Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF (FEMV)
$26,77
▼ -0,29 (-1,05%)
Thay đổi 1 ngày
$26,77 – $27,97
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu10,34%
Số lượng vị thế hiệu dụng157,2
Các vị thế trên 1%8
Tài sản ròng
$5.3M
Danh mục nắm giữ
217
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FEMV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 18 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,55% | ▼ -3,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,55% | ▼ -3,55% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$5.0M
3 tháng gần nhất
+$5.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 217 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $14K | 0,26 | 40 | EC | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 82982L103 | $13K | 0,25 | 116 | EC | US |
| TFS FINANCIAL CORP | 87240R107 | $13K | 0,24 | 719 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $13K | 0,24 | 260 | EC | US |
| SOTERA HEALTH CO | 83601L102 | $12K | 0,23 | 695 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $12K | 0,23 | 644 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $12K | 0,23 | 30 | EC | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354P105 | $12K | 0,22 | 156 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $11K | 0,21 | 96 | EC | US |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $11K | 0,20 | 52 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $11K | 0,20 | 105 | EC | US |
| CENTRAL BANCO INC | 152413100 | $11K | 0,20 | 346 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $10K | 0,20 | 426 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $10K | 0,19 | 151 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $10K | 0,19 | 120 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $10K | 0,18 | 23 | EC | US |
| BECTON DICKINSON and CO | 075887109 | $10K | 0,18 | 63 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $9K | 0,17 | 23 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $9K | 0,17 | 44 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $9K | 0,17 | 184 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $9K | 0,16 | 72 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | $9K | 0,16 | 64 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $9K | 0,16 | 800 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $8K | 0,16 | 45 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $8K | 0,16 | 55 | EC | US |
| BERKLEY WR CORP | 084423102 | $8K | 0,15 | 116 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $8K | 0,15 | 61 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $8K | 0,15 | 43 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $8K | 0,15 | 152 | EC | US |
| ENTERGY CORP NEW | 29364G103 | $7K | 0,14 | 64 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $7K | 0,14 | 83 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $7K | 0,13 | 44 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $7K | 0,13 | 76 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $7K | 0,13 | 92 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $7K | 0,13 | 36 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $7K | 0,13 | 360 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $6K | 0,12 | 84 | EC | US |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 01749D105 | $6K | 0,12 | 92 | EC | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $6K | 0,12 | 161 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $6K | 0,11 | 43 | EC | US |
| GENPACT LTD | · | $6K | 0,11 | 214 | EC | BM |
| SMITHFIELD FOODS | 832248207 | $6K | 0,11 | 232 | EC | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $5K | 0,10 | 15 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $5K | 0,10 | 60 | EC | US |
| DOLLAR GEN CORP NEW | 256677105 | $5K | 0,10 | 44 | EC | US |
| BAKER HUGHES CO | 05722G100 | $5K | 0,09 | 89 | EC | US |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | · | $5K | 0,09 | 48 | EC | IE |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $5K | 0,09 | 176 | EC | US |
| LEONARDO DRS INC | 52661A108 | $5K | 0,09 | 112 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $5K | 0,09 | 4 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,26%Lợi suất TTM
$0,07Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0690 |