FlexShares Trust (FEUS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000073358 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $110.7M
- Danh mục nắm giữ
- 171
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,74%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,5
- Các vị thế trên 1%
- 17
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$5.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$15.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$31.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 171 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edison International | 281020107 | $230K | 0,21 | 3306 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $225K | 0,20 | 684 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $224K | 0,20 | 3705 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $222K | 0,20 | 3135 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $221K | 0,20 | 513 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $221K | 0,20 | 1197 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $219K | 0,20 | 1197 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $217K | 0,20 | 4104 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $214K | 0,19 | 399 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $212K | 0,19 | 1653 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $199K | 0,18 | 2052 | EC | US |
| nVent Electric plc | — | $195K | 0,18 | 1368 | EC | IE |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $191K | 0,17 | 285 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $186K | 0,17 | 1026 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $173K | 0,16 | 6384 | EC | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $173K | 0,16 | 855 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $172K | 0,16 | 8265 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $171K | 0,15 | 399 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | — | $171K | 0,15 | 684 | EC | KY |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $170K | 0,15 | 1140 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $166K | 0,15 | 1311 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $163K | 0,15 | 162851 | RA | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $158K | 0,14 | 1425 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $158K | 0,14 | 4503 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $158K | 0,14 | 1026 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $156K | 0,14 | 2850 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $155K | 0,14 | 741 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $153K | 0,14 | 1995 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $152K | 0,14 | 2166 | EC | US |
| Global Payments, Inc. | 37940X102 | $152K | 0,14 | 2109 | EC | US |
| Anglogold Ashanti plc | — | $144K | 0,13 | 1539 | EC | GB |
| Xylem, Inc. | 98419M100 | $141K | 0,13 | 1197 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $139K | 0,13 | 1140 | EC | US |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $133K | 0,12 | 1653 | EC | CA |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $129K | 0,12 | 798 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $127K | 0,11 | 969 | EC | US |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $126K | 0,11 | 912 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $123K | 0,11 | 342 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $118K | 0,11 | 627 | EC | CA |
| NXP Semiconductors NV | — | $117K | 0,11 | 399 | EC | NL |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $114K | 0,10 | 741 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $112K | 0,10 | 684 | EC | US |
| GoDaddy, Inc. | 380237107 | $109K | 0,10 | 1254 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $104K | 0,09 | 1083 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $103K | 0,09 | 1710 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $102K | 0,09 | 1254 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $101K | 0,09 | 1083 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $100K | 0,09 | 57 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $96K | 0,09 | 1140 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $83K | 0,07 | 798 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
32,1%
Communication Services
10,6%
Retail
8,6%
Healthcare
7,9%
Industrials
7,9%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Financials
4,0%
Energy
3,7%
Real Estate
2,2%
Utilities
1,9%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,4%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
3,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $95458393 | 91,07% | 1184171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3685590 | 3,52% | 45720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossmore Private Capital | $1972334 | 1,88% | 24467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1526711 | 1,46% | 18939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1099628 | 1,05% | 13641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Bank | $745320 | 0,71% | 9246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $311565 | 0,30% | 3865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13702 | 0,01% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $161 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $81 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |