Global X Funds (MILN)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000054163 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$46,64
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,83 (+1,82%)
Thay đổi 1 ngày
$41,60 – $50,86
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $97.4M
- Danh mục nắm giữ
- 82
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,00%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,3
- Các vị thế trên 1%
- 32
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
MILN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,65% | — |
| 3M | ▼ -9,68% | — |
| 6M | ▼ -14,40% | — |
| YTD | ▼ -9,37% | — |
| 1Y | ▼ -1,64% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +12,07% | — |
- Biến động 1 năm
- 22,21%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,04
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$5.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$4.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$16.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 82 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarMax, Inc. | 143130102 | $365K | 0,38 | 8189 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP, INC. | — | $359K | 0,37 | 2042 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS, INC. | 917047102 | $359K | 0,37 | 4942 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORPORATION | 52603A208 | $343K | 0,35 | 19212 | EC | US |
| LYFT, INC. | 55087P104 | $324K | 0,33 | 22990 | EC | US |
| CARS.COM INC. | — | $323K | 0,33 | 31422 | EC | US |
| COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | 198516106 | $322K | 0,33 | 4871 | EC | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 63888U108 | $315K | 0,32 | 10728 | EC | US |
| CENTERSPACE | 15202L107 | $311K | 0,32 | 4608 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & CO. | 926400102 | $308K | 0,32 | 5591 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. | 45378A106 | $304K | 0,31 | 18733 | EC | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. | 913915104 | $301K | 0,31 | 8057 | EC | US |
| CARTER'S, INC. | 146229109 | $300K | 0,31 | 7772 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | $298K | 0,31 | 23878 | EC | US |
| SLM CORPORATION | 78442P106 | $295K | 0,30 | 13354 | EC | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $293K | 0,30 | 3168 | EC | US |
| GRAHAM HOLDINGS COMPANY | 384637104 | $285K | 0,29 | 260 | EC | US |
| NELNET, INC. | 64031N108 | $281K | 0,29 | 2154 | EC | US |
| FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT | 31607A703 | $279K | 0,29 | 278824 | STIV | US |
| TRIPADVISOR, INC. | 896945201 | $279K | 0,29 | 24917 | EC | US |
| Coursera Inc | 22266M104 | $276K | 0,28 | 51125 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION, INC. | 518613203 | $275K | 0,28 | 8588 | EC | US |
| UNDER ARMOUR, INC. | 904311107 | $268K | 0,28 | 45662 | EC | US |
| Capri Holdings Limited | G1890L107 | $268K | 0,27 | 14454 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION, INC. | 86272C103 | $266K | 0,27 | 3472 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $260K | 0,27 | 8019 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION, INC. | 38526M106 | $255K | 0,26 | 1704 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $255K | 0,26 | 11197 | EC | US |
| ZILLOW GROUP, INC. | 98954M101 | $249K | 0,26 | 7043 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $248K | 0,26 | 8321 | EC | US |
| PLANET FITNESS, INC. | 72703H101 | $246K | 0,25 | 4600 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH CO. | — | $212K | 0,22 | 2751 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Retail
26,4%
Consumer Discretionary
20,2%
Communication Services
16,5%
Financial Services
9,0%
Real Estate
4,8%
Industrials
3,2%
Technology
2,7%
Diversified Consumer Services
2,3%
Consumer products
1,0%
Health Care
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Khác/Chưa xác định
12,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 40 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Moran Wealth Management, LLC | $1914917 | 24,58% | 44204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1236406 | 15,87% | 28541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1153530 | 14,81% | 26628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $838720 | 10,77% | 19361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398241 | 5,11% | 9193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $316885 | 4,07% | 7315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $316165 | 4,06% | 7298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267111 | 3,43% | 6166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $225437 | 2,89% | 5204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $203762 | 2,62% | 4704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $173264 | 2,22% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $160000 | 2,05% | 3704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $148498 | 1,91% | 3428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $124762 | 1,60% | 2880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $74092 | 0,95% | 1710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $60648 | 0,78% | 1400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32793 | 0,42% | 757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28304 | 0,36% | 649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $25350 | 0,33% | 586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $16245 | 0,21% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10830 | 0,14% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $8924 | 0,11% | 206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $8769 | 0,11% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trask Adam Roland | $7325 | 0,09% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7104 | 0,09% | 164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6368 | 0,08% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6151 | 0,08% | 142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4332 | 0,06% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $3812 | 0,05% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3206 | 0,04% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2166 | 0,03% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1382 | 0,02% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1301 | 0,02% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1107 | 0,01% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $899 | 0,01% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| AlphaCore Capital LLC | $486 | 0,01% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $451 | 0,01% | 10428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390 | 0,01% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $87 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $62 | 0,00% | 1383 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SMAX iShares Trust | $97.9M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |