Essex Bank

CIK 1752212 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$266.8M
#5534 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.6%
Các vị thế
318
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: -2.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
36,93%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
53,63%
Các vị thế trên 1%
19
Số lượng vị thế hiệu dụng
46,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,37% Ước tính mua $11814307 · bán $35656537

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
30
Tăng
62
Giảm
122
Đã Đóng
17
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
14,3%
Industrials
14,2%
Healthcare
12,4%
Energy
9,1%
Retail
4,8%
Financial Services
3,8%
Communication Services
3,4%
Financials
3,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,3%
Communications
1,1%
Utilities
1,0%
Materials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
28,1%

Danh mục đầy đủ 318 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CVX Chevron Corporation Common Stock $21078865 7,90% 127165 $-5232811 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17414517 6,53% 60185 $2055668 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13286677 4,98% 52316 $442831 Giảm ×2
BRKA $11232750 4,21% 15 $460650
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9106924 3,41% 40665 $844208 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8178840 3,07% 6819 $1873825 Giảm ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5192170 1,95% 13745 $696854 Giảm ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5035865 1,89% 14253 $900352 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4013916 1,50% 12263 $401176 Giảm ×2
TGT Target Corporation Common Stock $3982298 1,49% 30490 $286910
IVV $3963124 1,49% 5292 $130090 Giảm ×2
VOO $3800062 1,42% 5533 $429940 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3219750 1,21% 28428 $-320983 Giảm ×4
ITOT $3180428 1,19% 19361 $422843
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3165721 1,19% 8487 $226292 Tăng ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3105305 1,16% 16367 $-51885
DE Deere & Company Common Stock $3028923 1,14% 4775 $339216
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3003331 1,13% 8516 $205552 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2960366 1,11% 8284 $573706 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2633646 0,99% 17960 $38645 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2620644 0,98% 22311 $857107 Giảm ×2
V Visa Inc. $2619066 0,98% 7634 $310638 Giảm ×2
VEA $2540343 0,95% 35654 $261084 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $2468028 0,93% 5025 $373960
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2256331 0,85% 17559 $139110 Giảm ×1
VO $2074900 0,78% 25756 $389216 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1993470 0,75% 8364 $217351 Giảm ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1917365 0,72% 6095 $168100
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1881294 0,71% 10479 $-437640 Giảm ×2
XLK XLK $1857565 0,70% 9750 $561793
MCO Moody's Corporation Common Stock $1838813 0,69% 4060 $67638
IWM $1824871 0,68% 6074 $316039 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1793865 0,67% 2436 $324399 Giảm ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1770864 0,66% 5193 $937362 Giảm ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1732797 0,65% 871 $578397 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1692124 0,63% 1589 $361640 Giảm ×3
SPY SPY $1684707 0,63% 2256 $211065 Giảm ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1581207 0,59% 2722 $1022591 Giảm ×1
VYM $1525934 0,57% 9656 $165787 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1523460 0,57% 4839 $-62594 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1522178 0,57% 16497 $-28210
VOOG $1519376 0,57% 18390 $325664 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1467733 0,55% 10840 $-221038 Giảm ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1406711 0,53% 13598 $429021 Giảm ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1385774 0,52% 4769 $-260541 Giảm ×1
DGRO $1360123 0,51% 17946 $100676
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1333616 0,50% 4903 $143809 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1328401 0,50% 5279 $179192 Giảm ×4
VB $1327922 0,50% 4381 $216641 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1315451 0,49% 4678 $169436 Giảm ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1250827 0,47% 11395 $200849 Tăng ×1
IVW $1245334 0,47% 9055 $221123
CMI Cummins Inc. Common Stock $1237419 0,46% 1735 $303955
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1225719 0,46% 901 $242909
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1159392 0,43% 3273 $35725 Giảm ×1
VV $1086720 0,41% 3160 $85912 Giảm ×1
JMST $1040196 0,39% 20396 $204493 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1035585 0,39% 1077 $1754 Tăng ×1
VIG $993565 0,37% 4199 $90531
BRKB $986764 0,37% 1972 $31721 Giảm ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $985016 0,37% 8401 $58406 Giảm ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $935863 0,35% 5240 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $908195 0,34% 898 $118056 Giảm ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $893147 0,33% 10809 $32644
IJR $876211 0,33% 5908 $137441 Giảm ×1
IJH $861316 0,32% 11170 $36898 Giảm ×1
CAFX $856652 0,32% 34795 $-6263
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $849234 0,32% 1993 $149654 Tăng ×1
IYW $843709 0,32% 3345 $236860
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $802882 0,30% 7289 $57583
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $798126 0,30% 2951 $30040
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $783022 0,29% 1537 $-147132 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $779147 0,29% 3894 $87655 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $774987 0,29% 9536 $49873
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $769370 0,29% 3219 $-145183 Giảm ×2
FEUS $745320 0,28% 9246 $89386 Giảm ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $736224 0,28% 3591 $-15134 Tăng ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $703061 0,26% 11181 $45954
ECL Ecolab Inc. Common Stock $690090 0,26% 2477 $-22014 Giảm ×4
SOXX SOXX $688176 0,26% 1074 $335206
EMR Emerson Electric Company Common Stock $677670 0,25% 4734 $59912 Tăng ×4
XLI XLI $641265 0,24% 3462 $77313 Giảm ×1
VGT $634888 0,24% 5312 $267894 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $626364 0,23% 1112 $-27575 Giảm ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $626358 0,23% 2405 $-140825 Giảm ×1
STT State Street Corporation Common Stock $616496 0,23% 3635 $156451
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $570180 0,21% 275 $-33983
EFV $569301 0,21% 7438 $11531 Giảm ×6
TILT $564542 0,21% 2045 $70961
XLY XLY $562709 0,21% 4798 $42003 Tăng ×1
IQDF $553007 0,21% 16006 $46258
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $551504 0,21% 9535 $1888 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $539783 0,20% 1997 $42852 Tăng ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $538272 0,20% 2400 $37992
COP ConocoPhillips Common Stock $536014 0,20% 5156 $-144578
IWF $535916 0,20% 4316 $75843 Tăng ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $533364 0,20% 3025 $150020 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $532773 0,20% 4209 $-35241 Giảm ×1
XLV XLV $529604 0,20% 3338 $33039 Giảm ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $529450 0,20% 3242 $155389

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
MSFT $3165721 1,19% tăng ×3
EMR $677670 0,25% tăng ×4
ACN $425084 0,16% tăng ×3
TSM $408799 0,15% tăng ×3
BWXT $230269 0,09% tăng ×3
PYLD $173413 0,06% tăng ×3
GE $124821 0,05% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
IJT $935863 5240 0,35%
FMHI $394078 8127 0,15%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $372791 1665 0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $368095 1665 0,14%
BKNG $356480 2000 0,13%
SNDK $338785 149 0,13%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $295423 2178 0,11%
MNST $245969 2559 0,09%
WDC $240791 377 0,09%
IWO $237944 604 0,09%
TCAL $218670 9850 0,08%
MPWR $218412 158 0,08%
FLEX $216525 1336 0,08%
AMLP $214874 4145 0,08%
STX $212300 220 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
CVX Giảm -6 -$5.2M
AAPL Giảm -333 +$2.1M
LLY Giảm -36 +$1.9M
AMD Giảm -24 +$1.0M
PANW Giảm -6 +$937K
GOOG Giảm -164 +$900K
CSCO Giảm -418 +$857K
ADP Giảm -2 +$844K
AVGO Giảm -779 +$697K
ASML Giảm -3 +$578K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 153290 $26007173 21,7%
VTES Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8015 $810636 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3339 $754712 -1,9%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9350 $493773 -1,2%
TEVA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14770 $460824 23,4%
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3700 $406961 2,4%
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16841 $393405 Không còn theo dõi
BHP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6713 $325848 100,3%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6534 $299191 3,3%
YOU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8475 $297218 -10,1%
SGOV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2931 $295063 -0,1%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 444 $294107 -16,6%
AWR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3512 $272952 13,5%
MOAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2703 $267894 Không còn theo dõi
VIOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2624 $253242 Không còn theo dõi
GNR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4623 $246174 Không còn theo dõi
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44 $235631 22,9%
EXE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2111 $231744 4,5%
FIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2810 $226961 -45,4%
EQIX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 240 $226290 34,4%
LEN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1762 $222081 -16,0%
PLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1967 $219888 34,4%
MCK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 254 $219797 13,4%
FIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2695 $219371 -38,2%
FERG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 975 $218964 7,5%
CP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3109 $218251 20,6%
DSI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1809 $210132 Không còn theo dõi
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1323 $208080 30,7%
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $207260 10,5%
MNST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3078 $207178 -37,9%
BR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 855 $203631 -19,7%
AEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $202980 39,8%
LEN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1761 $202126 -21,9%
OKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2754 $200957 28,9%
J Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1500 $200430 24,1%
OTIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2262 $197584 -6,7%
USIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3668 $188643
JEPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3219 $182967 Không còn theo dõi
SPTL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6706 $180722 Không còn theo dõi
DEO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2093 $180563 25,3%
FLR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5000 $179050 3,2%
COWZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3044 $174936 Không còn theo dõi
SPTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5711 $167273 Không còn theo dõi
HYGV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3500 $142555 Không còn theo dõi
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 805 $138787 -60,0%
XBI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1576 $127813 Không còn theo dõi
SCHM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4417 $123851 Không còn theo dõi
YUM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 830 $111352 -4,5%
GOVT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4553 $105219 Không còn theo dõi
DOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2619 $105098 -5,9%
VMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2119 $99485
RCL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 400 $92276 42,4%
BSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1192 $74797 15,8%
BIV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 820 $63859 Không còn theo dõi
IUSG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 382 $62854
HWM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 334 $62165 40,7%
RY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 338 $57625 28,3%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 188 $55523 23,7%
AMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 270 $51924 0,6%
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 491 $51908 77,7%
MET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 655 $51705 33,8%
BABA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 334 $48957 -2,6%
SHOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 374 $44363 27,7%
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 400 $43300 40,1%
CCI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 376 $34125 -27,1%
AJG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 107 $33140 0,5%
KR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 441 $31910 2,7%
ADI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 122 $25920 86,6%
URI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 35 $24655 76,6%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30 $23179 34,4%
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 46 $21562 -52,0%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 621 $18554 -7,8%
SAP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 53 $16116 -19,4%
AER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $14376 7,0%
ADSK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 40 $11822 -5,6%
AXON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14 $11590 -15,2%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 184 $10905 Không còn theo dõi
BSV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 131 $10324 Không còn theo dõi
BSV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 124 $9581 Không còn theo dõi
BNDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 196 $9468
PLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 72 $9191 6,9%
HLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 803 $8117 -0,9%
VGSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 116 $6825
ADSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21 $6670 -16,5%
EQT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $5831 -1,1%
PPG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 39 $4264 -0,1%
HEI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12 $3882 28,9%
MSCI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4 $2400 -0,1%
ABEV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 640 $1177 22,7%