Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF (FEMV)
$26,77
▼ -0,29 (-1,05%)
Thay đổi 1 ngày
$26,77 – $27,97
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu10,34%
Số lượng vị thế hiệu dụng157,2
Các vị thế trên 1%8
Tài sản ròng
$5.3M
Danh mục nắm giữ
217
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FEMV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 18 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,55% | ▼ -3,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,55% | ▼ -3,55% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$5.0M
3 tháng gần nhất
+$5.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 217 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHURCH and DWIGHT INC | 171340102 | $26K | 0,50 | 271 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $26K | 0,50 | 410 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $26K | 0,49 | 108 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $26K | 0,49 | 30 | EC | US |
| DR HORTON INC | 23331A109 | $26K | 0,49 | 158 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $26K | 0,49 | 143 | EC | US |
| AMERIPRISE FINL INC | 03076C106 | $26K | 0,49 | 56 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $25K | 0,48 | 106 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $24K | 0,46 | 556 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $24K | 0,46 | 2172 | EC | NL |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $24K | 0,46 | 544 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $24K | 0,45 | 541 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $24K | 0,45 | 1048 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $23K | 0,43 | 421 | EC | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $23K | 0,43 | 60 | EC | US |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 58463J304 | $23K | 0,43 | 4876 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $22K | 0,42 | 454 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $22K | 0,41 | 92 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $22K | 0,41 | 544 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $21K | 0,40 | 588 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $21K | 0,40 | 282 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $21K | 0,40 | 118 | EC | US |
| LIBERTY GLOBAL LTD | · | $21K | 0,40 | 1853 | EC | BM |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $21K | 0,39 | 596 | EC | US |
| GAP INC | 364760108 | $21K | 0,39 | 1108 | EC | US |
| KBR INC | 48242W106 | $21K | 0,39 | 594 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $20K | 0,39 | 344 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $20K | 0,38 | 288 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $20K | 0,38 | 637 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $20K | 0,37 | 96 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $20K | 0,37 | 917 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $19K | 0,35 | 172 | EC | US |
| PAYLOCITY HOLDING CORPORATION | 70438V106 | $18K | 0,34 | 174 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $18K | 0,34 | 84 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC/MO | 200525103 | $17K | 0,33 | 303 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $17K | 0,32 | 110 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $17K | 0,32 | 293 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $17K | 0,32 | 588 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $17K | 0,31 | 62 | EC | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135B101 | $17K | 0,31 | 259 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $17K | 0,31 | 73 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $16K | 0,30 | 35 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $16K | 0,29 | 62 | EC | US |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | 025932104 | $16K | 0,29 | 111 | EC | US |
| KRAFT HEINZ CO | 500754106 | $15K | 0,29 | 655 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $15K | 0,29 | 97 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $15K | 0,29 | 552 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $15K | 0,28 | 319 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 039483102 | $15K | 0,28 | 194 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $14K | 0,26 | 93 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,26%Lợi suất TTM
$0,07Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0690 |