INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC.
CIK 1419099 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $164.1M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7103 trên 9443 theo giá trị 13F · top 75.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,89%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,6% Ước tính mua $4263117 · bán $4123905
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 32
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Industrials
0,5%
Technology
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,3%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $21797562 | 13,29% | 29754 | $1943861 | Giảm ×5 | ||
| VEA | $11877433 | 7,24% | 171709 | $991074 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $10197254 | 6,22% | 103176 | $-114644 | Giảm ×5 | ||
| RAVI | $9988080 | 6,09% | 132435 | $445921 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9104549 | 5,55% | 12656 | $2252794 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $7638703 | 4,66% | 35355 | $963908 | Tăng ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6844134 | 4,17% | 79099 | $41140 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $5763870 | 3,51% | 24707 | $115458 | Giảm ×6 | ||
| SLYG | $5763720 | 3,51% | 49303 | $1064679 | Tăng ×2 | ||
| SLYV | $5622212 | 3,43% | 52529 | $724114 | Tăng ×2 | ||
| IGM | $4886165 | 2,98% | 30172 | $1377132 | Tăng ×2 | ||
| SPIB | $4619670 | 2,82% | 138256 | $-23761 | Giảm ×1 | ||
| VV | $4257895 | 2,60% | 13407 | $555302 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $3961632 | 2,41% | 173991 | $-23813 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3158127 | 1,93% | 65195 | $-44656 | Giảm ×1 | ||
| SPGM | $2916756 | 1,78% | 34328 | $315080 | Giảm ×1 | ||
| ITA ITA | $2403122 | 1,46% | 10234 | $-90339 | Giảm ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2325012 | 1,42% | 79644 | $26811 | Giảm ×1 | ||
| IWN | $2138564 | 1,30% | 9909 | $106548 | Giảm ×6 | ||
| EFV | $2045715 | 1,25% | 27438 | $-161387 | Giảm ×6 | ||
| VO | $1952859 | 1,19% | 23965 | $261558 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $1937864 | 1,18% | 12266 | $-73328 | Giảm ×5 | ||
| LQD | $1654682 | 1,01% | 15241 | $34403 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1594022 | 0,97% | 8339 | $530444 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $1537658 | 0,94% | 33878 | $-28933 | Giảm ×2 | ||
| VFQY | $1366453 | 0,83% | 8024 | $126925 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $1344034 | 0,82% | 17799 | $-238526 | Giảm ×1 | ||
| IDHQ | $1225603 | 0,75% | 28039 | $228840 | Giảm ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1223969 | 0,75% | 23058 | $-66246 | Giảm ×6 | ||
| XLP XLP | $1161833 | 0,71% | 14036 | $76175 | Tăng ×1 | ||
| RSPR | $1039845 | 0,63% | 28440 | $67697 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $959025 | 0,58% | 1539 | $169265 | Tăng ×2 | ||
| VPU | $865279 | 0,53% | 4420 | $-40617 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $824324 | 0,50% | 1289 | $348693 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $813105 | 0,50% | 13462 | $112946 | |||
| VYM | $804591 | 0,49% | 5316 | $-78344 | Giảm ×4 | ||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $797355 | 0,49% | 4500 | $29025 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $751384 | 0,46% | 9105 | $36492 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $748328 | 0,46% | 13805 | $-152951 | Giảm ×2 | ||
| JQUA | $738557 | 0,45% | 10218 | $111989 | |||
| TIP | $714802 | 0,44% | 6536 | $-49613 | Giảm ×1 | ||
| ARKK | $667793 | 0,41% | 8362 | $124214 | Tăng ×2 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $621288 | 0,38% | 7518 | $115416 | Tăng ×3 | ||
| HBTA | $613444 | 0,37% | 18765 | $106089 | Giảm ×5 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $565345 | 0,34% | 2376 | $72705 | |||
| SCHH | $550648 | 0,34% | 24780 | $51930 | Tăng ×1 | ||
| REZ | $547862 | 0,33% | 6257 | $66178 | Tăng ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $533754 | 0,33% | 5769 | $51922 | Tăng ×1 | ||
| FIW | $499443 | 0,30% | 4611 | $95387 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $478835 | 0,29% | 3500 | $20055 | |||
| ESG | $468530 | 0,29% | 2702 | $-37826 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $435381 | 0,27% | 610 | $54555 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $421007 | 0,26% | 2014 | $91044 | Tăng ×2 | ||
| SPHD | $382515 | 0,23% | 7535 | $-33316 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $379676 | 0,23% | 1593 | $52067 | Tăng ×2 | ||
| IGE | $378134 | 0,23% | 7365 | $-55903 | Tăng ×1 | ||
| JPSE | $361824 | 0,22% | 6056 | $32157 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $359743 | 0,22% | 3342 | $11465 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $359096 | 0,22% | 1241 | $19525 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $357217 | 0,22% | 1011 | $68636 | Tăng ×2 | ||
| SLV | $347873 | 0,21% | 6505 | $-107643 | Giảm ×1 | ||
| JPUS | $344695 | 0,21% | 2466 | $-11820 | Giảm ×5 | ||
| TDTT | $315147 | 0,19% | 13202 | $-55899 | Giảm ×6 | ||
| DHS | $313543 | 0,19% | 2862 | $12621 | Tăng ×1 | ||
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $306081 | 0,19% | 13564 | $13676 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $258486 | 0,16% | 701 | $-41856 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $242684 | 0,15% | 2765 | $-20538 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $238589 | 0,15% | 2343 | $-111389 | Giảm ×4 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $237002 | 0,14% | 1327 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $235003 | 0,14% | 630 | $-14492 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $231732 | 0,14% | 1398 | $-95584 | Giảm ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $212523 | 0,13% | 2939 | $-17012 | Giảm ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $211328 | 0,13% | 2208 | $-1788 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $211185 | 0,13% | 1386 | $8524 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| XT | $621288 | 0,38% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IJT | $237002 | 1327 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Mua thêm | +785 | +$2.3M |
| IVV | Giảm | -640 | +$1.9M |
| IGM | Mua thêm | +563 | +$1.4M |
| SLYG | Mua thêm | +669 | +$1.1M |
| VEA | Mua thêm | +2K | +$991K |
| QUAL | Mua thêm | +557 | +$964K |
| SLYV | Mua thêm | +742 | +$724K |
| VV | Mua thêm | +1K | +$555K |
| XLK | Mua thêm | +337 | +$530K |
| RAVI | Mua thêm | +6K | +$446K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7033 | $633435 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11005 | $428279 | Không còn theo dõi |
| PAVE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8970 | $427241 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1586 | $384018 | Không còn theo dõi |
| GILD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3200 | $354784 | 33,7% |
| ERTH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8333 | $336981 | Không còn theo dõi |
| EFAV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3906 | $331346 | Không còn theo dõi |
| XLB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3605 | $323080 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1002 | $318295 | -24,0% |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1357 | $286720 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1063 | $263854 | Không còn theo dõi |
| JPIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3815 | $254117 | Không còn theo dõi |
| VCSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2920 | $232218 | |
| IVW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1906 | $230092 | Không còn theo dõi |
| VOX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1217 | $228467 | Không còn theo dõi |
| FLOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4473 | $228232 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8496 | $223700 | Không còn theo dõi |
| USDU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8654 | $223025 | Không còn theo dõi |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 917 | $222244 | 22,9% |
| VCR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 560 | $222040 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1862 | $221752 | |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2208 | $209252 | 6,3% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 211 | $208877 | 5,3% |
| PZA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8826 | $204675 | Không còn theo dõi |
| IBUY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2747 | $204477 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2467 | $203760 | |
| PFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6718 | $203690 |