FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
Thay đổi 1 ngày
$32,81 – $35,04
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu20,98%
Số lượng vị thế hiệu dụng95,4
Các vị thế trên 1%20
Tài sản ròng
$54.8M
Danh mục nắm giữ
203
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
QLVD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 01 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$3K
12 tháng gần nhất
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 203 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | · | $402K | 0,73 | 5408 | EC | IL |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | · | $401K | 0,73 | 25500 | EC | HK |
| CK Asset Holdings Ltd. | · | $390K | 0,71 | 64000 | EC | HK |
| GSK plc | · | $383K | 0,70 | 14752 | EC | GB |
| Givaudan SA | · | $383K | 0,70 | 96 | EC | CH |
| Oracle Corp. Japan | · | $379K | 0,69 | 6800 | EC | JP |
| ANA Holdings, Inc. | · | $376K | 0,69 | 19200 | EC | JP |
| United Overseas Bank Ltd. | · | $375K | 0,68 | 11100 | EC | SG |
| Thales SA | · | $371K | 0,68 | 1312 | EC | FR |
| Power Assets Holdings Ltd. | · | $369K | 0,67 | 49000 | EC | HK |
| HSBC Holdings plc | · | $358K | 0,65 | 16864 | EC | GB |
| Dollarama, Inc. | 25675T107 | $344K | 0,63 | 2528 | EC | CA |
| AstraZeneca plc | · | $337K | 0,62 | 1984 | EC | GB |
| Roche Holding AG | · | $336K | 0,61 | 768 | EC | CH |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $330K | 0,60 | 8352 | EC | NL |
| Kongsberg Gruppen ASA | · | $324K | 0,59 | 10368 | EC | NO |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 303901102 | $321K | 0,59 | 192 | EC | CA |
| WH Group Ltd. | · | $310K | 0,57 | 288000 | EC | HK |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | · | $309K | 0,56 | 15800 | EC | JP |
| CGI, Inc. | 12532H104 | $302K | 0,55 | 4128 | EC | CA |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $299K | 0,55 | 6700 | EC | JP |
| Bridgestone Corp. | · | $276K | 0,50 | 11100 | EC | JP |
| Next plc | · | $275K | 0,50 | 1376 | EC | GB |
| CCL Industries, Inc. | 124900309 | $265K | 0,48 | 4000 | EC | CA |
| Nippon Steel Corp. | · | $261K | 0,48 | 64000 | EC | JP |
| Danske Bank A/S | · | $261K | 0,48 | 4544 | EC | DK |
| Amadeus IT Group SA | · | $249K | 0,46 | 4064 | EC | ES |
| Great-West Lifeco, Inc. | 39138C106 | $248K | 0,45 | 3744 | EC | CA |
| Elbit Systems Ltd. | · | $245K | 0,45 | 305 | EC | IL |
| Canon, Inc. | · | $245K | 0,45 | 8800 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | · | $244K | 0,45 | 24900 | EC | JP |
| Singapore Exchange Ltd. | · | $244K | 0,45 | 12800 | EC | SG |
| Bunzl plc | · | $243K | 0,44 | 6432 | EC | GB |
| Secom Co. Ltd. | · | $233K | 0,43 | 5400 | EC | JP |
| Singapore Telecommunications Ltd. | · | $232K | 0,42 | 67200 | EC | SG |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | · | $230K | 0,42 | 20 | EC | CH |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | · | $229K | 0,42 | 12500 | EC | JP |
| Shimano, Inc. | · | $228K | 0,42 | 1800 | EC | JP |
| Toho Co. Ltd. | · | $227K | 0,42 | 23800 | EC | JP |
| Admiral Group plc | · | $227K | 0,41 | 4480 | EC | GB |
| CLP Holdings Ltd. | · | $224K | 0,41 | 22500 | EC | HK |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | · | $223K | 0,41 | 115200 | EC | SG |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $223K | 0,41 | 2272 | EC | CA |
| Ovintiv, Inc. | 69047Q102 | $222K | 0,40 | 3552 | EC | US |
| Astellas Pharma, Inc. | · | $221K | 0,40 | 16000 | EC | JP |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | · | $219K | 0,40 | 5600 | EC | JP |
| Inpex Corp. | · | $219K | 0,40 | 9600 | EC | JP |
| Hydro One Ltd. | 448811208 | $218K | 0,40 | 5248 | EC | CA |
| Emera, Inc. | 290876101 | $217K | 0,40 | 4064 | EC | CA |
| LY Corp. | · | $216K | 0,39 | 76800 | EC | JP |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 29 khoản thanh toán
3,15%Lợi suất TTM
$1,03Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1940 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,5100 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0530 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2770 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1650 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,4130 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1860 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1310 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,4500 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,0280 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,2440 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,1120 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,4410 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,0820 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,1120 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,3510 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,2630 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,1540 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,3410 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,1020 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,1230 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,1190 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | $0,1860 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,0440 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,1900 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,0890 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21933715 | 86,98% | 674257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1355500 | 5,38% | 41669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838108 | 3,32% | 25764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Bank | $445013 | 1,76% | 13680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223287 | 0,89% | 6864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213593 | 0,85% | 6566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205102 | 0,81% | 6305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2852 | 0,01% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |