | 28,72% | 262986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $427349 | 1,56% | 14254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396053 | 1,44% | 13210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $279306 | 1,02% | 9127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223612 | 0,81% | 7458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Israel Discount Bank of New York | $72525 | 0,26% | 2419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14541 | 0,05% | 485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12172 | 0,04% | 406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8305 | 0,03% | 277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6446 | 0,02% | 215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3238 | 0,01% | 108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $2563 | 0,01% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $9 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |