FlexShares Trust (RAVI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000035596 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.4B
- Danh mục nắm giữ
- 248
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 17,37%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 135,8
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$14.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$10.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$171.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 248 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy, Inc. | 25278XAX7 | $3.4M | 0,24 | 3371000 | DBT | US |
| US Bancorp | 91159HHR4 | $3.3M | 0,24 | 3377000 | DBT | US |
| Nutrien Ltd. | 67077MBE7 | $3.3M | 0,24 | 3300000 | DBT | CA |
| Bank of Montreal | 06368FAD1 | $3.3M | 0,24 | 3300000 | DBT | CA |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 830505BP7 | $3.3M | 0,23 | 3300000 | DBT | SE |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBK1 | $3.3M | 0,23 | 3250000 | DBT | US |
| Commonwealth Bank of Australia | 20271RAV2 | $3.2M | 0,23 | 3200000 | DBT | AU |
| Avolon Holdings Funding Ltd. | 05401AAW1 | $3.2M | 0,23 | 3200000 | DBT | KY |
| Pagaya Ai Debt Grantor Trust | 69549BAC2 | $3.2M | 0,23 | 3199705 | ABS-O | US |
| Starbucks Corp. | 855244BN8 | $3.2M | 0,23 | 3170000 | DBT | US |
| Santander UK Group Holdings plc | 80281LAX3 | $3.2M | 0,23 | 3200000 | DBT | GB |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 780153AG7 | $3.1M | 0,22 | 3000000 | DBT | LR |
| DTE Energy Co. | 233331AY3 | $3.1M | 0,22 | 3100000 | DBT | US |
| Citibank NA | 17325FBD9 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | US |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 830505BA0 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | SE |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324PFN7 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCW1 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | ABS-O | US |
| Macquarie Group Ltd. | 55607PAE5 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | AU |
| National Australia Bank Ltd. | 632525CG4 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | AU |
| HSBC Holdings plc | 404280BB4 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | GB |
| Sysco Corp. | 871829BC0 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | US |
| Orange SA | 685218AH2 | $3.0M | 0,21 | 3000000 | DBT | FR |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 06675DCH3 | $3.0M | 0,21 | 2940000 | DBT | FR |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 06675DCP5 | $2.9M | 0,21 | 2900000 | DBT | FR |
| American Tower Corp. | 03027XAK6 | $2.9M | 0,21 | 2911000 | DBT | US |
| OBX Trust | 67119EAA4 | $2.9M | 0,21 | 2866519 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46593QAC2 | $2.9M | 0,21 | 2868580 | ABS-MBS | US |
| Georgia Power Co. | 373334LC3 | $2.9M | 0,21 | 2900000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEZ7 | $2.9M | 0,20 | 2875000 | DBT | US |
| BINOM Mortgage Loan Trust | 09055CAD0 | $2.8M | 0,20 | 2862000 | ABS-MBS | US |
| Swedbank AB | 870195AD6 | $2.8M | 0,20 | 2800000 | DBT | SE |
| Element Fleet Management Corp. | 286181AH5 | $2.8M | 0,20 | 2820000 | DBT | CA |
| Dell International LLC | 24703TAL0 | $2.8M | 0,20 | 2750000 | DBT | US |
| Santander Mortgage Asset Receivable Trust | 802929AA7 | $2.7M | 0,19 | 2686908 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318DAG4 | $2.6M | 0,19 | 2600000 | ABS-O | US |
| Saudi Arabian Oil Co. | 80415RAB7 | $2.6M | 0,19 | 2670000 | DBT | SA |
| State Street Bank & Trust Co. | 857449AD4 | $2.6M | 0,19 | 2610000 | DBT | US |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAN4 | $2.5M | 0,18 | 2500000 | DBT | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271VAS9 | $2.5M | 0,18 | 2500000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PCQ7 | $2.5M | 0,18 | 2500000 | DBT | US |
| CNH Industrial Capital LLC | 12592BAT1 | $2.5M | 0,18 | 2500000 | DBT | US |
| Citadel Finance LLC | 17287HAE0 | $2.5M | 0,18 | 2500000 | DBT | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 05608BAA8 | $2.3M | 0,17 | 2354897 | ABS-MBS | US |
| Trillium Credit Card Trust II | 89621ACD9 | $2.3M | 0,16 | 2300000 | ABS-O | CA |
| Boston Properties LP | 10112RAY0 | $2.3M | 0,16 | 2300000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 404119BT5 | $2.3M | 0,16 | 2276000 | DBT | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14688YAB1 | $2.2M | 0,16 | 2232954 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80287NAB1 | $2.2M | 0,16 | 2198923 | ABS-O | US |
| General Motors Financial Co., Inc. | 37045XES1 | $2.2M | 0,16 | 2169000 | DBT | US |
| Toyota Auto Receivables Owner Trust | 89231FAD2 | $2.1M | 0,15 | 2108313 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 77 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40856000 | 29,73% | 541726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15768602 | 11,48% | 209082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $11520494 | 8,38% | 152755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $9988080 | 7,27% | 132435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $9047008 | 6,58% | 119958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8044866 | 5,85% | 106670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7912006 | 5,76% | 104908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIM, LLC | $5959992 | 4,34% | 79026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2190748 | 1,59% | 29048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1594492 | 1,16% | 21142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1440680 | 1,05% | 19103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boltwood Capital Management | $1430910 | 1,04% | 18973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1343491 | 0,98% | 17814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Auour Investments LLC | $1173751 | 0,85% | 15563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1156657 | 0,84% | 15368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1118383 | 0,81% | 14824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1047732 | 0,76% | 13892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1042503 | 0,76% | 13823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC | $1032626 | 0,75% | 13692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $984811 | 0,72% | 13058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $845686 | 0,62% | 11216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $809898 | 0,59% | 10738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $745057 | 0,54% | 9879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $734194 | 0,53% | 9735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $684646 | 0,50% | 9078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $607117 | 0,44% | 8050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $566466 | 0,41% | 7511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $513370 | 0,37% | 6807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $437199 | 0,32% | 5797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $421495 | 0,31% | 5589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $342324 | 0,25% | 4539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $333293 | 0,24% | 4419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $332821 | 0,24% | 4413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $325656 | 0,24% | 4318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $325000 | 0,24% | 4314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $307178 | 0,22% | 4073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $304690 | 0,22% | 4040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $294131 | 0,21% | 3900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $289908 | 0,21% | 3844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $278821 | 0,20% | 3697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $272260 | 0,20% | 3610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $270751 | 0,20% | 3590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $264432 | 0,19% | 3530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $261626 | 0,19% | 3469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $256799 | 0,19% | 3405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $247749 | 0,18% | 3285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Investment Management | $244732 | 0,18% | 3245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $231232 | 0,17% | 3066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $221202 | 0,16% | 2933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $148725 | 0,11% | 1972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $132283 | 0,10% | 1754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101410 | 0,07% | 1343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $100005 | 0,07% | 1326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75267 | 0,05% | 998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $75117 | 0,05% | 996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64020 | 0,05% | 849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $52718 | 0,04% | 699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $28282 | 0,02% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26547 | 0,02% | 352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $24809 | 0,02% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $20514 | 0,01% | 272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossmore Private Capital | $15612 | 0,01% | 207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $15234 | 0,01% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12494 | 0,01% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $11690 | 0,01% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $11690 | 0,01% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11464 | 0,01% | 152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9955 | 0,01% | 132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8598 | 0,01% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $7085 | 0,01% | 94 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $6637 | 0,00% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6395 | 0,00% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quent Capital, LLC | $4751 | 0,00% | 63 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $4072 | 0,00% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $3243 | 0,00% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1067 | 0,00% | 14155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $76 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |