Frederick Financial Consultants, LLC
CIK 2055328 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $235.7M
- Các vị thế
- 121
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5909 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,29%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,19%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,95% Ước tính mua $19429488 · bán $4262104
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 50
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,8%
Materials
1,8%
Communication Services
1,8%
Industrials
1,4%
Financials
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Healthcare
1,3%
Retail
1,0%
Financial Services
0,9%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,3%
Danh mục đầy đủ 121 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $17029632 | 7,22% | 127802 | $2192314 | Giảm ×3 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $16440415 | 6,97% | 216663 | $4154704 | Tăng ×5 | ||
| FITE | $15971140 | 6,78% | 142130 | $3135440 | Giảm ×3 | ||
| FSCC | $14505640 | 6,15% | 388579 | $3584511 | Tăng ×1 | ||
| MKTN | $13631553 | 5,78% | 524896 | $866107 | Tăng ×1 | ||
| RWR | $12434611 | 5,27% | 110070 | $1601026 | Tăng ×6 | ||
| BUFR | $11603181 | 4,92% | 317634 | $1465822 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $10101143 | 4,29% | 81349 | $1465247 | Tăng ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9826634 | 4,17% | 121227 | $1874230 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $6443881 | 2,73% | 27233 | $595319 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $6290977 | 2,67% | 49221 | $1066783 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5403058 | 2,29% | 18672 | $685543 | Tăng ×1 | ||
| JHMM | $4749053 | 2,01% | 63355 | $517251 | Tăng ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $4351860 | 1,85% | 12639 | $290171 | Giảm ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4134616 | 1,75% | 44277 | $299857 | Tăng ×1 | ||
| HDG | $3743062 | 1,59% | 68403 | $81382 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3734159 | 1,58% | 18662 | $456925 | Giảm ×2 | ||
| MUST | $3306806 | 1,40% | 158981 | $351865 | Tăng ×6 | ||
| IWM | $3119858 | 1,32% | 10384 | $462169 | Giảm ×2 | ||
| FTLS | $2857745 | 1,21% | 38723 | $352695 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2140262 | 0,91% | 2906 | $345889 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2109829 | 0,90% | 20958 | $1038417 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $1917256 | 0,81% | 32120 | $152826 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $1901447 | 0,81% | 2539 | $208177 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1857912 | 0,79% | 5258 | $346616 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1810683 | 0,77% | 4305 | $221823 | Tăng ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1757903 | 0,75% | 31634 | $188394 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1696721 | 0,72% | 4549 | $23545 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $1686650 | 0,72% | 7625 | $240837 | Giảm ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1665974 | 0,71% | 5924 | $169968 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1641306 | 0,70% | 4593 | $331454 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1566811 | 0,66% | 3075 | $-289411 | Tăng ×4 | ||
| IWD | $1566098 | 0,66% | 6460 | $185790 | |||
| JEPI | $1527805 | 0,65% | 27050 | $81269 | Tăng ×2 | ||
| IWO | $1510898 | 0,64% | 3835 | $303936 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1494868 | 0,63% | 6272 | $201006 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1377927 | 0,58% | 13265 | $73254 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1311610 | 0,56% | 3539 | $156318 | Tăng ×3 | ||
| GLDM | $1226086 | 0,52% | 15438 | $-177684 | Tăng ×5 | ||
| MARB | $1211909 | 0,51% | 58719 | $-69173 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $1205523 | 0,51% | 1614 | $162851 | Tăng ×1 | ||
| QMAG | $1120977 | 0,48% | 44220 | $104142 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $874822 | 0,37% | 3445 | $42008 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $864844 | 0,37% | 2289 | $184509 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $851921 | 0,36% | 3460 | $130681 | Giảm ×5 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $830637 | 0,35% | 19254 | $90563 | Tăng ×6 | ||
| REVS | $824220 | 0,35% | 26216 | $71524 | Giảm ×6 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $819162 | 0,35% | 8494 | $42730 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $768072 | 0,33% | 2085 | $71002 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $670134 | 0,28% | 9796 | $303584 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $643802 | 0,27% | 2650 | $57336 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $630217 | 0,27% | 1119 | $-137442 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $620793 | 0,26% | 979 | $48123 | Giảm ×2 | ||
| IDV | $599675 | 0,25% | 14474 | $30110 | Tăng ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $588345 | 0,25% | 2338 | $30231 | Giảm ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $583974 | 0,25% | 1348 | Tăng ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $554107 | 0,24% | 2762 | $-658 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $552950 | 0,23% | 2520 | $193921 | Tăng ×3 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $541830 | 0,23% | 1000 | $-51150 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $527147 | 0,22% | 1610 | $66262 | Tăng ×1 | ||
| AOA | $471845 | 0,20% | 4834 | $24147 | Giảm ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $466433 | 0,20% | 2480 | $81785 | |||
| STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock | $461915 | 0,20% | 9411 | $68271 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $457072 | 0,19% | 3343 | $-315194 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $432619 | 0,18% | 4929 | $-33418 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $428215 | 0,18% | 834 | $-8332 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $426838 | 0,18% | 735 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $425358 | 0,18% | 13414 | $9767 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $420887 | 0,18% | 7387 | $62421 | Tăng ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $406507 | 0,17% | 2144 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $400273 | 0,17% | 1915 | $83883 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $399821 | 0,17% | 837 | $102724 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $393939 | 0,17% | 962 | $50928 | |||
| VGT | $373859 | 0,16% | 3128 | $101050 | Tăng ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $361452 | 0,15% | 7169 | $361 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $359761 | 0,15% | 4353 | $-20813 | Giảm ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $356829 | 0,15% | 1591 | $2672 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $343555 | 0,15% | 4227 | $31252 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $340194 | 0,14% | 992 | $31980 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $337304 | 0,14% | 1585 | $34895 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $331899 | 0,14% | 1100 | Tăng ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $330544 | 0,14% | 2106 | $35391 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $327522 | 0,14% | 1485 | $-29085 | Giảm ×2 | ||
| SUSA | $320018 | 0,14% | 2074 | $46043 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $305336 | 0,13% | 735 | $100109 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $303236 | 0,13% | 606 | $21466 | Tăng ×1 | ||
| NLR | $297948 | 0,13% | 2569 | $-35554 | Tăng ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $290098 | 0,12% | 1219 | $39182 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $286533 | 0,12% | 1136 | $79896 | Giảm ×1 | ||
| EBND | $286368 | 0,12% | 13689 | $24410 | Tăng ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $284168 | 0,12% | 5704 | $6428 | Giảm ×1 | ||
| IXN | $277546 | 0,12% | 1921 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $276153 | 0,12% | 783 | $21592 | Tăng ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $269424 | 0,11% | 904 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $268950 | 0,11% | 233 | Tăng ×1 | |||
| DSI | $265415 | 0,11% | 1864 | $39517 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $264272 | 0,11% | 2941 | Tăng ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $258434 | 0,11% | 1473 | $-46568 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $254616 | 0,11% | 1444 | Tăng ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $249106 | 0,11% | 1522 | $33865 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FV | $16440415 | 6,97% | tăng ×5 |
| RWR | $12434611 | 5,27% | tăng ×6 |
| BUFR | $11603181 | 4,92% | tăng ×6 |
| RDVY | $9826634 | 4,17% | tăng ×6 |
| JHMM | $4749053 | 2,01% | tăng ×5 |
| MUST | $3306806 | 1,40% | tăng ×6 |
| FTLS | $2857745 | 1,21% | tăng ×5 |
| SGOV | $2109829 | 0,90% | tăng ×3 |
| GPIX | $1757903 | 0,75% | tăng ×3 |
| LMT | $1566811 | 0,66% | tăng ×4 |
| MAR | $1311610 | 0,56% | tăng ×3 |
| GLDM | $1226086 | 0,52% | tăng ×5 |
| QMAG | $1120977 | 0,48% | tăng ×3 |
| SDVY | $830637 | 0,35% | tăng ×6 |
| IDV | $599675 | 0,25% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| LRCX | $583974 | 1348 | 0,25% |
| AMD | $426838 | 735 | 0,18% |
| AZN | $406507 | 2144 | 0,17% |
| KLAC | $331899 | 1100 | 0,14% |
| IXN | $277546 | 1921 | 0,12% |
| TXN | $269424 | 904 | 0,11% |
| MU | $268950 | 233 | 0,11% |
| CIBR | $264272 | 2941 | 0,11% |
| APH | $254616 | 1444 | 0,11% |
| ASML | $247057 | 124 | 0,10% |
| PANW | $241783 | 709 | 0,10% |
| LLY | $234372 | 195 | 0,10% |
| GLW | $230913 | 904 | 0,10% |
| IJH | $206696 | 2681 | 0,09% |
| AXP | $204360 | 604 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 48303 | $2746004 | Không còn theo dõi |
| JSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24671 | $1408727 | Không còn theo dõi |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17919 | $974795 | |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1129 | $553350 | 25,9% |
| NSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1210 | $286611 | 36,0% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 713 | $263888 | 10,8% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1586 | $255298 | 22,9% |
| LDOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1485 | $230971 | 37,9% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2028 | $230685 | 11,2% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 214 | $230350 | 35,9% |
| SO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2616 | $228081 | -5,6% |
| PGR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 912 | $225303 | -3,4% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 600 | $224595 | 32,1% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1066 | $220466 | 24,6% |
| LDOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1482 | $213495 | 5,2% |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1161 | $213400 | 52,8% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1261 | $210900 | 44,3% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1157 | $210665 | 17,0% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 752 | $210115 | 9,8% |
| LIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 445 | $208864 | 2,7% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 664 | $206239 | -0,6% |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1864 | $205506 | Không còn theo dõi |
| ESGU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1581 | $203664 | |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2140 | $200660 | -17,2% |