RMR Wealth Builders

CIK 1803848 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.6B
#1772 trên 9443 theo giá trị 13F · top 18.8%
Các vị thế
316
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +26.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
54,09%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
71,79%
Các vị thế trên 1%
19
Số lượng vị thế hiệu dụng
24,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,15% Ước tính mua $352937970 · bán $30957026

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
50
Tăng
159
Giảm
84
Đã Đóng
11
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
15,1%
Retail
2,8%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,3%
Healthcare
2,2%
Financial Services
1,9%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
0,7%
Communications
0,5%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
66,8%

Danh mục đầy đủ 316 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VUG $156491267 9,72% 1816708 $40863140 Tăng ×4
VOO $156224324 9,70% 227464 $35336605 Tăng ×6
VTV $143175452 8,89% 656979 $30565282 Tăng ×6
IJH $88909654 5,52% 1153024 $13990212 Tăng ×1
IEFA $72737248 4,52% 753130 $9866407 Tăng ×6
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF $68516362 4,25% 2397610 $15677559 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49923565 3,10% 249506 $6422394 Tăng ×1
IWF $49394233 3,07% 397795 $6764090 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45795901 2,84% 158266 $6694291 Tăng ×3
SCHO $39848157 2,47% 1650711 $20520572 Tăng ×6
SUB $33348535 2,07% 313220 $1969724 Tăng ×6
IWD $33094048 2,06% 136510 $3781923 Giảm ×3
FSMB $23017559 1,43% 1151454 $1515310 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21437570 1,33% 57470 $1585804 Tăng ×3
HYS $21318351 1,32% 227955 $2206594 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19408240 1,21% 81431 $3518954 Tăng ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $18067935 1,12% 351741 $1195639 Tăng ×2
MUB $17497220 1,09% 162583 $1337293 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16410901 1,02% 43444 $2304226 Giảm ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15932619 0,99% 27427 $10569594 Tăng ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14555778 0,90% 12610 $10890204 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13974964 0,87% 42694 $2520007 Tăng ×6
SPY SPY $13101432 0,81% 17544 $1729553 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12387573 0,77% 35060 $3302914 Tăng ×6
CGMU $11405139 0,71% 414630 $920689 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9820845 0,61% 13336 $2733899 Tăng ×1
MDY $9420940 0,59% 13395 $807159 Giảm ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $9292131 0,58% 36378 $5125395 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9234591 0,57% 12101 $5131395 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9189858 0,57% 16315 $1148913 Tăng ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8886211 0,55% 7409 $3349325 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8476954 0,53% 20154 $2483440 Tăng ×5
XLK XLK $8411063 0,52% 44148 $2888191 Tăng ×6
BRKB $8409361 0,52% 16806 $1770230 Tăng ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7991634 0,50% 23435 $4869963 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7141562 0,44% 19984 $1548877 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6944729 0,43% 7424 $779534 Tăng ×6
EFA $6638744 0,41% 63908 $490165 Tăng ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6623961 0,41% 38992 $2739447 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6553419 0,41% 18582 $1587039 Tăng ×6
FTRB $6525570 0,41% 258829 $588491 Tăng ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6431918 0,40% 21318 $4142955 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6370544 0,40% 8811 $4101655 Tăng ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6193178 0,38% 6124 $1914544 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6004577 0,37% 53016 $813992 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5601614 0,35% 22056 $1340047 Tăng ×5
GE GE Aerospace Common Stock $5400563 0,34% 14450 $2226857 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5385066 0,33% 5057 $4078621 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5214145 0,32% 31456 $-87557 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5209848 0,32% 72967 $-474309 Tăng ×6
AXP American Express Company Common Stock $4979448 0,31% 14721 $1624066 Tăng ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4955087 0,31% 39220 $3020031 Tăng ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4875244 0,30% 17337 $1610075 Tăng ×6
V Visa Inc. $4751798 0,30% 13850 $-1060737 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4659210 0,29% 110043 $246746 Tăng ×6
SCHX $4471981 0,28% 151953 $272805 Giảm ×2
MMM 3M Company Common Stock $4367644 0,27% 26976 $1390840 Tăng ×6
MO Altria Group, Inc. $4364928 0,27% 60666 $1512946 Tăng ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4340237 0,27% 34288 $1068817 Tăng ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4337517 0,27% 28630 $918228 Tăng ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4265086 0,26% 17172 $715806 Tăng ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4222246 0,26% 6610 $3775049 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4178572 0,26% 15458 $1029144 Tăng ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4100085 0,25% 2061 $1427448 Tăng ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3925162 0,24% 17775 $2271202 Tăng ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3763161 0,23% 52150 $904430 Tăng ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3666327 0,23% 16783 $1307835 Tăng ×2
SPYM $3547756 0,22% 40370 $478373 Tăng ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3538408 0,22% 30328 $245193 Tăng ×5
PYLD $3428974 0,21% 129298 $482365 Tăng ×6
OEF $3366558 0,21% 9202 $447868 Tăng ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3329257 0,21% 5339 $337135 Tăng ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3279578 0,20% 22379 $584958 Tăng ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $3247487 0,20% 14308 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $3141764 0,20% 33638 $437930 Tăng ×1
IWM $3075960 0,19% 10238 $-4819 Giảm ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2789567 0,17% 5841 $906948 Tăng ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2651574 0,16% 18990 $1967338 Tăng ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2446711 0,15% 6519 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2371302 0,15% 18454 $788759 Tăng ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2295821 0,14% 4745 $868663 Giảm ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2294289 0,14% 27942 $-11500 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2270115 0,14% 4420 $64317 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2255324 0,14% 5227 Tăng ×1
FBND $2064134 0,13% 45208 Tăng ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2047206 0,13% 9922 $736539 Giảm ×1
IJR $2012855 0,12% 13572 $-330664 Giảm ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1984192 0,12% 4579 $958883 Giảm ×1
DIA $1844017 0,11% 3530 $118742 Giảm ×6
GM General Motors Company Common Stock $1839668 0,11% 23867 $52934 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1833673 0,11% 7287 $273058 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1800420 0,11% 6044 $1138881 Giảm ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1748986 0,11% 3521 $-1425913 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1746450 0,11% 7093 $332778 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1736740 0,11% 12409 $366555 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1690759 0,10% 20669 $197593 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1679986 0,10% 1747 $-7918 Giảm ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1636770 0,10% 17117 $127752 Giảm ×4
JEPI $1636338 0,10% 28972
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $1627756 0,10% 38710 $276777

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VUG $156491267 9,72% tăng ×4
VOO $156224324 9,70% tăng ×6
VTV $143175452 8,89% tăng ×6
IEFA $72737248 4,52% tăng ×6
AAPL $45795901 2,84% tăng ×3
SCHO $39848157 2,47% tăng ×6
SUB $33348535 2,07% tăng ×6
FSMB $23017559 1,43% tăng ×6
MSFT $21437570 1,33% tăng ×3
HYS $21318351 1,32% tăng ×6
AMZN $19408240 1,21% tăng ×6
AMD $15932619 0,99% tăng ×4
MU $14555778 0,90% tăng ×5
JPM $13974964 0,87% tăng ×6
GOOG $12387573 0,77% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
WELL $3247487 14308 0,20%
CDNS $2446711 6519 0,15%
DELL $2255324 5227 0,14%
FBND $2064134 45208 0,13%
JEPI $1636338 28972 0,10%
FDVV $1592480 26414 0,10%
LVHI $1552636 38256 0,10%
STK $1112291 20648 0,07%
QUAL $970906 4425 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $911957 5337 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $847909 3787 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $837230 3787 0,05%
COWZ $801987 12894 0,05%
STX $778066 806 0,05%
BST $717731 14154 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VUG Mua thêm +1.6M +$40.9M
VOO Mua thêm +25K +$35.3M
VTV Mua thêm +83K +$30.6M
SCHO Mua thêm +854K +$20.5M
PRMR Mua thêm +140K +$15.7M
IJH Mua thêm +44K +$14.0M
MU Mua thêm +2K +$10.9M
AMD Mua thêm +1K +$10.6M
IEFA Mua thêm +59K +$9.9M
IWF Mua thêm +298K +$6.8M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
BNDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 312452 $15469519
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 36850 $6251971 22,8%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5473 $2690341 22,7%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13343 $2282306 25,6%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3429 $1742400 -19,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7585 $1714413 0,8%
FIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24804 $1635581 -36,8%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10226 $1566465 18,1%
IGM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9588 $978869 Không còn theo dõi
BBAG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21017 $970355 Không còn theo dõi
IETC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8401 $856309 Không còn theo dõi
NEAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15550 $794605 Không còn theo dõi
VONV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5753 $530966
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2282 $517635 3,2%
MBB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5365 $503720
IAI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3379 $486913 Không còn theo dõi
NXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 38176 $472566 Không còn theo dõi
SPSM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9470 $438653 Không còn theo dõi
XLI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2832 $436791 Không còn theo dõi
XSW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2144 $424077 Không còn theo dõi
DOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18159 $416386 36,6%
TTD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8469 $415066 -64,9%
BTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7651 $387365 Không còn theo dõi
DECK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1887 $383231 -18,2%
IRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3730 $380264 49,5%
XLC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3200 $378738 Không còn theo dõi
VHT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1409 $365828 Không còn theo dõi
FLRN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11273 $346419 Không còn theo dõi
INTF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9874 $337980 Không còn theo dõi
SNAP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36458 $316820 -33,5%
SAP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1001 $304417 -19,6%
ODFL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1870 $303451 50,5%
XYZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4454 $302560 11,5%
CAVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3562 $299995 20,9%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1482 $293789 44,9%
ULTY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 53084 $290371 Không còn theo dõi
VXF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1377 $288261 Không còn theo dõi
CHKP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1285 $284306 -37,3%
ARES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1698 $274373 30,6%
TREX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5266 $272094 39,2%
AVXC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4780 $270644
SONY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10378 $270127 -17,8%
SNREY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4628 $261713 Không còn theo dõi
DVY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1925 $258568
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2001 $257989 -21,5%
SPTI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9126 $254433 Không còn theo dõi
DNL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6281 $254319 Không còn theo dõi
DE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 545 $253595 5,2%
SPMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2059 $245714 Không còn theo dõi
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2844 $244646 -32,4%
IBB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1803 $238390 66,6%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3809 $237954 18,6%
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1982 $236615 Không còn theo dõi
UBS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6980 $236064 30,6%
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 660 $231807 4,2%
ON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4669 $230228 44,4%
AZO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 68 $229689 -1,8%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1795 $228809 19,4%
DKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6076 $226027 -26,9%
XC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6539 $225078 Không còn theo dõi
IT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 888 $224025 19,9%
USMF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4367 $223860 Không còn theo dõi
BITQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18421 $223631 Không còn theo dõi
BCS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12028 $223608 31,6%
EPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3155 $223546 Không còn theo dõi
BNY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21992 $222999
ITM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4763 $221157 Không còn theo dõi
SPEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4691 $219576 Không còn theo dõi
BOTZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6835 $218372
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1402 $216411 118,5%
GBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2400 $215448 Không còn theo dõi
PLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1918 $214380 34,3%
PFF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6776 $214249
RACE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 435 $213411 -13,2%
FDLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3225 $212429 Không còn theo dõi
VCIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2525 $212378
JCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2008 $212085 32,8%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 783 $211972 -5,0%
NRG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1298 $210286 -26,8%
FDLO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3224 $208270 Không còn theo dõi
QYLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12134 $208098
AER Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1775 $207675 23,7%
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2098 $207500 Không còn theo dõi
TSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4139 $206991 -21,2%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2006 $205964 26,4%
DKNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5506 $205924 -29,6%
AVY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1097 $205372 2,4%
JEPI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3571 $203932 Không còn theo dõi
SIGI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2339 $202692 12,7%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2169 $202192 9,5%
QYLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10592 $176144
LBTYK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16986 $175126 -11,6%
DAPP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15057 $135965
BCBP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14175 $123036 9,9%
SOUN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10450 $112129 -57,3%
CASH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 40406 $61091 16,5%
FBLG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 38360 $8627 -9,5%