Keeley Dividend ETF (KDVD)
KDVD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 03 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,01% | ▼ -0,01% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 70 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $334K | 3,96 | 335000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $298K | 3,53 | 300000 | DBT | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $211K | 2,50 | 1291 | EC | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $204K | 2,41 | 855 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $202K | 2,39 | 2280 | EC | US |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | 81617J301 | $188K | 2,23 | 9406 | EC | US |
| RALLIANT CORP | 750940108 | $187K | 2,22 | 2540 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $179K | 2,12 | 3001 | EC | US |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | 25960R105 | $177K | 2,10 | 3286 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | 20603L102 | $166K | 1,96 | 5566 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $160K | 1,89 | 1861 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $150K | 1,78 | 2660 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $146K | 1,72 | 1291 | EC | US |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 92645B103 | $144K | 1,70 | 1710 | EC | US |
| SILA REALTY TRUST INC | 146280508 | $143K | 1,69 | 4711 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $143K | 1,69 | 1576 | EC | US |
| MESA LABORATORIES INC | 59064R109 | $142K | 1,68 | 1425 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $136K | 1,61 | 5461 | EC | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043109 | $133K | 1,57 | 1576 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $133K | 1,57 | 285 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $131K | 1,55 | 855 | EC | US |
| FLUOR CORP | 343412102 | $127K | 1,51 | 2431 | EC | US |
| CINEMARK HOLDINGS INC | 17243V102 | $127K | 1,50 | 3990 | EC | US |
| JAKKS PACIFIC INC | 47012E403 | $126K | 1,49 | 5405 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $124K | 1,47 | 2822 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $122K | 1,44 | 1794 | EC | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $121K | 1,44 | 3704 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $121K | 1,44 | 570 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $120K | 1,42 | 1425 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $118K | 1,40 | 2146 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | 853666105 | $116K | 1,38 | 2986 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $116K | 1,38 | 3628 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $116K | 1,37 | 721 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $116K | 1,37 | 704 | EC | PR |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | 743606105 | $115K | 1,36 | 1576 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $114K | 1,36 | 1291 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $114K | 1,35 | 1140 | EC | US |
| CRANE NXT COMPANY | 224441105 | $112K | 1,33 | 2190 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $111K | 1,32 | 2565 | EC | JE |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $110K | 1,30 | 855 | EC | US |
| ABM INDUSTRIES INC | 000957100 | $108K | 1,27 | 2431 | EC | US |
| KB HOME | 48666K109 | $107K | 1,27 | 1710 | EC | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857105 | $107K | 1,27 | 18242 | EC | CA |
| AMRIZE AG | · | $106K | 1,26 | 1995 | EC | CH |
| HASBRO INC | 418056107 | $105K | 1,25 | 1274 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $105K | 1,24 | 3481 | EC | US |
| CACTUS INC | 127203107 | $102K | 1,21 | 1995 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $102K | 1,21 | 570 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $98K | 1,17 | 2850 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $95K | 1,13 | 208 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,1790 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,1440 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0510 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5742436 | 96,44% | 200600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RMR Wealth Builders | $211835 | 3,56% | 7400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |