Coastal Compass 100 ETF (ROPE)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ROPE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,27% | ▼ -4,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,72% | ▼ -4,72% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Corp | 87612E106 | $491K | 5,78 | 3863 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $473K | 5,58 | 3259 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $466K | 5,49 | 4092 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $454K | 5,34 | 2558 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $448K | 5,27 | 4922 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $447K | 5,26 | 2180 | RE | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $422K | 4,97 | 7379 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $410K | 4,83 | 3843 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $386K | 4,54 | 7030 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $363K | 4,28 | 14608 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $233K | 2,75 | 233386 | STIV | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $154K | 1,82 | 1280 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $133K | 1,57 | 152 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $132K | 1,55 | 525 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $128K | 1,51 | 312 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $113K | 1,33 | 1249 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $112K | 1,32 | 472 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $111K | 1,31 | 1411 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $110K | 1,30 | 792 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $108K | 1,27 | 412 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $107K | 1,26 | 1078 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $106K | 1,25 | 791 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $105K | 1,24 | 507 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $105K | 1,24 | 467 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $105K | 1,24 | 194 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $104K | 1,23 | 880 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $101K | 1,18 | 98 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $99K | 1,17 | 294 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $98K | 1,15 | 847 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $98K | 1,15 | 1182 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $97K | 1,15 | 1169 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $97K | 1,14 | 772 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $96K | 1,13 | 321 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $95K | 1,11 | 658 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $92K | 1,08 | 1236 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $91K | 1,07 | 506 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $89K | 1,05 | 583 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $87K | 1,03 | 268 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $87K | 1,02 | 1684 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $87K | 1,02 | 311 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $85K | 1,00 | 833 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $85K | 1,00 | 283 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $80K | 0,94 | 917 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $78K | 0,92 | 247 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $77K | 0,91 | 999 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $75K | 0,88 | 408 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $74K | 0,87 | 440 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $71K | 0,84 | 964 | EC | IE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $70K | 0,82 | 365 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $69K | 0,82 | 369 | EC | US |
Cổ tức 7 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1330 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0450 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2550 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1290 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $3757708 | 51,66% | 126408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2695091 | 37,05% | 90662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $812535 | 11,17% | 27333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8413 | 0,12% | 283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $238 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |