Exchange Listed Funds Trust (LPRE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085894 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $156.5M
- Danh mục nắm giữ
- 26
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,08%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,0
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$4.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$13.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$124.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 26 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $12.9M | 8,25 | 795991 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $12.6M | 8,07 | 342242 | EC | US |
| UNITE GROUP PLC (THE) | G9283N101 | $10.8M | 6,87 | 1544582 | EC | GB |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $10.1M | 6,44 | 526406 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $9.9M | 6,34 | 67456 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $9.2M | 5,87 | 50650 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $8.5M | 5,45 | 42002 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $8.3M | 5,29 | 134083 | EC | US |
| ACCOR SA | F00189120 | $7.8M | 5,01 | 142866 | EC | FR |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $7.0M | 4,49 | 94772 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $6.3M | 4,01 | 214571 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $5.6M | 3,55 | 52106 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $5.0M | 3,22 | 39024 | EC | US |
| JANUS LIVING INC | 471024109 | $4.6M | 2,91 | 169988 | EC | US |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 43283X105 | $4.2M | 2,71 | 81676 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $4.0M | 2,56 | 100180 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $3.7M | 2,35 | 19701 | EC | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $3.6M | 2,31 | 230521 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $3.6M | 2,28 | 10870 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $3.5M | 2,25 | 34757 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS INC | 75700L108 | $3.5M | 2,23 | 59802 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $3.4M | 2,18 | 23796 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $3.4M | 2,17 | 23485 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $2.5M | 1,58 | 2314 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $2.3M | 1,45 | 28273 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $212K | 0,14 | 212461 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Real Estate
61,9%
Consumer Discretionary
16,8%
Consumer products
6,3%
Khác/Chưa xác định
14,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $38572073 | 43,82% | 1281464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $25463854 | 28,93% | 845975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wind River Trust Co | $8378666 | 9,52% | 278361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $8378666 | 9,52% | 278361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2718421 | 3,09% | 90313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Buchholz LLC | $1648998 | 1,87% | 54784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrow Capital Management, LLC | $1143800 | 1,30% | 38000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $798364 | 0,91% | 28646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $320035 | 0,36% | 12290 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Journey Advisory Group, LLC | $301000 | 0,34% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $240800 | 0,27% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $53879 | 0,06% | 1790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $4515 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $1150 | 0,00% | 38200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |