FlexShares Trust (QLVD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000065838 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $53.2M
- Danh mục nắm giữ
- 200
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,06%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 90,2
- Các vị thế trên 1%
- 21
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$8.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$5.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 200 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGS SA | — | $395K | 0,74 | 3648 | EC | CH |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | — | $392K | 0,74 | 69000 | EC | JP |
| Geberit AG | — | $388K | 0,73 | 576 | EC | CH |
| Kone OYJ | — | $387K | 0,73 | 6080 | EC | FI |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $386K | 0,73 | 8224 | EC | NL |
| Haleon plc | — | $381K | 0,71 | 82368 | EC | GB |
| GSK plc | — | $378K | 0,71 | 14432 | EC | GB |
| Aena SME SA | — | $374K | 0,70 | 13728 | EC | ES |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 303901102 | $368K | 0,69 | 213 | EC | CA |
| Orange SA | — | $360K | 0,68 | 17248 | EC | FR |
| Oriental Land Co. Ltd. | — | $353K | 0,66 | 25300 | EC | JP |
| Oracle Corp. Japan | — | $353K | 0,66 | 6400 | EC | JP |
| Kongsberg Gruppen ASA | — | $353K | 0,66 | 10592 | EC | NO |
| Thales SA | — | $351K | 0,66 | 1280 | EC | FR |
| WH Group Ltd. | — | $350K | 0,66 | 288000 | EC | HK |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $343K | 0,64 | 28 | EC | CH |
| Givaudan SA | — | $342K | 0,64 | 96 | EC | CH |
| Kao Corp. | — | $339K | 0,64 | 9100 | EC | JP |
| Dollarama, Inc. | 25675T107 | $322K | 0,61 | 2528 | EC | CA |
| ANA Holdings, Inc. | — | $320K | 0,60 | 19300 | EC | JP |
| Roche Holding AG | — | $313K | 0,59 | 768 | EC | CH |
| AstraZeneca plc | — | $303K | 0,57 | 1600 | EC | GB |
| HSBC Holdings plc | — | $289K | 0,54 | 15776 | EC | GB |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | — | $281K | 0,53 | 1952 | EC | ES |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | 01626P148 | $280K | 0,53 | 4736 | EC | CA |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | — | $276K | 0,52 | 3800 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | — | $271K | 0,51 | 24900 | EC | JP |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $267K | 0,50 | 4672 | EC | CA |
| CCL Industries, Inc. | 124900309 | $260K | 0,49 | 4128 | EC | CA |
| Helvetia Baloise Holding AG | — | $254K | 0,48 | 928 | EC | CH |
| Admiral Group plc | — | $248K | 0,47 | 5408 | EC | GB |
| Singapore Telecommunications Ltd. | — | $242K | 0,45 | 67200 | EC | SG |
| Amadeus IT Group SA | — | $241K | 0,45 | 4192 | EC | ES |
| Telstra Group Ltd. | — | $241K | 0,45 | 62880 | EC | AU |
| Snam SpA | — | $240K | 0,45 | 30432 | EC | IT |
| Brambles Ltd. | — | $240K | 0,45 | 14752 | EC | AU |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | — | $237K | 0,44 | 12500 | EC | JP |
| Next plc | — | $236K | 0,44 | 1344 | EC | GB |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | — | $234K | 0,44 | 13500 | EC | HK |
| Bridgestone Corp. | — | $231K | 0,43 | 11100 | EC | JP |
| Hydro One Ltd. | 448811208 | $231K | 0,43 | 5376 | EC | CA |
| Thomson Reuters Corp. | 884903808 | $226K | 0,42 | 2368 | EC | CA |
| Danske Bank A/S | — | $225K | 0,42 | 4384 | EC | DK |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | — | $220K | 0,41 | 12800 | EC | JP |
| LY Corp. | — | $219K | 0,41 | 83200 | EC | JP |
| CLP Holdings Ltd. | — | $216K | 0,41 | 22500 | EC | HK |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $214K | 0,40 | 1696 | EC | CA |
| Azrieli Group Ltd. | — | $210K | 0,39 | 1312 | EC | IL |
| Shimano, Inc. | — | $210K | 0,39 | 2000 | EC | JP |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | — | $207K | 0,39 | 224000 | EC | HK |
Phân bổ theo ngành
Financials
6,1%
Industrials
2,5%
Energy
1,4%
Materials
1,1%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,3%
Technology
0,3%
Khác/Chưa xác định
87,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5755926 | 63,67% | 176941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1355500 | 14,99% | 41669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838108 | 9,27% | 25764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Bank | $445013 | 4,92% | 13680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223287 | 2,47% | 6864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213593 | 2,36% | 6566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205102 | 2,27% | 6305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2852 | 0,03% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,01% | 14699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |