NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 1968850 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $260.8M
Các vị thế: 184
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 41,70%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 60,25%
Các vị thế trên 1%: 21
Số lượng vị thế hiệu dụng: 34,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,84% Ước tính mua $25315544 · bán $9480811

Các vị thế mới: 21
Tăng: 80
Giảm: 77
Đã Đóng: 5

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

31,2%

Communication Services

6,9%

Retail

4,1%

Healthcare

3,0%

Industrials

2,9%

Financial Services

2,7%

Consumer Discretionary

2,5%

Energy

1,3%

Financials

1,2%

Utilities

0,3%

Materials

0,3%

Telecommunication

0,1%

Consumer products

0,1%

Khác/Chưa xác định

43,5%

Danh mục đầy đủ 184 các vị thế

				Loại		Chuỗi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$28690547	11,00%	143388		$2705313	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19874115	7,62%	68683		$2330715	Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$12067137	4,63%	16387		$1895565	Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8218493	3,15%	22997		$1119673	Tăng ×2
JAAA	$7780578	2,98%	154101		$-506676	Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6852436	2,63%	18140		$300944	Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6738449	2,58%	28272		$366138	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6320003	2,42%	16943		$162960	Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6185653	2,37%	10981		$161709	Tăng ×2
COWZ	$6031438	2,31%	96968		$495185	Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5774826	2,21%	9941		$3347993	Tăng ×1
MGK	$4561629	1,75%	51890		$1106295	Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4114837	1,58%	9783		$839232	Tăng ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$3844725	1,47%	40936		$121387	Tăng ×2
FTEC	$3468744	1,33%	12146		$967281	Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3183979	1,22%	2655		$881142	Tăng ×2
JSI	$3170115	1,22%	61904		$279952	Tăng ×2
SHLD	$2981113	1,14%	49927		$-282940	Tăng ×1
MTUM	$2826215	1,08%	8244		$337260	Giảm ×2
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF	$2802074	1,07%	33462		$1200551	Tăng ×2
TMFC	$2661162	1,02%	34942		$434326	Tăng ×2
XMMO	$2413596	0,93%	14186		$-117387	Giảm ×2
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF	$2267064	0,87%	54266		$790842	Tăng ×2
PAVE	$2184135	0,84%	37070		$-111795	Giảm ×2
CALF	$2145146	0,82%	42386		$366720	Tăng ×1
BUL	$1930288	0,74%	32739		$-151574	Giảm ×2
FDN	$1910034	0,73%	7215		$-144477	Giảm ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1875957	0,72%	6192		$1306757	Tăng ×2
V Visa Inc.	$1820513	0,70%	5306		$123499	Giảm ×2
PPA	$1741314	0,67%	9857		$-121829	Giảm ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1739441	0,67%	1778		$36306	Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1659712	0,64%	1774		$-15699	Tăng ×2
FPE	$1600453	0,61%	89511		$-8801	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1547356	0,59%	4379		$158460	Tăng ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1513061	0,58%	12969		$98688	Tăng ×2
SPTM	$1497149	0,57%	16490		$207576	Tăng ×1
XSOE	$1386286	0,53%	28188		$210581	Tăng ×1
BRKB	$1379075	0,53%	2756		$120977	Tăng ×2
IHDG	$1372957	0,53%	26211		$-166420	Giảm ×2
GMF	$1364511	0,52%	8693		$201511	Tăng ×1
AAAU	$1359032	0,52%	34345		$222437	Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1257625	0,48%	17614		$-512476	Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1251626	0,48%	1238		$207251	Tăng ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1240305	0,48%	12493		$434935	Tăng ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$1225418	0,47%	4815		$664161	Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1223952	0,47%	8952		$-94925	Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1208517	0,46%	3692		$107233	Tăng ×1
VTI	$1204255	0,46%	3254		$-6155	Giảm ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1203229	0,46%	10538		$107565	Tăng ×2
JBBB	$1181269	0,45%	24948		$159819	Tăng ×2
FDM	$1169914	0,45%	12565		$-86495	Giảm ×2
SPY SPY	$1162158	0,45%	1556		$96643	Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1154656	0,44%	6248		$376378	Tăng ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1141646	0,44%	7287		$-3274	Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1101243	0,42%	2144		$79440	Tăng ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1058195	0,41%	2855		$71256	Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1046492	0,40%	2415		$394231	Giảm ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1039536	0,40%	2614		$-94095	Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1022246	0,39%	2899		$62208	Tăng ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1010851	0,39%	30365		$-167726	Tăng ×2
JMBS	$1001585	0,38%	22262		$-8795	Tăng ×1
GDX GDX	$960969	0,37%	12736		$338951	Tăng ×1
SPSM	$948214	0,36%	16442		$153375	Tăng ×1
XLK XLK	$930878	0,36%	4886		$211292	Giảm ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$881896	0,34%	9815		$249953	Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$871170	0,33%	7404		$118041	Tăng ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$865944	0,33%	6187		$34578	Giảm ×2
XLV XLV	$865558	0,33%	5455		$131352	Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$862461	0,33%	2075		$184293	Giảm ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$854220	0,33%	431		$151006	Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103)	$848434	0,33%	4966			Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$836846	0,32%	2239		$193986	Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock	$805183	0,31%	2380		$92022	Tăng ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$769545	0,30%	3681		$152326	Tăng ×2
VB	$761736	0,29%	2513		$67028	Giảm ×1
BBAG	$748066	0,29%	16280		$125194	Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$731564	0,28%	6459		$1010	Tăng ×2
BKCH Global X Blockchain ETF	$727319	0,28%	9717		$59774	Giảm ×2
IEFA	$706642	0,27%	7317		$-129439	Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$701550	0,27%	1469		$154217	Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$697511	0,27%	8440		$-128394	Giảm ×2
SPIB	$688906	0,26%	20589		$46992	Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$687054	0,26%	6609		$-67122	Tăng ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$679110	0,26%	1630		$-147790	Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$669546	0,26%	6956		$4053	Tăng ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$656264	0,25%	3489		$-28648	Giảm ×2
CNRG	$654994	0,25%	5791		$91645	Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$625908	0,24%	3776		$-40209	Tăng ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$617066	0,24%	18149		$94999	Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$608862	0,23%	3209		$119416	Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$604079	0,23%	4122		$107496	Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$593237	0,23%	6759		$80787	Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$592011	0,23%	1736			Tăng ×1
IVV	$579641	0,22%	774		$39042	Giảm ×2
SPTI	$578219	0,22%	20367		$78962	Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$566727	0,22%	750		$-120637	Giảm ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$554253	0,21%	4119		$94580	Giảm ×1
PII Polaris Inc. Common Stock	$540086	0,21%	7891		$48296	Giảm ×2
CGDV	$539222	0,21%	10942		$92562	Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K957)	$536055	0,21%	1500	Quyền chọn bán		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103)	$848434	4966	0,33%
PANW	$592011	1736	0,23%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K957)	$536055	1500	0,21%
INTC	$468179	3353	0,18%
ALLW	$376500	12863	0,14%
JEPQ	$361999	5890	0,14%
GEV	$361857	308	0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205)	$323110	1443	0,12%
CRDO	$319269	1174	0,12%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105)	$315702	1428	0,12%
JEPI	$314311	5565	0,12%
DE	$304497	480	0,12%
DELL	$288215	668	0,11%
MRVL	$253504	851	0,10%
VLO	$252887	971	0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
AMD	Mua thêm	+109	+$3.3M
NVDA	Mua thêm	+6K	+$2.7M
AAPL	Mua thêm	+1K	+$2.3M
QQQ	Giảm	-88	+$1.9M
CLOA	Giảm	-28K	-$1.5M
QQQM	Mua thêm	+4K	+$1.3M
FPXI	Mua thêm	+10K	+$1.2M
GOOGL	Mua thêm	+904	+$1.1M
MGK	Mua thêm	+43K	+$1.1M
FTEC	Mua thêm	+1K	+$967K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
DBC	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	24878	$720467	Không còn theo dõi
HON	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2585	$603990	-1,2%
IWM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1409	$346923	Không còn theo dõi
RDDT	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2008	$299895	-14,6%
SGOV	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2716	$272632	-0,1%
TBIL	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	5426	$270649
ZTS	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2198	$263909	5,4%
FIS	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5064	$235110	4,6%
HERO	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	7250	$215732
MBB	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2108	$200717