Hartford Funds Exchange-Traded Trust (TRPA)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000061914 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $100.9M
- Danh mục nắm giữ
- 123
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 17,07%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 96,1
- Các vị thế trên 1%
- 16
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$1.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$7.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$3.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 123 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regatta XXVI Funding Ltd. | 75900QAN5 | $500K | 0,50 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta VII Funding Ltd | 75888ABU9 | $500K | 0,50 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119FAQ7 | $500K | 0,50 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| Galaxy CLO Ltd | 36319XBA4 | $500K | 0,49 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD | 38139VAC9 | $499K | 0,49 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67707CBC1 | $498K | 0,49 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| CBAM CLO Management LLC | 14987LAE1 | $492K | 0,49 | 490000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016PAY4 | $451K | 0,45 | 450000 | ABS-CBDO | KY |
| Franklin Park Place CLO | 35455HAJ7 | $440K | 0,44 | 440000 | ABS-CBDO | KY |
| 720 East CLO Ltd. | 81785EAL4 | $421K | 0,42 | 420000 | ABS-CBDO | KY |
| Allegany Park CLO, Ltd. | 017154AU9 | $400K | 0,40 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135FAS9 | $375K | 0,37 | 375000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00900GAN5 | $375K | 0,37 | 375000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 64 Ltd | 67579AAY3 | $350K | 0,35 | 350000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37148DAW6 | $320K | 0,32 | 320000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 20 Ltd | 29002AAW4 | $300K | 0,30 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381931AC8 | $299K | 0,30 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XIX Funding Ltd | 75888EAS7 | $250K | 0,25 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO19, LTD | 38138WAN4 | $250K | 0,25 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC Funding Ltd | 12547DAQ9 | $250K | 0,25 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26243EAR2 | $250K | 0,25 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $250K | 0,25 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $15K | 0,02 | 15212 | RA | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorn Wealth LLC | $24923724 | 30,71% | 641399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $7487474 | 9,23% | 192686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6610690 | 8,15% | 170123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4846845 | 5,97% | 124731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4733620 | 5,83% | 121817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4715230 | 5,81% | 121344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3759000 | 4,63% | 96736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3360007 | 4,14% | 86120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2614935 | 3,22% | 67294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $2527098 | 3,11% | 65034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2202273 | 2,71% | 56512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1865449 | 2,30% | 48006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1759897 | 2,17% | 45290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1504986 | 1,85% | 38730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1370808 | 1,69% | 35277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1242730 | 1,53% | 31981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $990773 | 1,22% | 25497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $950279 | 1,17% | 24383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $740500 | 0,91% | 19042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $690312 | 0,85% | 17765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $624338 | 0,77% | 16067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $585101 | 0,72% | 15057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $531120 | 0,65% | 13601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256232 | 0,32% | 6594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248383 | 0,31% | 6392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19429 | 0,02% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $151 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |