Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25,60
▼ -0,22 (-0,84%)
Thay đổi 1 ngày
$25,57 – $27,74
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu9,80%
Số lượng vị thế hiệu dụng217,2
Các vị thế trên 1%2
Tài sản ròng
$6.7M
Danh mục nắm giữ
387
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FSEV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,85% | ▼ -4,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,76% | ▼ -5,43% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$6.2M
3 tháng gần nhất
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 387 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCUS CORP | 566330106 | $8K | 0,11 | 320 | EC | US |
| DANA INC | 235825205 | $7K | 0,11 | 275 | EC | US |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC | 02083X103 | $7K | 0,11 | 360 | EC | US |
| ITRON INC | 465741106 | $7K | 0,11 | 85 | EC | US |
| A10 NETWORKS INC | 002121101 | $7K | 0,11 | 193 | EC | US |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | 04911A107 | $7K | 0,10 | 165 | EC | US |
| WESTERN NEW ENGLAND BANCORP INC | 958892101 | $7K | 0,10 | 487 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY/THE | 513847103 | $7K | 0,10 | 61 | EC | US |
| MYRIAD GENETICS INC | 62855J104 | $7K | 0,10 | 1217 | EC | US |
| TEEKAY CORP LTD | · | $7K | 0,10 | 690 | EC | BM |
| MYERS INDUSTRIES INC | 628464109 | $7K | 0,10 | 195 | EC | US |
| CITI TRENDS INC | 17306X102 | $7K | 0,10 | 119 | EC | US |
| ATKORE INC | 047649108 | $7K | 0,10 | 90 | EC | US |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC | 92764N102 | $7K | 0,10 | 670 | EC | US |
| HB FULLER CO | 359694106 | $7K | 0,10 | 117 | EC | US |
| PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD | · | $7K | 0,10 | 1040 | EC | BM |
| REPAY HOLDINGS CORP | 76029L100 | $7K | 0,10 | 1600 | EC | US |
| N-ABLE INC | 62878D100 | $7K | 0,10 | 1830 | EC | US |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC. | 74006W207 | $7K | 0,10 | 20 | EC | US |
| ENVIRI CORP | 29390K102 | $7K | 0,10 | 305 | EC | US |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | 678026105 | $7K | 0,10 | 831 | EC | US |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC | 020764106 | $7K | 0,10 | 40 | EC | US |
| HELMERICH and PAYNE INC | 423452101 | $7K | 0,10 | 200 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION INC | 86272C103 | $7K | 0,10 | 85 | EC | US |
| KURA ONCOLOGY INC | 50127T109 | $6K | 0,10 | 592 | EC | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 808541106 | $6K | 0,10 | 855 | EC | US |
| FARMERS and MERCHANTS BANCORP INC | 30779N105 | $6K | 0,10 | 210 | EC | US |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CORP | 591774104 | $6K | 0,10 | 65 | EC | US |
| TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC | 879433829 | $6K | 0,10 | 173 | EC | US |
| ALBANY INTERNATIONAL CORP | 012348108 | $6K | 0,09 | 85 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $6K | 0,09 | 70 | EC | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 816300107 | $6K | 0,09 | 65 | EC | US |
| SOLID BIOSCIENCES INC | 83422E204 | $6K | 0,09 | 630 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD | · | $6K | 0,09 | 805 | EC | BM |
| LA Z BOY INC | 505336107 | $6K | 0,09 | 155 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORPORATION | 320218100 | $6K | 0,09 | 80 | EC | US |
| SUMMIT MIDSTREAM CORP | 86614G101 | $6K | 0,09 | 215 | EC | US |
| COMMUNITY WEST BANCSHARES | 203937107 | $6K | 0,09 | 225 | EC | US |
| ANNEXON INC | 03589W102 | $6K | 0,09 | 1055 | EC | US |
| AERSALE CORP | 00810F106 | $6K | 0,09 | 952 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $6K | 0,09 | 90 | EC | US |
| ESPERION THERAPEUTICS INC NEW | 29664W105 | $6K | 0,09 | 1877 | EC | US |
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $6K | 0,09 | 180 | EC | US |
| UROGEN PHARMA LTD | · | $6K | 0,09 | 160 | EC | IL |
| RANGER ENERGY SERVICES | 75282U104 | $6K | 0,09 | 367 | EC | US |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC | 35104E100 | $6K | 0,09 | 440 | EC | US |
| ERASCA INC | 29479A108 | $6K | 0,09 | 319 | EC | US |
| MAINSTREET BANCSHARES INC | 56064Y100 | $6K | 0,09 | 235 | EC | US |
| ALLIENT INC | 019330109 | $6K | 0,09 | 56 | EC | US |
| LIBERTY ENERGY INC | 53115L104 | $6K | 0,09 | 220 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,64%Lợi suất TTM
$0,17Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0730 |