Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000094625 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$27,53
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▲ +0,05 (+0,16%)
Thay đổi 1 ngày
$26,12 – $27,90
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $106.8M
- Danh mục nắm giữ
- 394
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 101,21%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,5
- Các vị thế trên 1%
- 32
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
MKTN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$12.4M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$24.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$105.0M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 394 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLUMINA INC | 452327109 | $642K | 0,60 | 3651 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $636K | 0,59 | 7371 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $625K | 0,58 | 3292 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $617K | 0,58 | 18151 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $615K | 0,58 | 4740 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $605K | 0,57 | 2530 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $562K | 0,53 | 1246 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $546K | 0,51 | 10617 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $545K | 0,51 | 2405 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $528K | 0,49 | 7088 | EC | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $523K | 0,49 | 11486 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $519K | 0,49 | 1203 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $500K | 0,47 | 1660 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $489K | 0,46 | 3995 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $477K | 0,45 | 5484 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 054540208 | $468K | 0,44 | 2469 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $467K | 0,44 | 16565 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $459K | 0,43 | 934 | EC | IE |
| V.F. CORP | 918204108 | $451K | 0,42 | 27032 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $437K | 0,41 | 5148 | EC | US |
| TIDEWATER INC | 88642R109 | $437K | 0,41 | 6557 | EC | US |
| TERAWULF INC | 88080T104 | $434K | 0,41 | 17588 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $432K | 0,40 | 3441 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $407K | 0,38 | 980 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $398K | 0,37 | 10614 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $392K | 0,37 | 11506 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $376K | 0,35 | 6569 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $361K | 0,34 | 2372 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $357K | 0,33 | 986 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $325K | 0,30 | 1216 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $322K | 0,30 | 2359 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $320K | 0,30 | 15203 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $307K | 0,29 | 7523 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $304K | 0,29 | 5111 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $302K | 0,28 | 1271 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $300K | 0,28 | 5791 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $299K | 0,28 | 5741 | EC | US |
| TOAST INC | 888787108 | $298K | 0,28 | 10727 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $296K | 0,28 | 1851 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $288K | 0,27 | 2542 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $281K | 0,26 | 4139 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $280K | 0,26 | 1837 | EC | KY |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $278K | 0,26 | 2466 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $274K | 0,26 | 206 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $274K | 0,26 | 2031 | EC | US |
| POLARIS INC | 731068102 | $273K | 0,26 | 3992 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $261K | 0,24 | 2756 | EC | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $259K | 0,24 | 13955 | EC | VG |
| SKYWEST INC | 830879102 | $259K | 0,24 | 2604 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $245K | 0,23 | 8165 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
6,2%
Retail
5,3%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,5%
Financials
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Communications
0,2%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
-0,1%
Real Estate
-0,3%
Logistics & Transportation
-0,3%
Utilities
-0,6%
Packaging
-0,8%
Consumer products
-1,3%
Consumer Staples
-2,2%
Khác/Chưa xác định
79,2%
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,48%
Lợi suất TTM
$0,13
Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1310 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44115551 | 50,91% | 1698712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13631553 | 15,73% | 524896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5624868 | 6,49% | 216591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5266018 | 6,08% | 202773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4978780 | 5,75% | 191713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3947752 | 4,56% | 152012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3798554 | 4,38% | 146267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992937 | 1,15% | 38234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913131 | 1,05% | 35161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792000 | 0,91% | 30513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $736462 | 0,85% | 28358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573937 | 0,66% | 22100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555706 | 0,64% | 21398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252143 | 0,29% | 9709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229886 | 0,27% | 8852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190438 | 0,22% | 7333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $24804 | 0,03% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20594 | 0,02% | 793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12024 | 0,01% | 463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1169 | 0,00% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Tar… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $107.2M |
| RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu… | $107.2M |
| AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $107.3M |
| MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $107.4M |
| HYGW iShares High Yield Corporate Bo… | $107.7M |
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |