Wharton Business Group, LLC
CIK 1513126 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $3.0B
- Các vị thế
- 142
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1174 trên 9443 theo giá trị 13F · top 12.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,06%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,40%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,64% Ước tính mua $74445225 · bán $129308366
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 21
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,5%
Industrials
4,4%
Financials
2,9%
Financial Services
1,7%
Communication Services
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Packaging
0,0%
Energy
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
84,4%
Danh mục đầy đủ 142 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $256131000 | 8,56% | 1167255 | $25611816 | Giảm ×2 | ||
| VLUE | $213144000 | 7,13% | 1066732 | $49131817 | Giảm ×5 | ||
| EEMV | $172767000 | 5,78% | 2294992 | $20833216 | Giảm ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $164352000 | 5,50% | 1767605 | $19743527 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $160568000 | 5,37% | 3067790 | $25940254 | Tăng ×6 | ||
| EFAV | $146614000 | 4,90% | 1671587 | $-9978023 | Giảm ×4 | ||
| VYM | $129741000 | 4,34% | 820989 | $-1944559 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $117437000 | 3,93% | 405851 | $8446356 | Giảm ×4 | ||
| IFRA | $100404000 | 3,36% | 1592700 | $1847000 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $95759000 | 3,20% | 1155957 | $10036458 | Giảm ×6 | ||
| XLK XLK | $85886000 | 2,87% | 450797 | $21255450 | Giảm ×2 | ||
| VEU | $73844127 | 2,47% | 881721 | $7626973 | Tăng ×1 | ||
| VUSB | $71571000 | 2,39% | 1437741 | $667003 | Tăng ×4 | ||
| ARTY | $70450000 | 2,36% | 930967 | $26017712 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $62482000 | 2,09% | 83433 | $-11649496 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $61898623 | 2,07% | 290918 | $6198065 | Tăng ×6 | ||
| IWY | $59049000 | 1,97% | 203184 | $8940338 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $53059566 | 1,77% | 162098 | $5287112 | Giảm ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $49042040 | 1,64% | 48491 | $8019417 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $42930000 | 1,44% | 40314 | $9576412 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $40867852 | 1,37% | 81672 | $1629998 | Giảm ×6 | ||
| IQLT | $38601928 | 1,29% | 779050 | $2586446 | |||
| XLV XLV | $36831000 | 1,23% | 232139 | $2734878 | Giảm ×2 | ||
| KBE KBE | $36649000 | 1,23% | 537221 | $4620271 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $34715000 | 1,16% | 662380 | $20872536 | Tăng ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $33226000 | 1,11% | 46586 | $5686908 | Giảm ×6 | ||
| BAI | $31542000 | 1,05% | 598286 | $13199559 | Tăng ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $27517000 | 0,92% | 865845 | $367744 | Tăng ×1 | ||
| PWB | $27088000 | 0,91% | 160799 | $6442532 | Giảm ×1 | ||
| PRF | $26746471 | 0,89% | 495030 | $3217695 | |||
| VIG | $24651781 | 0,82% | 104183 | $140748 | Giảm ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $24153742 | 0,81% | 33545 | $2860001 | Giảm ×6 | ||
| XLF XLF | $23410790 | 0,78% | 436687 | $2184307 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $23213000 | 0,78% | 388891 | $1770503 | Giảm ×6 | ||
| HDV | $21916351 | 0,73% | 799575 | $-4201334 | Tăng ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $21325304 | 0,71% | 374259 | $2885915 | Giảm ×5 | ||
| GII | $19305293 | 0,65% | 254990 | $-79047 | |||
| IHF IHF | $18580367 | 0,62% | 335810 | $4526718 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17569000 | 0,59% | 21181 | $10900196 | Giảm ×4 | ||
| IHAK | $17543065 | 0,59% | 288965 | $3670004 | Giảm ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $16763561 | 0,56% | 202875 | $2937772 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $16507124 | 0,55% | 140534 | $5603091 | |||
| IHI | $13518000 | 0,45% | 273580 | $-2112216 | Giảm ×4 | ||
| OEF | $12101000 | 0,40% | 33074 | $1956475 | Tăng ×3 | ||
| PWV | $11792000 | 0,39% | 155635 | $942684 | |||
| EXI | $11698173 | 0,39% | 58345 | $1137145 | |||
| SOXX SOXX | $9822851 | 0,33% | 15330 | $4605702 | Giảm ×4 | ||
| VBR | $9816884 | 0,33% | 40400 | $-1788302 | Giảm ×5 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $9305483 | 0,31% | 120725 | $311470 | |||
| IDNA | $9060930 | 0,30% | 268472 | $1217808 | Giảm ×4 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $8514287 | 0,28% | 166865 | $-860189 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $7887600 | 0,26% | 62600 | $-54672 | Tăng ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $7330686 | 0,25% | 23411 | $643050 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7106889 | 0,24% | 50778 | $1334547 | Giảm ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6727000 | 0,22% | 24731 | $653726 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $6423000 | 0,21% | 66592 | $198635 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $6021338 | 0,20% | 126685 | $820919 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5014476 | 0,17% | 13443 | $47584 | Tăng ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $4799314 | 0,16% | 52320 | $218175 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4516029 | 0,15% | 2270 | $1497932 | Giảm ×1 | ||
| XVV | $4311497 | 0,14% | 75920 | $549120 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $4232766 | 0,14% | 34088 | $587398 | Tăng ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $4062000 | 0,14% | 42115 | $96275 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3122605 | 0,10% | 15606 | $419231 | Tăng ×2 | ||
| XPH | $3074597 | 0,10% | 46395 | $565091 | |||
| IEFA | $2809802 | 0,09% | 29093 | $137537 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2715884 | 0,09% | 11395 | $342647 | |||
| XLI XLI | $2525023 | 0,08% | 13632 | $265394 | Giảm ×6 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $2304000 | 0,08% | 7961 | $523828 | Giảm ×1 | ||
| SMLF | $1934338 | 0,06% | 21700 | $296205 | |||
| CNYA | $1670072 | 0,06% | 43605 | $179653 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1640158 | 0,05% | 4642 | $308554 | |||
| CHIQ | $1558344 | 0,05% | 98567 | $-401168 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1460662 | 0,05% | 17675 | $53555 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1382410 | 0,05% | 8128 | $7640 | |||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $1371005 | 0,05% | 11722 | $212899 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1365415 | 0,05% | 2424 | $-115830 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $1348633 | 0,05% | 30402 | $167211 | |||
| STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock | $1327000 | 0,04% | 27033 | $228461 | Tăng ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1174860 | 0,04% | 1000 | $184118 | Giảm ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $1130000 | 0,04% | 24424 | $139249 | Giảm ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1075203 | 0,04% | 13605 | $47071 | Tăng ×5 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $1004899 | 0,03% | 56360 | $102012 | |||
| FXI | $1001000 | 0,03% | 31703 | $-137138 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $989189 | 0,03% | 10345 | $80484 | |||
| MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock | $944443 | 0,03% | 27108 | $72650 | |||
| DFAX | $924316 | 0,03% | 25090 | $72009 | |||
| MGV | $884265 | 0,03% | 5410 | $100085 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $860819 | 0,03% | 6165 | $565148 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $797621 | 0,03% | 665 | $185974 | |||
| HEEM | $709641 | 0,02% | 15865 | $107845 | Giảm ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $691236 | 0,02% | 4780 | $124185 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $654000 | 0,02% | 2656 | $101313 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $608097 | 0,02% | 2909 | $121957 | Giảm ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $595595 | 0,02% | 4660 | $84440 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $558269 | 0,02% | 2723 | $-103638 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $511190 | 0,02% | 1715 | $178240 | |||
| WTV | $496902 | 0,02% | 4885 | $34146 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $493996 | 0,02% | 1140 | $250424 | |||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $483000 | 0,02% | 5230 | $168811 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BINC | $160568000 | 5,37% | tăng ×6 |
| VUSB | $71571000 | 2,39% | tăng ×4 |
| RSP | $61898623 | 2,07% | tăng ×6 |
| IWY | $59049000 | 1,97% | tăng ×3 |
| IGSB | $34715000 | 1,16% | tăng ×6 |
| HDV | $21916351 | 0,73% | tăng ×3 |
| OEF | $12101000 | 0,40% | tăng ×3 |
| J | $7887600 | 0,26% | tăng ×3 |
| STBA | $1327000 | 0,04% | tăng ×6 |
| VCSH | $1075203 | 0,04% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ILCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7400 | $769896 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2120 | $420311 | -6,5% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1350 | $267692 | 46,7% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1180 | $258845 | 109,5% |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1900 | $238374 | 27,3% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 652 | $228488 | 21,7% |
| CGNX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6270 | $225595 | 22,6% |
| ESGE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4895 | $212541 | |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1450 | $212106 | 48,3% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3075 | $202950 | Không còn theo dõi |
| ALL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 945 | $202844 | 23,2% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 351 | $200554 | 15,1% |
| IDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 42170 | $3867 | Không còn theo dõi |
| CNYA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 43675 | $1224 | Không còn theo dõi |
| CRBN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1795 | $347 | Không còn theo dõi |
| CINF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2282 | $337 | 14,0% |
| DVYE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11140 | $304 | Không còn theo dõi |
| BLKXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 273 | $280 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 504 | $264 | 24,2% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2975 | $254 | -4,7% |
| CGNX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6270 | $225 | 101,3% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2975 | $221 | -7,2% |
| UYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2520 | $215 | Không còn theo dõi |
| ESGE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5975 | $209 | |
| IXJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2396 | $206 | Không còn theo dõi |
| FBT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1200 | $204 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35 | $203 | -96,2% |