Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25,60
▼ -0,22 (-0,84%)
Thay đổi 1 ngày
$25,57 – $27,74
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu9,80%
Số lượng vị thế hiệu dụng217,2
Các vị thế trên 1%2
Tài sản ròng
$6.7M
Danh mục nắm giữ
387
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FSEV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,85% | ▼ -4,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,76% | ▼ -5,43% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$6.2M
3 tháng gần nhất
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 387 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T603 | $11K | 0,17 | 703 | EC | US |
| ALUMIS INC | 022307102 | $11K | 0,17 | 393 | EC | US |
| UNITED COMMUNITY BANK/SC | 90984P303 | $11K | 0,17 | 315 | EC | US |
| BANK OF HAWAII CORP | 062540109 | $11K | 0,16 | 135 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $11K | 0,16 | 195 | EC | US |
| MARQETA INC | 57142B104 | $11K | 0,16 | 2630 | EC | US |
| CITY HOLDING CO | 177835105 | $11K | 0,16 | 80 | EC | US |
| NETSTREIT CORP | 64119V303 | $11K | 0,16 | 500 | EC | US |
| KOHLS CORP | 500255104 | $11K | 0,16 | 595 | EC | US |
| BLADEX INC | · | $10K | 0,16 | 170 | EC | PA |
| NEWMARK GROUP INC | 65158N102 | $10K | 0,16 | 690 | EC | US |
| MISSION PRODUCE INC | 60510V108 | $10K | 0,16 | 883 | EC | US |
| PELOTON INTERACTIVE INC | 70614W100 | $10K | 0,16 | 1760 | EC | US |
| CERENCE INC | 156727109 | $10K | 0,15 | 914 | EC | US |
| SALLY BEAUTY HLDGS INC | 79546E104 | $10K | 0,15 | 730 | EC | US |
| ARKO CORP | 041242108 | $10K | 0,15 | 1275 | EC | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K106 | $10K | 0,15 | 495 | EC | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC | 69888T207 | $10K | 0,15 | 180 | EC | US |
| ATN INTERNATIONAL INC | 00215F107 | $10K | 0,15 | 377 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $10K | 0,15 | 350 | EC | US |
| PC CONNECTION INC | 69318J100 | $10K | 0,15 | 135 | EC | US |
| FB FINANCIAL CORP | 30257X104 | $10K | 0,15 | 178 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL and GAS CORPORATION | 559663109 | $10K | 0,15 | 385 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 736508847 | $10K | 0,15 | 190 | EC | US |
| GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | 39813G109 | $10K | 0,15 | 1715 | EC | US |
| SCANSOURCE INC | 806037107 | $10K | 0,15 | 187 | EC | US |
| PRA GROUP INC | 69354N106 | $10K | 0,15 | 510 | EC | US |
| STANDEX INTERNATIONAL CORP | 854231107 | $10K | 0,14 | 27 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $10K | 0,14 | 514 | EC | US |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | 15117B202 | $10K | 0,14 | 256 | EC | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604840 | $9K | 0,14 | 1003 | EC | US |
| NURIX THERAPEUTICS INC | 67080M103 | $9K | 0,14 | 386 | EC | US |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 462260100 | $9K | 0,14 | 2245 | EC | US |
| FASTLY INC | 31188V100 | $9K | 0,14 | 503 | EC | US |
| TRIUMPH BANCORP INC | 89679E300 | $9K | 0,14 | 120 | EC | US |
| VAREX IMAGING CORP | 92214X106 | $9K | 0,14 | 870 | EC | US |
| TPG RE FINANCE TRUST INC | 87266M107 | $9K | 0,13 | 1075 | EC | US |
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP | 319829107 | $9K | 0,13 | 425 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $9K | 0,13 | 105 | EC | US |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 63633D104 | $8K | 0,13 | 110 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | · | $8K | 0,13 | 130 | EC | BM |
| WILEY (JOHN) and SONS INC | 968223206 | $8K | 0,12 | 170 | EC | US |
| CULLINAN ONCOLOGY INC | 230031106 | $8K | 0,12 | 450 | EC | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $8K | 0,12 | 130 | EC | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | 868459108 | $8K | 0,12 | 170 | EC | US |
| HIPPO HOLDINGS INC | 433539202 | $8K | 0,12 | 278 | EC | US |
| SFL CORP LTD | · | $8K | 0,12 | 763 | EC | BM |
| DENALI THERAPEUTICS INC | 24823R105 | $8K | 0,11 | 295 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC | 87484T108 | $8K | 0,11 | 585 | EC | US |
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC | 34984V209 | $8K | 0,11 | 150 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,64%Lợi suất TTM
$0,17Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0730 |