Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM)
$42,43
▲ +0,34 (+0,80%)
Thay đổi 1 ngày
$41,31 – $43,62
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu51,28%
Số lượng vị thế hiệu dụng19,3
Các vị thế trên 1%19
Tài sản ròng
$62.1M
Danh mục nắm giữ
109
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FFEM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,32% | ▲ +0,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,46% | ▲ +2,93% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$20.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$20.2M
12 tháng gần nhất
+$42.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 109 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF CHENGDU CO LTD | · | $323K | 0,52 | 117700 | EC | CN |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | · | $322K | 0,52 | 13874 | EC | CN |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | · | $319K | 0,51 | 33665 | EC | CN |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | · | $318K | 0,51 | 37300 | EC | CN |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $313K | 0,50 | 304 | EC | KR |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | · | $312K | 0,50 | 1562 | EC | CN |
| ELITE MATERIAL CO LTD | · | $299K | 0,48 | 2036 | EC | TW |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | · | $298K | 0,48 | 3377 | EC | KR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $296K | 0,48 | 26430 | EC | BR |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | · | $294K | 0,47 | 38517 | EC | BR |
| H WORLD GROUP LTD | 44332N106 | $281K | 0,45 | 6572 | EC | KY |
| BBB FOODS INC | · | $276K | 0,44 | 6682 | EC | VG |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | · | $274K | 0,44 | 23753 | EC | IN |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $274K | 0,44 | 38459 | EC | BR |
| SHOPRITE HLDGS LTD | · | $271K | 0,44 | 15603 | EC | ZA |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | · | $264K | 0,42 | 42457 | EC | TR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $260K | 0,42 | 35058 | EC | BR |
| APR CORP/KOREA | · | $257K | 0,41 | 1160 | EC | KR |
| MAHINDRA and MAHINDRA LTD | · | $254K | 0,41 | 7120 | EC | IN |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | · | $252K | 0,41 | 62002 | EC | IN |
| NTPC LTD | · | $249K | 0,40 | 68439 | EC | IN |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | · | $244K | 0,39 | 22487 | EC | ZA |
| YAGEO CORP | · | $229K | 0,37 | 14745 | EC | TW |
| BEONE MEDICINES LTD | 07725L102 | $225K | 0,36 | 711 | EC | CH |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | · | $222K | 0,36 | 2902 | EC | TW |
| JK CEMENT LTD | · | $222K | 0,36 | 3884 | EC | IN |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | · | $215K | 0,35 | 47903 | EC | MX |
| SK SQUARE CO LTD | · | $212K | 0,34 | 295 | EC | KR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $211K | 0,34 | 1646 | EC | MX |
| MAKEMYTRIP LIMITED | · | $202K | 0,33 | 3549 | EC | MU |
| ETERNAL LTD | · | $201K | 0,32 | 63474 | EC | IN |
| LUCKIN COFFEE INC | 54951L109 | $188K | 0,30 | 5360 | EC | KY |
| SANEAMENTO BASICO DE SP (CIA) (COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO) | 20441A102 | $186K | 0,30 | 34156 | EC | BR |
| WEBTOON ENTERTAINMENT INC | 94845U105 | $186K | 0,30 | 20347 | EC | US |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | · | $184K | 0,30 | 7906 | EC | KR |
| SASOL LTD | 803866102 | $181K | 0,29 | 15352 | EC | ZA |
| AXIA ENERGIA SA | 15234Q207 | $179K | 0,29 | 17133 | EC | BR |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB. DE CV. | · | $168K | 0,27 | 48573 | EC | MX |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | · | $161K | 0,26 | 11242 | EC | KY |
| MTN GROUP LTD | · | $147K | 0,24 | 11842 | EC | ZA |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD | · | $145K | 0,23 | 7200 | EC | CN |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $142K | 0,23 | 17700 | EC | CN |
| COWAY CO LTD | · | $138K | 0,22 | 2180 | EC | KR |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | · | $127K | 0,20 | 13449 | EC | TW |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $117K | 0,19 | 10090 | EC | MX |
| KASPI/KZ JSC | 48581R205 | $98K | 0,16 | 1101 | EC | KZ |
| ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | · | $92K | 0,15 | 16100 | EC | CN |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | · | $52K | 0,08 | 1011 | EC | CN |
| JCHX MINING MANAGEMENT CO LTD | · | $37K | 0,06 | 3400 | EC | CN |
| VALE SA | 91912E105 | $31K | 0,05 | 2076 | EC | BR |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 8 khoản thanh toán
1,52%Lợi suất TTM
$0,64Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1930 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1690 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1970 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1670 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0720 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,0390 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3977378 | 40,63% | 91152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1975566 | 20,18% | 45275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1939578 | 19,81% | 44450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1137850 | 11,62% | 26077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456332 | 4,66% | 10458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205084 | 2,10% | 4700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $89508 | 0,91% | 2051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6676 | 0,07% | 153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,00% | 8225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |