Schorn Wealth LLC
CIK 1792851 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $382.3M
- Các vị thế
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4484 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,49%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,47%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,59% Ước tính mua $21551478 · bán $16356082
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 29
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
8,1%
Technology
5,1%
Communication Services
1,2%
Retail
1,0%
Financials
0,7%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Healthcare
0,3%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
Khác/Chưa xác định
81,7%
Danh mục đầy đủ 80 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $59523091 | 15,57% | 622496 | $14458575 | Tăng ×1 | ||
| FFEB | $30361210 | 7,94% | 497888 | $2212089 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $27617713 | 7,22% | 42107 | $11185843 | Giảm ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $25417959 | 6,65% | 506031 | $139040 | Giảm ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $25116926 | 6,57% | 1001872 | $337614 | Tăng ×3 | ||
| TRPA | $24923724 | 6,52% | 641399 | $272644 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $21111395 | 5,52% | 110809 | $6521423 | Tăng ×3 | ||
| EQWL | $17904090 | 4,68% | 138770 | $2283354 | Tăng ×1 | ||
| FFLC | $16605160 | 4,34% | 281873 | $2829033 | Tăng ×4 | ||
| OEF | $13271659 | 3,47% | 36274 | $2162481 | Tăng ×4 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $11392208 | 2,98% | 85495 | $1998172 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $10960282 | 2,87% | 14635 | $4613403 | Tăng ×4 | ||
| IAK | $9344007 | 2,44% | 66477 | $1354098 | Tăng ×4 | ||
| DBEF | $7380032 | 1,93% | 135091 | $951586 | Tăng ×4 | ||
| XMMO | $7237650 | 1,89% | 42539 | $1096500 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $7091011 | 1,85% | 43896 | $2163236 | Giảm ×1 | ||
| NLR | $4314180 | 1,13% | 37198 | $-216430 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4218110 | 1,10% | 11166 | $753989 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3817492 | 1,00% | 16017 | $460180 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3570910 | 0,93% | 17847 | $757169 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3454391 | 0,90% | 11938 | $437942 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3169642 | 0,83% | 7536 | $368134 | |||
| SPY SPY | $2895932 | 0,76% | 3878 | $-2680638 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2644736 | 0,69% | 7401 | $496857 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2547258 | 0,67% | 6829 | $170438 | Tăng ×2 | ||
| XLC XLC | $2135546 | 0,56% | 19934 | $60376 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1862220 | 0,49% | 3306 | $-37061 | Giảm ×5 | ||
| QLC | $1768102 | 0,46% | 19674 | $-6449729 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1684372 | 0,44% | 1459 | $1080243 | Giảm ×2 | ||
| MOAT | $1623435 | 0,42% | 15616 | $55618 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1549218 | 0,41% | 4733 | $157605 | Tăng ×1 | ||
| ACIO | $1317969 | 0,34% | 28565 | $119400 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1167719 | 0,31% | 10227 | $6785 | Tăng ×2 | ||
| OUSM | $1142644 | 0,30% | 24046 | $50270 | Giảm ×6 | ||
| SPYM | $1061172 | 0,28% | 12075 | $137663 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1020094 | 0,27% | 7461 | Tăng ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1005207 | 0,26% | 10024 | $310544 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $977329 | 0,26% | 12042 | $2529 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $940815 | 0,25% | 3209 | $8633 | |||
| IGRO | $934533 | 0,24% | 10628 | $46456 | Tăng ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $879819 | 0,23% | 5434 | $90639 | |||
| DBEU | $864817 | 0,23% | 16028 | $-8199 | Giảm ×6 | ||
| URA | $831338 | 0,22% | 19024 | $-180793 | Giảm ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $830518 | 0,22% | 3386 | $183436 | Tăng ×2 | ||
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $785367 | 0,21% | 13495 | $98287 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $729499 | 0,19% | 608 | $170384 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $725454 | 0,19% | 6218 | $-136720 | Tăng ×3 | ||
| IYW | $722891 | 0,19% | 2866 | $54540 | Giảm ×1 | ||
| IXC | $601596 | 0,16% | 12245 | $-119342 | Giảm ×3 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $588453 | 0,15% | 100077 | $44361 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $544882 | 0,14% | 714 | $232164 | Giảm ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $495364 | 0,13% | 2287 | $-31825 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $463597 | 0,12% | 8136 | $66990 | |||
| VEA | $452105 | 0,12% | 6345 | $45458 | Giảm ×6 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $352701 | 0,09% | 5422 | $42623 | Tăng ×1 | ||
| DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock | $349858 | 0,09% | 2564 | $82279 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $342609 | 0,09% | 7492 | $142345 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331143 | 0,09% | 1304 | $-768391 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $326042 | 0,09% | 9794 | $-50243 | |||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $320256 | 0,08% | 6400 | $87168 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $317177 | 0,08% | 546 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $311773 | 0,08% | 1881 | $-77280 | Tăng ×1 | ||
| GRNY | $296242 | 0,08% | 10714 | $40499 | |||
| IWV | $278859 | 0,07% | 654 | $36987 | Tăng ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $256320 | 0,07% | 1516 | $-19908 | |||
| SPDW | $246253 | 0,06% | 4887 | $23849 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $239584 | 0,06% | 2305 | $-64621 | |||
| V Visa Inc. | $238949 | 0,06% | 696 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $236380 | 0,06% | 939 | $32773 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $234810 | 0,06% | 835 | $8175 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $234777 | 0,06% | 2453 | $-1987 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $225226 | 0,06% | 637 | Tăng ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $219926 | 0,06% | 924 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219253 | 0,06% | 1156 | $-3663 | |||
| BRKB | $214167 | 0,06% | 428 | $9069 | |||
| ARKG | $210132 | 0,05% | 4996 | Tăng ×1 | |||
| XLV XLV | $207692 | 0,05% | 1309 | $2653 | Giảm ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $207594 | 0,05% | 1328 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $201115 | 0,05% | 543 | Tăng ×1 | |||
| INV Innventure, Inc. - Common Stock | $111540 | 0,03% | 22000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VRIG | $25116926 | 6,57% | tăng ×3 |
| TRPA | $24923724 | 6,52% | tăng ×3 |
| XLK | $21111395 | 5,52% | tăng ×3 |
| FFLC | $16605160 | 4,34% | tăng ×4 |
| OEF | $13271659 | 3,47% | tăng ×4 |
| IVV | $10960282 | 2,87% | tăng ×4 |
| IAK | $9344007 | 2,44% | tăng ×4 |
| DBEF | $7380032 | 1,93% | tăng ×4 |
| XLC | $2135546 | 0,56% | tăng ×4 |
| SPYM | $1061172 | 0,28% | tăng ×3 |
| IGRO | $934533 | 0,24% | tăng ×6 |
| PLTR | $725454 | 0,19% | tăng ×3 |
| ABBV | $236380 | 0,06% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TIME | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 51986 | $1321458 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7458 | $1265339 | 22,5% |
| ETHA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16642 | $524389 | |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1626 | $523913 | -26,2% |
| IWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1300 | $371618 | Không còn theo dõi |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1308 | $370318 | -17,7% |
| CHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3733 | $358755 | 12,9% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1599 | $350757 | 112,7% |
| FIX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 400 | $330072 | 78,6% |
| ITB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2935 | $314832 | Không còn theo dõi |
| IREN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6653 | $312225 | 12,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1326 | $299773 | -1,2% |
| DIVY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11492 | $294118 | 19,0% |
| CPRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7351 | $287792 | 2,5% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 286 | $263200 | -15,4% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2054 | $255333 | Không còn theo dõi |
| BR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1038 | $251586 | -27,3% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 472 | $251378 | Không còn theo dõi |
| SMCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5127 | $245788 | 27,5% |
| IRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2382 | $242856 | 46,5% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 660 | $231599 | 21,6% |
| VWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4481 | $221637 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 608 | $214472 | -21,8% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 965 | $211012 | -6,6% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7433 | $208731 | 15,6% |
| PSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1516 | $206239 | 89,1% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 530 | $206172 | -7,8% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 822 | $203856 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 502 | $203579 | -1,8% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1842 | $203492 | 295,1% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 665 | $203244 | -12,8% |