Financial Concepts Unlimited, Inc.
CIK 2112099 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $127.5M
- Các vị thế
- 44
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7869 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,56%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,75%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,71% Ước tính mua $14631448 · bán $2039066
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 23
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,0%
Retail
1,2%
Communication Services
0,6%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
88,0%
Danh mục đầy đủ 44 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090e103) | $19971822 | 15,66% | 27121 | $4326020 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $19103053 | 14,98% | 36569 | $2539455 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462f103) | $11578115 | 9,08% | 15504 | $1224141 | Giảm ×1 | ||
| FLCV | $11034366 | 8,65% | 307724 | $1241319 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9195242 | 7,21% | 45956 | Tăng ×1 | |||
| FSCC | $7539101 | 5,91% | 201958 | $1572738 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $6626982 | 5,20% | 8849 | $1152982 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78464a201) | $5934759 | 4,65% | 49817 | $1149702 | Tăng ×1 | ||
| MKTN | $5266018 | 4,13% | 202773 | $40257 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78464a821) | $5222368 | 4,09% | 46591 | $839346 | Tăng ×1 | ||
| FDV | $3834967 | 3,01% | 122172 | $111553 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $3396015 | 2,66% | 44808 | $278521 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $2257023 | 1,77% | 6169 | $298668 | Tăng ×1 | ||
| FCSH | $1977006 | 1,55% | 81965 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1901089 | 1,49% | 6570 | $-77689 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $1760832 | 1,38% | 22601 | $303039 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $777703 | 0,61% | 3263 | $-20179 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 88160r101) | $765492 | 0,60% | 1820 | $-357193 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $747285 | 0,59% | 1088 | $107906 | Tăng ×1 | ||
| IBB IBB | $661341 | 0,52% | 3477 | $81881 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $627426 | 0,49% | 17017 | $102314 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $532898 | 0,42% | 14749 | $105349 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $507003 | 0,40% | 1549 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $486969 | 0,38% | 406 | $119061 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 315911750) | $410452 | 0,32% | 1571 | $54143 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922908678) | $382046 | 0,30% | 4492 | $38182 | |||
| SCHF | $375621 | 0,29% | 13560 | $42166 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $373811 | 0,29% | 1060 | $25047 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $365649 | 0,29% | 3228 | $-34747 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $350993 | 0,28% | 941 | $-44047 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $311296 | 0,24% | 840 | $36557 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $297361 | 0,23% | 832 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $287705 | 0,23% | 781 | Tăng ×1 | |||
| SCHC | $276360 | 0,22% | 5743 | $8669 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $275654 | 0,22% | 1165 | $43158 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46137v100) | $261442 | 0,20% | 1480 | $16206 | |||
| FDVV | $260943 | 0,20% | 4328 | $41018 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30231g102) | $259884 | 0,20% | 1901 | $-86755 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $256774 | 0,20% | 456 | Tăng ×1 | |||
| SDY | $235422 | 0,18% | 1547 | $28898 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $223960 | 0,18% | 3204 | $23870 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $219764 | 0,17% | 1871 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $208859 | 0,16% | 7097 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $200691 | 0,16% | 568 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| — | Mua thêm | +14 | +$4.3M |
| DIA | Mua thêm | +809 | +$2.5M |
| FSCC | Mua thêm | +1K | +$1.6M |
| FLCV | Giảm | -3K | +$1.2M |
| — | Giảm | -417 | +$1.2M |
| IVV | Mua thêm | +469 | +$1.2M |
| — | Mua thêm | +293 | +$1.1M |
| — | Mua thêm | +915 | +$839K |
| — | Giảm | -1K | -$357K |
| BSV | Mua thêm | +4K | +$303K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.