First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000017342 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$107,12
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,56 (-0,52%)
Thay đổi 1 ngày
$83,76 – $108,60
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $138.8M
- Danh mục nắm giữ
- 676
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 5,25%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 421,8
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FAB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,41% | — |
| 3M | ▲ +14,41% | — |
| 6M | ▲ +9,54% | — |
| YTD | ▲ +20,79% | — |
| 1Y | ▲ +25,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +38,26% | — |
- Biến động 1 năm
- 22,86%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,82
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$493K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$4.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$4.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 676 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $350K | 0,25 | 986 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $348K | 0,25 | 5751 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $347K | 0,25 | 10441 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $346K | 0,25 | 7435 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $345K | 0,25 | 2664 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $344K | 0,25 | 12761 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 31847R102 | $343K | 0,25 | 4885 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $342K | 0,25 | 1179 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $342K | 0,25 | 9131 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $340K | 0,25 | 2938 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $339K | 0,24 | 11332 | EC | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $338K | 0,24 | 44829 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $335K | 0,24 | 53 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $332K | 0,24 | 12421 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $331K | 0,24 | 4795 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $329K | 0,24 | 5895 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $325K | 0,23 | 1661 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $323K | 0,23 | 10519 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001A102 | $321K | 0,23 | 4763 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236101 | $319K | 0,23 | 8904 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $319K | 0,23 | 451 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $318K | 0,23 | 16281 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $317K | 0,23 | 2056 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $317K | 0,23 | 10028 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $316K | 0,23 | 2991 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $314K | 0,23 | 1759 | EC | IE |
| MATSON INC | 57686G105 | $313K | 0,23 | 1797 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $313K | 0,23 | 22145 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $312K | 0,22 | 3584 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $312K | 0,22 | 13480 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $309K | 0,22 | 3185 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $309K | 0,22 | 6418 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $309K | 0,22 | 4400 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249E109 | $308K | 0,22 | 7217 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $307K | 0,22 | 5057 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $307K | 0,22 | 1507 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $307K | 0,22 | 2158 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $305K | 0,22 | 4962 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $305K | 0,22 | 5040 | EC | BM |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $304K | 0,22 | 991 | EC | BM |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $304K | 0,22 | 31068 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $304K | 0,22 | 4510 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $303K | 0,22 | 1327 | EC | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $302K | 0,22 | 4595 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $299K | 0,22 | 134 | EC | BM |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $299K | 0,22 | 13815 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $297K | 0,21 | 7640 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $297K | 0,21 | 11220 | EC | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572207 | $296K | 0,21 | 1057 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $296K | 0,21 | 4662 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Financials
15,2%
Industrials
10,2%
Energy
9,3%
Real Estate
8,1%
Utilities
7,4%
Financial Services
7,4%
Health Care
6,7%
Retail
4,8%
Consumer products
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Technology
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Materials
2,8%
Communication Services
2,4%
Telecommunication
1,4%
Packaging
1,4%
Logistics & Transportation
1,0%
Diversified Consumer Services
0,5%
Paper & Forest
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
6,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 69 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7869456 | 15,20% | 77533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6232772 | 12,04% | 61407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4389870 | 8,48% | 43249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 626 Financial, LLC | $3573253 | 6,90% | 35205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3470731 | 6,70% | 34195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1898875 | 3,67% | 18708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1836453 | 3,55% | 18093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1577448 | 3,05% | 15543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1575658 | 3,04% | 15524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1567319 | 3,03% | 15442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1107954 | 2,14% | 10916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1061990 | 2,05% | 10463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951038 | 1,84% | 9370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947404 | 1,83% | 9334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942817 | 1,82% | 9289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866444 | 1,67% | 8537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758741 | 1,47% | 7475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742508 | 1,43% | 7315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737978 | 1,43% | 7271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734187 | 1,42% | 7174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $728959 | 1,41% | 7182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684449 | 1,32% | 6743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641149 | 1,24% | 6317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588182 | 1,14% | 5795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586387 | 1,13% | 5777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492469 | 0,95% | 4852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476763 | 0,92% | 4697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $443171 | 0,86% | 4366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $415635 | 0,80% | 4095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406128 | 0,78% | 4001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365597 | 0,71% | 3602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340564 | 0,66% | 3602 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $328243 | 0,63% | 3234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $324518 | 0,63% | 3197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244319 | 0,47% | 2407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235171 | 0,45% | 2317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228777 | 0,44% | 2254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214161 | 0,41% | 2110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $197834 | 0,38% | 1949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $135096 | 0,26% | 1589 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99976 | 0,19% | 985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90000 | 0,17% | 886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82363 | 0,16% | 811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $80104 | 0,15% | 789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78410 | 0,15% | 769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77342 | 0,15% | 762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70744 | 0,14% | 697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56730 | 0,11% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33092 | 0,06% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32479 | 0,06% | 320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28521 | 0,06% | 280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24969 | 0,05% | 246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20300 | 0,04% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10353 | 0,02% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10150 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10150 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9947 | 0,02% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9455 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9134 | 0,02% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7613 | 0,01% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $7105 | 0,01% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4263 | 0,01% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3663 | 0,01% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1522 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0,00% | 7498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0,00% | 7220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0,00% | 4274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0,00% | 1113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |