First Trust Exchange-Traded Fund III (FMNY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000070485 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $37.4M
- Danh mục nắm giữ
- 108
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,62%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 93,7
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$2.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$7.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$17.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 108 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| BREWSTER CENTRAL SCHOOL DISTRICT (NY) | 107745JD4 | $300K | 0,80 | 300000 | US |
| BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) | 07133AJK9 | $299K | 0,80 | 275000 | US |
| NEW YORK ST MTG AGY | 64988YF36 | $298K | 0,80 | 300000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 89602HCF2 | $296K | 0,79 | 285000 | US |
| NORTH BABYLON N Y UN FREE SCH DIST | 657430MB7 | $290K | 0,78 | 300000 | US |
| NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY (NY) | 650010CJ8 | $287K | 0,77 | 305000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) | 12008EVV5 | $286K | 0,77 | 300000 | US |
| DUTCHESS CNTY N Y LOC DEV CORP | 267045TH5 | $285K | 0,76 | 270000 | US |
| ROCKLAND CNTY N Y SOLID WASTE MGMT AUTH | 77356FAV6 | $282K | 0,75 | 250000 | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116JE7 | $279K | 0,75 | 250000 | US |
| PUERTO RICO INDUSTRIAL TOURIST EDUCATIONAL MEDICAL & ENVIRONMENTAL CONTROL FACILITIES FINANCING AUTHORITY | 74528LAB7 | $279K | 0,75 | 250000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64985SMZ3 | $278K | 0,74 | 250000 | US |
| CARMEL N Y | 143357E31 | $276K | 0,74 | 275000 | US |
| GUAM GOVT WTRWKS AUTH | 40065FFB5 | $274K | 0,73 | 250000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GR97 | $273K | 0,73 | 250000 | US |
| YONKERS (NY), CITY OF | 986082W68 | $272K | 0,73 | 250000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 65000B7V4 | $271K | 0,72 | 250000 | US |
| YONKERS N Y | 9860825F8 | $269K | 0,72 | 250000 | US |
| WESTCHESTER COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) | 95737TFN1 | $269K | 0,72 | 250000 | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH | 64990KJB0 | $268K | 0,72 | 250000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 89602RHP3 | $268K | 0,72 | 250000 | US |
| DUTCHESS CNTY N Y LOC DEV CORP | 26704AAA9 | $267K | 0,72 | 248972 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261A3P0 | $267K | 0,71 | 250000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64985SBX0 | $266K | 0,71 | 250000 | US |
| MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP | 61075TXQ6 | $265K | 0,71 | 250000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 89602RHT5 | $264K | 0,71 | 250000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64990FYF5 | $263K | 0,71 | 290000 | US |
| NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL FACILITIES CORP (NY) | 649852AT7 | $263K | 0,70 | 250000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GUD4 | $263K | 0,70 | 265000 | US |
| LONG ISLAND POWER AUTHORTY (NY) | 542691JX9 | $261K | 0,70 | 250000 | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 650116CV6 | $261K | 0,70 | 250000 | US |
| AMERICAN SAMOA ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | 02936TAV3 | $261K | 0,70 | 250000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 649717WC5 | $260K | 0,70 | 250000 | US |
| MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP | 61075TWT1 | $260K | 0,69 | 250000 | US |
| NEW YORK ENERGY FINANCE DEVELOPMENT CORP | 64947PAA4 | $258K | 0,69 | 250000 | US |
| NEW YORK STATE ENERGY RESEARCH & DEVELOPMENT AUTHORITY (NY) | 649845HY3 | $256K | 0,69 | 250000 | US |
| WATERLOO N Y CENT SCH DIST | 941774MT5 | $256K | 0,68 | 255000 | US |
| HUDSON YARDS INFRASTRUCTURE CORP (NY) | 44420RBA7 | $253K | 0,68 | 250000 | US |
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | 64972KCC7 | $253K | 0,68 | 250000 | US |
| HUDSON YARDS INFRASTRUCTURE CORP (NY) | 44420RBE9 | $253K | 0,68 | 250000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64971XF86 | $252K | 0,67 | 250000 | US |
| DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) | 267045QX3 | $252K | 0,67 | 250000 | US |
| NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY (NY) | 64987JY62 | $251K | 0,67 | 250000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64990BR62 | $251K | 0,67 | 250000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GC44 | $250K | 0,67 | 250000 | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 650116BP0 | $250K | 0,67 | 250000 | US |
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | 64972KPG4 | $247K | 0,66 | 250000 | US |
| NEW YORK (NY), CITY OF | 64966QQE3 | $246K | 0,66 | 250000 | US |
| SYRACUSE N Y REGL ARPT AUTH | 871740AQ9 | $246K | 0,66 | 250000 | US |
| NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY (NY) | 64987BKX5 | $241K | 0,65 | 255000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Financial Group LLC | $11267566 | 53,76% | 418869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4054783 | 19,35% | 150735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $984382 | 4,70% | 36593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $904973 | 4,32% | 33642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $817679 | 3,90% | 30397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $702036 | 3,35% | 26098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $508490 | 2,43% | 18903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $435780 | 2,08% | 16200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $316573 | 1,51% | 11769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $303280 | 1,45% | 11274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241804 | 1,15% | 8989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $202000 | 0,96% | 7515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $143700 | 0,69% | 5342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $41023 | 0,20% | 1527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $33760 | 0,16% | 1255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 10522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smithfield Trust Co | $14 | 0,00% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV | $4 | 0,00% | 179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |