FundX Investment Trust (XRLX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082813 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $49.5M
- Danh mục nắm giữ
- 21
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,20%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,7
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$2.5M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$3.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$9.5M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 21 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $7.2M | 14,62 | 7229884 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $4.6M | 9,21 | 52900 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 46137V233 | $4.0M | 8,10 | 65443 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $3.4M | 6,77 | 20740 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | 46137V266 | $3.3M | 6,73 | 52135 | EC | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Al | 464289867 | $3.2M | 6,44 | 45837 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $3.1M | 6,35 | 15711 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment G | 464288638 | $2.6M | 5,32 | 49478 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $2.4M | 4,87 | 7027 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $2.4M | 4,80 | 47040 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $2.4M | 4,78 | 35841 | EC | US |
| iShares Core 30/70 Conservativ | 464289883 | $2.3M | 4,70 | 56063 | EC | US |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 92189F486 | $2.3M | 4,65 | 89875 | EC | US |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47103U753 | $2.3M | 4,63 | 48405 | EC | US |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $2.3M | 4,55 | 61740 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $2.2M | 4,54 | 16450 | EC | US |
| PIMCO Broad U.S. TIPS Index Ex | 72201R403 | $2.2M | 4,45 | 42056 | EC | US |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 72201R783 | $1.7M | 3,50 | 18535 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $1.7M | 3,50 | 73949 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $680K | 1,37 | 2339 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $371K | 0,75 | 370862 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $13350265 | 66,78% | 298636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3188695 | 15,95% | 64454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1355170 | 6,78% | 27392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $508374 | 2,54% | 10276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439067 | 2,20% | 8875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $426580 | 2,13% | 8623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $332417 | 1,66% | 6719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256464 | 1,28% | 5184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $95405 | 0,48% | 1928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $39576 | 0,20% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| XFLX FundX Investment Trust | $49.8M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |