BCS Private Wealth Management, Inc.

CIK 2044001 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$332.1M
#4877 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.6%
Các vị thế
187
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +0.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
35,68%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
59,25%
Các vị thế trên 1%
29
Số lượng vị thế hiệu dụng
44,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,7% Ước tính mua $25446495 · bán $47038659

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 73,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
31
Tăng
39
Giảm
72
Đã Đóng
30
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
8,6%
Financials
6,5%
Industrials
6,4%
Healthcare
5,3%
Materials
5,1%
Financial Services
3,8%
Energy
3,5%
Communication Services
3,0%
Consumer products
2,8%
Utilities
2,1%
Communications
2,0%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,5%
Telecommunication
1,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
44,7%

Danh mục đầy đủ 187 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
EAGL $30992095 9,33% 963385 $-9545834 Giảm ×1
BRKB $12568796 3,79% 25118 $156558 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11765785 3,54% 35945 $282661 Giảm ×1
LQD $10903946 3,28% 99972 $1613420 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9822368 2,96% 26332 $-2102664 Giảm ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $9665000 2,91% 338885 $5546054 Giảm ×1
PULS $9214215 2,77% 185341 $6695488 Tăng ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8063383 2,43% 153852 $393775 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7791018 2,35% 26925 $-335592 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7696678 2,32% 21537 $-322508 Giảm ×1
VOO $7577066 2,28% 11032 $957893 Giảm ×2
ITA ITA $6810580 2,05% 28094 $827534 Tăng ×2
IEFA $6526420 1,97% 67575 $409670 Tăng ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5871930 1,77% 183670 $186885 Tăng ×4
XBI XBI $5843583 1,76% 36926 $1087684 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5477484 1,65% 10915 $530419 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5051492 1,52% 22665 $-411717 Giảm ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4875095 1,47% 17452 $255749 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $4804353 1,45% 51438 $-710036 Tăng ×2
IVV $4595189 1,38% 6136 $559658 Giảm ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4420824 1,33% 25314 $861538 Giảm ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4383279 1,32% 69028 $-883681 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4037895 1,22% 27536 $55106 Giảm ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $4032481 1,21% 110072 $-17977 Tăng ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3936620 1,19% 14473 $731255 Tăng ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3875865 1,17% 32559 $703175 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3564498 1,07% 12676 $-167296 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3433035 1,03% 81083 $-531159 Tăng ×4
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $3317125 1,00% 297500 $-115097 Giảm ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3294082 0,99% 29663 $473633 Tăng ×4
GDX GDX $3114878 0,94% 41284 $-678343 Giảm ×2
RSP $3109635 0,94% 14615 $212794 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3020001 0,91% 14447 $258352 Giảm ×1
IVOL $3016539 0,91% 174467 $-385788 Giảm ×3
AXP American Express Company Common Stock $2925863 0,88% 8650 $-686353 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2924671 0,88% 15827 $422604 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2677031 0,81% 22791 $761256 Giảm ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2628497 0,79% 25805 $-206767 Giảm ×1
VB $2585310 0,78% 8529 $351394
IWV $2221970 0,67% 5211 $290357
XES $2062272 0,62% 18400 $-78200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2060252 0,62% 28065 $-29283 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2049826 0,62% 1709 $83358 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2029662 0,61% 14536 $1388188
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2017745 0,61% 7416 $-513780 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1980762 0,60% 10377 $-522868 Giảm ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1937878 0,58% 15960 $-10945 Giảm ×1
VO $1810247 0,55% 22468 $197157 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1738176 0,52% 4800 $-284962 Giảm ×1
SPY SPY $1624561 0,49% 2170 $229870 Tăng ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1526612 0,46% 18950 $242403 Tăng ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1435303 0,43% 134954 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1424558 0,43% 5977 $-221400 Giảm ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $1295190 0,39% 24600 $-182874 Giảm ×1
IJH $1292364 0,39% 16760 $160561
EIX Edison International Common Stock $1264533 0,38% 16985 $21571
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1252019 0,38% 13065 $163896 Giảm ×1
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $1139678 0,34% 699189 $321627
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1126252 0,34% 8898 $-142718 Giảm ×1
SDY $1109392 0,33% 7290 $45489
EWZ $1063458 0,32% 30825 $-138917 Giảm ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1021697 0,31% 53464 $84031 Giảm ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $964758 0,29% 954 $159583 Tăng ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $956841 0,29% 3746 $83778 Giảm ×3
INDA $956487 0,29% 19366 $49384
GE GE Aerospace Common Stock $904800 0,27% 2421 $185952 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $868197 0,26% 6712 $58117 Tăng ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $853373 0,26% 28127 $-296786 Tăng ×1
IWD $852141 0,26% 3515 $296599 Tăng ×2
SLV $844559 0,25% 15795 $6778 Tăng ×1
BCD $844359 0,25% 24725 $-39586 Tăng ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $827988 0,25% 25121 $177351 Tăng ×4
BSV $824522 0,25% 10583 $113422 Tăng ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $799059 0,24% 15908 $-201090 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $771144 0,23% 1369 $-141403 Giảm ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $770946 0,23% 970 $-4225 Giảm ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $714279 0,22% 1715 $163341 Tăng ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $712112 0,21% 4050 $212909
DVYE $702716 0,21% 21803 $-125746 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $641294 0,19% 1815 $34585 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $639744 0,19% 8960 $-6865 Tăng ×1
IJS $637749 0,19% 4666 $102000 Tăng ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $629278 0,19% 2907 $50698
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $625861 0,19% 3690 $-41711 Giảm ×3
IWM $615923 0,19% 2050 $107523
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $603828 0,18% 3600 $-404316 Giảm ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $597113 0,18% 5772 $140912 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $590488 0,18% 7480 $-779833 Giảm ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $584957 0,18% 13060 $-128511
IWR $557116 0,17% 5050 $66104
TIP $554810 0,17% 5070 $-4715
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $554734 0,17% 593 $-758561 Giảm ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $554107 0,17% 13084 $20904 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547290 0,16% 4003 $-354962 Giảm ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $540800 0,16% 14636 $-162367 Giảm ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $524868 0,16% 5725 $-110096 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $521614 0,16% 1479 $-368362 Giảm ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $515039 0,16% 2430 $123079 Tăng ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $513119 0,15% 3590 $142050 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509369 0,15% 6227 $24900 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
LQD $10903946 3,28% tăng ×3
PULS $9214215 2,77% tăng ×4
KMI $5871930 1,77% tăng ×4
PPL $4032481 1,21% tăng ×4
GPC $3875865 1,17% tăng ×4
VZ $3433035 1,03% tăng ×4
KMB $3294082 0,99% tăng ×4
MRK $868197 0,26% tăng ×4
KDP $827988 0,25% tăng ×4
BSV $824522 0,25% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
NMZ $1435303 134954 0,43%
SMG $474046 6960 0,14%
IFF $450589 5660 0,14%
DXCM $444847 6605 0,13%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K602) $442137 8790 0,13%
SOLV $440681 5712 0,13%
CI $429785 1559 0,13%
RKT $421076 26735 0,13%
MDLZ $413164 7082 0,12%
PFGC $407475 3645 0,12%
DT $401118 9135 0,12%
KFY $400146 6010 0,12%
ZBRA $398576 1514 0,12%
SRE $387008 4145 0,12%
KFRC $378644 8070 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
EAGL Giảm -369K -$9.5M
PULS Mua thêm +135K +$6.7M
OSCR Giảm -20K +$5.5M
MSFT Giảm -6K -$2.1M
LQD Mua thêm +15K +$1.6M
LUCK Giảm -168K -$1.4M
INTC Chỉ biến động giá +0 +$1.4M
XBI Giảm -308 +$1.1M
VOO Giảm -45 +$958K
NTR Giảm -265 -$884K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
NXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 110450 $1367205 Không còn theo dõi
VTI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3930 $1293273 Không còn theo dõi
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28045 $791991 1,6%
SHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2171 $695914 -0,2%
DTH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11404 $616844 Không còn theo dõi
CTAS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3249 $549536 19,3%
CFLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26495 $524601 Không còn theo dõi
FLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6995 $515741 4,6%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1338 $468287 12,7%
WAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13960 $457190 3,8%
HOLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5955 $450138 Không còn theo dõi
FSLR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2040 $449881 -15,6%
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6340 $412671 34,4%
GEHC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5495 $391134 16,8%
LEU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1250 $387588 -27,1%
TLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4275 $382057
AMTM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14624 $381394 0,3%
HURN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2980 $379920 78,7%
BX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3300 $379467 21,7%
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5350 $359360 -8,0%
AIZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1602 $348932 3,3%
IQV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2024 $345173 31,8%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2705 $344833 18,3%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2750 $344548 11,9%
PLMR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2870 $342965 -0,7%
THRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9125 $331876 46,3%
APO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2265 $327881 19,2%
PLUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4285 $322446 5,7%
SCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4040 $314999 1,1%
AJG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1442 $312308 13,4%
SSNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3555 $310778 22,2%
APH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2445 $309607 -12,9%
WRB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4639 $307473 -1,3%
AIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4070 $306268 1,3%
AGX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1127 $304346 64,3%
CHWY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11250 $303750 19,5%
AIG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3835 $301201 -11,7%
PGR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1510 $299342 0,6%
SO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2905 $280391 -3,4%
GPK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18485 $279232 14,8%
VRRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12225 $273962 -67,5%
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10800 $268920 -0,9%
PH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 298 $266782 4,2%
COF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1423 $259598 6,5%
FCN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1590 $257024 -8,9%
EPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6000 $244800 Không còn theo dõi
VITL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7400 $236356 -23,0%
MCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 536 $233830 10,3%
DE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 509 $233570 29,3%
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2506 $233098 22,0%
MA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 451 $225347 12,3%
BAPRA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3065 $213968 Không còn theo dõi
INGR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1896 $213603 13,4%
DLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1950 $213545 7,2%
DE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 369 $208511 -5,1%
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 900 $205641 22,0%
KR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3045 $205263 -10,7%
CTAS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 988 $202797 7,9%
ONDS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23000 $177560 -13,2%
GBDC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12730 $174274 -2,4%
EDAP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13000 $42770 Không còn theo dõi
BRKA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2 $1458 Không còn theo dõi
INDA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18431 $1026 Không còn theo dõi
DOCU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7390 $576 -13,6%
OVV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14800 $563 65,8%
GPK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25048 $531 -41,7%
WAB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2199 $460 45,9%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2609 $450 -60,2%
XES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6900 $438 Không còn theo dõi
DTH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8813 $408 Không còn theo dõi
PRGO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13050 $349 -38,1%
ALL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1640 $332 19,0%
APTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4190 $286 -44,3%
JHXXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10425 $280 Không còn theo dõi
CP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3465 $275 27,1%
SMPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8495 $268 -53,5%
BAPRA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3740 $254 Không còn theo dõi
XOP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $252 Không còn theo dõi
ISTB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5000 $243
GFL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4750 $240 -11,9%
UTWO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4700 $228
BSX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2028 $218 -47,3%
EPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4500 $214 Không còn theo dõi
MNTN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9550 $209 -31,4%
PDBC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11665 $152