Fidelity Covington Trust (FFEM)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000087783 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $39.4M
- Danh mục nắm giữ
- 113
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,21%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,8
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$15.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$22.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 113 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMG LTD | — | $225K | 0,57 | 212078 | EC | HK |
| KB FINANCIAL GROUP INC | — | $223K | 0,57 | 2044 | EC | KR |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | $221K | 0,56 | 22381 | EC | IN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 00215W100 | $219K | 0,56 | 6973 | EC | TW |
| SASOL LTD | 803866102 | $218K | 0,55 | 15779 | EC | ZA |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | — | $215K | 0,55 | 1062 | EC | CN |
| ADNOC GAS PLC | — | $205K | 0,52 | 223638 | EC | AE |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | — | $198K | 0,50 | 102796 | EC | MY |
| JK CEMENT LTD | — | $197K | 0,50 | 3531 | EC | IN |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | — | $196K | 0,50 | 22912 | EC | BR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $195K | 0,49 | 1646 | EC | MX |
| NTPC LTD | — | $191K | 0,49 | 45395 | EC | IN |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | — | $188K | 0,48 | 29873 | EC | TR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | — | $184K | 0,47 | 15361 | EC | BR |
| SHOPRITE HLDGS LTD | — | $175K | 0,45 | 10403 | EC | ZA |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | — | $172K | 0,44 | 12332 | EC | ZA |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | $165K | 0,42 | 15757 | EC | IN |
| ELITE MATERIAL CO LTD | — | $160K | 0,41 | 1114 | EC | TW |
| POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA | — | $157K | 0,40 | 6007 | EC | PL |
| VIBRA ENERGIA SA | — | $151K | 0,38 | 22469 | EC | BR |
| APR CORP/KOREA | — | $148K | 0,38 | 513 | EC | KR |
| NEW ORIENTAL EDUCATION and TECHNOLOGY GROUP INC | 647581206 | $145K | 0,37 | 2646 | EC | KY |
| AXIA ENERGIA | 15234Q207 | $143K | 0,36 | 11423 | EC | BR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | — | $142K | 0,36 | 142 | EC | KR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $134K | 0,34 | 14473 | EC | BR |
| BBB FOODS INC | — | $127K | 0,32 | 3491 | EC | VG |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | — | $127K | 0,32 | 27872 | EC | IN |
| MEESHO | — | $124K | 0,31 | 60702 | EC | IN |
| BEONE MEDICINES LTD | 07725L102 | $120K | 0,30 | 406 | EC | CH |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | — | $119K | 0,30 | 25964 | EC | MX |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB. DE CV. | — | $115K | 0,29 | 32383 | EC | MX |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | — | $115K | 0,29 | 36347 | EC | MX |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | — | $110K | 0,28 | 10090 | EC | MX |
| STATE BANK OF INDIA | — | $102K | 0,26 | 9090 | EC | IN |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | — | $100K | 0,25 | 16202 | EC | IN |
| WEBTOON ENTERTAINMENT INC | 94845U105 | $93K | 0,24 | 7560 | EC | US |
| INNOVENT BIOLGICS INC | — | $91K | 0,23 | 7890 | EC | KY |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | — | $88K | 0,22 | 8921 | EC | TW |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | — | $88K | 0,22 | 6093 | EC | KY |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL | — | $86K | 0,22 | 54401 | EC | TH |
| ETERNAL LTD | — | $81K | 0,21 | 31036 | EC | IN |
| LAOPU GOLD CO LTD | — | $81K | 0,20 | 1144 | EC | CN |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 88034P109 | $69K | 0,18 | 7555 | EC | KY |
| KIA CORP | — | $62K | 0,16 | 606 | EC | KR |
| PONY AI INC | 732908108 | $56K | 0,14 | 5629 | EC | KY |
| HESAI GROUP | 428050108 | $54K | 0,14 | 2360 | EC | KY |
| ECLAT TEXTILE CO LTD | — | $50K | 0,13 | 4754 | EC | TW |
| HAIER SMART HOME CO LTD | — | $47K | 0,12 | 16877 | EC | CN |
| KASPI/KZ JSC | 48581R205 | $43K | 0,11 | 502 | EC | KZ |
| CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | — | $40K | 0,10 | 13959 | EC | KY |
Phân bổ theo ngành
Financials
2,3%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3977378 | 40,81% | 91152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1975566 | 20,27% | 45275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1939578 | 19,90% | 44450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1137850 | 11,67% | 26077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456332 | 4,68% | 10458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205084 | 2,10% | 4700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47435 | 0,49% | 1087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6676 | 0,07% | 153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,00% | 8225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |