Phân bổ theo ngành

04
Technology 35,0%
Financials 12,3%
Retail 10,6%
Communication Services 4,0%
Consumer Discretionary 3,2%
Industrials 3,1%
Healthcare 2,4%
Energy 1,2%
Consumer products 1,1%
Real Estate 1,1%
Consumer Staples 0,4%
Khác/Chưa xác định 25,6%

Danh mục đầy đủ 152 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35773943 12,61% 123714 $4178173 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23010351 8,11% 96585 $2793790 Giảm ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $17333422 6,11% 148600 $-4160230 Tăng ×3
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $14284358 5,03% 537410 $6403707 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12979760 4,57% 64945 $1902563 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8840469 3,12% 21026 $1024053
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7427098 2,62% 36228 $-1370696 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7139543 2,52% 19140 $207828 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6465031 2,28% 18109 $1165120 Giảm ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $6222898 2,19% 129159 $-126867 Giảm ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5732428 2,02% 95972 $-842236 Giảm ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5155196 1,82% 7506 $517013 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4992943 1,76% 32921 $-285343 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4733212 1,67% 4680 $773979
BX Blackstone Inc. Common Stock $4609024 1,62% 39188 $103076 Tăng ×6
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4043313 1,43% 73408 $348688
INTC Intel Corporation - Common Stock $3535850 1,25% 25323 $2418346
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3491221 1,23% 6977 $147843
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3227172 1,14% 58580 $274154
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2759340 0,97% 6481 $404441 Giảm ×1
V Visa Inc. $2743647 0,97% 8003 $379009 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2691521 0,95% 2244 $611921 Giảm ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2595901 0,91% 27638 $32200
KBH KB Home Common Stock $2428834 0,86% 38808 $343128 Giảm ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $2400054 0,85% 124420 $29072 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2363142 0,83% 4068 $1535589
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2336736 0,82% 3232 $1212930 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2315867 0,82% 6585 $426894
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2178484 0,77% 5767 $544271 Tăng ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2111596 0,74% 76286 $238775
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1799074 0,63% 32012 $280913 Tăng ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1765979 0,62% 6683 $201957
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1741265 0,61% 31969 $151766
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1699224 0,60% 4592 $59564 Giảm ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1643043 0,58% 44696 $-47023 Tăng ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1579915 0,56% 3540 $146640 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1522724 0,54% 2706 $80384 Tăng ×6
QMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1492193 0,53% 40075 $122279 Giảm ×2
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1485647 0,52% 28428 $51652 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1484193 0,52% 3569 $518457
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1391152 0,49% 23365 $-76165 Giảm ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1282207 0,45% 15818 $335095 Tăng ×3
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1263922 0,45% 9393 $231892 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1173010 0,41% 3584 $119369 Tăng ×3
FAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1168015 0,41% 20671 $97609
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1141181 0,40% 3436 $317775 Tăng ×2
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock $1122185 0,40% 72399 $146970
YDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1110170 0,39% 40304 $50175
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1099713 0,39% 18034 $92512
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1076852 0,38% 52097 $32441 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1044456 0,37% 525 $351020
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1032329 0,36% 10740 $254109
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1016410 0,36% 6488 $-181451 Tăng ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1010104 0,36% 3600 $301408
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $998867 0,35% 6514 $269810
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV $989891 0,35% 42871 $106918 Tăng ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $967936 0,34% 5390 $-3396
URI United Rentals, Inc. Common Stock $962957 0,34% 850 $343681
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $949932 0,33% 3220 $73126
CB Chubb Limited Common Stock $880639 0,31% 2584 $19858 Giảm ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $871193 0,31% 7630 $-33878
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $867225 0,31% 1045 $210129 Tăng ×2
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $845612 0,30% 4364 $172934
MA Mastercard Incorporated Common Stock $783754 0,28% 1526 $21273
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $782023 0,28% 2218 $52545
XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $774459 0,27% 17431 $25581
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $767039 0,27% 21540 $89391
QSPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $752788 0,27% 21607 $91283
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $747733 0,26% 5470 $-201175 Giảm ×2
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $740308 0,26% 12657 $64479
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $739616 0,26% 25157 $138706 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $722968 0,25% 772 $-46276
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $716511 0,25% 30438 $70599 Giảm ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $674397 0,24% 690 $56681
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $660900 0,23% 13582 $-29066
MCK McKesson Corporation Common Stock $633193 0,22% 838 $-91979
AGQI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $611430 0,22% 33773 $36131
EWY iShares, Inc. $594797 0,21% 2946 $232410
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $592349 0,21% 63083 $-5678
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $585783 0,21% 4007 $-113879
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $581294 0,20% 3185 $-208370 Giảm ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $577082 0,20% 17335 $-88929
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $572519 0,20% 11337 $20294
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $570080 0,20% 3500 $89810
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $564614 0,20% 1125 $7711 Giảm ×1
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund $561315 0,20% 9839 $24007
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $541623 0,19% 2289 $49351
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $539045 0,19% 732 $116549
STRV EA Series Trust $524441 0,18% 10858 $68731
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $521761 0,18% 1530 $276471
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $508333 0,18% 2327 $47029
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $502957 0,18% 27231 $58359 Tăng ×3
IWF iShares Trust $480786 0,17% 3872 $68031 Tăng ×1
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $458848 0,16% 37890 $49636
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $434904 0,15% 604 $118668 Tăng ×1
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $432196 0,15% 22382 $-6044
IVV iShares Trust $425370 0,15% 568 $54347
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $418359 0,15% 1052 $-43553 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $417605 0,15% 8711 $97476
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $416386 0,15% 8920 $-46471 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PLTR $17333422 6,11% tăng ×3
NVDA $12979760 4,57% tăng ×6
MSFT $7139543 2,52% tăng ×3
BX $4609024 1,62% tăng ×6
EPD $1643043 0,58% tăng ×3
META $1522724 0,54% tăng ×6
RDVY $1282207 0,45% tăng ×3
JPM $1173010 0,41% tăng ×3
RVT $502957 0,18% tăng ×3
NOW $310737 0,11% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $404002 350 0,14%
FAPR $341997 7317 0,12%
QCOM $243923 1320 0,09%
RSP $218302 1026 0,08%
FDT $215865 2280 0,08%
UNP $210256 773 0,07%
CMG $204442 6013 0,07%
FXL $204187 940 0,07%
FXH $202450 1654 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
BWIN Mua thêm +178K +$6.4M
AAPL Giảm -782 +$4.2M
PLTR Mua thêm +2K -$4.2M
AMZN Giảm -484 +$2.8M
INTC Chỉ biến động giá +0 +$2.4M
NVDA Mua thêm +1K +$1.9M
AMD Chỉ biến động giá +0 +$1.5M
ADBE Mua thêm +35 -$1.4M
AMAT Giảm -56 +$1.2M
GOOGL Giảm -322 +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1796 $616675 -7,7%
LDSF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30000 $570000
MDT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5289 $461042 -9,3%
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2150 $446383 59,9%
HON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1891 $440376 7,9%
PG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2743 $437015 -5,7%
PAVE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8194 $357095
ROK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 979 $325194 30,0%
DHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1568 $309743 8,0%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 709 $306557 7,7%
KREF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 31511 $283599 -25,1%
SLB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8160 $275808 41,8%
FAAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8473 $258215
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1226 $256872 41,6%
FXH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2383 $246879
APA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13325 $243714 79,9%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1897 $237675 -5,0%
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6178 $228586 1,1%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1320 $225786 43,6%
BCSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10325 $222814 -1,5%
MPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1143 $220302 159,7%
TFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5100 $219249 1,6%
FDT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3148 $216456
BSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2203 $215079 -55,3%
UNP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 906 $214151 20,3%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 780 $208034 -31,3%
KIO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11944 $150494 -10,7%
RQI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $124500 -11,3%
ABR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13737 $105912 -34,3%
CWD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25000 $13848 -83,9%
MOBL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35000 $0 Không còn theo dõi
SOHI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 28130 $0 Không còn theo dõi