Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,8%
Financials 9,3%
Industrials 6,4%
Communication Services 5,7%
Retail 5,5%
Health Care 5,0%
Energy 1,9%
Consumer Discretionary 1,1%
Utilities 1,1%
Real Estate 0,9%
Materials 0,6%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 48,5%

Danh mục đầy đủ 118 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $32929460 13,87% 52501 $1247316 Tăng ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11514099 4,85% 112904 $-584777 Giảm ×2
AGG iShares Trust $8786031 3,70% 87965 $-1136469 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8266610 3,48% 25650 $127628 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8125729 3,42% 29887 $453141 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8069266 3,40% 23311 $125405 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7269473 3,06% 15024 $-570939 Giảm ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $7162840 3,02% 141616 $-106853 Giảm ×1
IEFA iShares Trust $5916224 2,49% 66135 $21117 Giảm ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5571938 2,35% 110795 $-37529 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4967035 2,09% 44582 $362665 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4422902 1,86% 14122 $916995 Giảm ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3830079 1,61% 9988 $-771003 Giảm ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3609425 1,52% 11332 $-624823 Tăng ×1
IJH iShares Trust $3548144 1,49% 53768 $61002 Tăng ×3
WTV WisdomTree Trust $3363798 1,42% 36054 $98655 Tăng ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3263905 1,37% 22743 $-33344 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3211821 1,35% 9327 $-575715 Giảm ×2
TT Trane Technologies plc $3073578 1,29% 7895 $-322971 Giảm ×2
USMV iShares Trust $2921649 1,23% 31020 $-22730 Tăng ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2792572 1,18% 10286 $326870 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2696100 1,14% 4077 $-324635 Giảm ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2672285 1,13% 8558 $234826 Giảm ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2672055 1,13% 5477 $48155 Tăng ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2512531 1,06% 9195 $30976 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2475939 1,04% 11960 $268562 Tăng ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2455953 1,03% 15101 $-438439 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2433858 1,03% 10647 $-14981 Tăng ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2324969 0,98% 19413 $195187 Tăng ×1
V Visa Inc. $2310046 0,97% 6580 $7561 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2244113 0,95% 14605 $70613 Giảm ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $2029567 0,85% 4918 $40752 Giảm ×1
IVW iShares Trust $1971566 0,83% 15995 $-56998 Giảm ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1909661 0,80% 8918 $442390 Giảm ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1775603 0,75% 18486 $26122 Tăng ×4
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1742073 0,73% 9461 $-79492 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1710846 0,72% 7413 $57701 Giảm ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1703739 0,72% 2605 $60114 Giảm ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1671624 0,70% 5757 $44010 Tăng ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $1666927 0,70% 29576 $-134185 Giảm ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $1663928 0,70% 11788 $51442 Tăng ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1572977 0,66% 3071 $313952 Tăng ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1548492 0,65% 5839 $166875 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1538107 0,65% 6223 $-282839 Giảm ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1502026 0,63% 2865 $94066 Giảm ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1429973 0,60% 4311 $-167054 Giảm ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1415423 0,60% 6798 $-53441 Giảm ×2
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1413095 0,60% 56819 $23135 Tăng ×4
MLN VanEck ETF Trust $1390298 0,59% 79305 $20762 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1384713 0,58% 34005 $-125631 Giảm ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1330820 0,56% 5905 $197825 Giảm ×2
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $1304540 0,55% 10755 $-275222 Giảm ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1288430 0,54% 5567 $-45851 Giảm ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1282726 0,54% 5908 $-75261 Giảm ×3
MUB iShares Trust $1187910 0,50% 11090 $-55922 Giảm ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1171780 0,49% 4613 $17827 Giảm ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1135030 0,48% 17078 $-108636 Giảm ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1130169 0,48% 23197 $10317 Tăng ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1096230 0,46% 13658 $75563 Tăng ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $992312 0,42% 5196 $-9476 Giảm ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $960650 0,40% 10381 Tăng ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $939662 0,40% 31442 $-187810 Giảm ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $931428 0,39% 6195 $71524 Tăng ×4
IJR iShares Trust $902826 0,38% 7513 $33461 Tăng ×4
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $819960 0,35% 12256 $-223406 Giảm ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $760395 0,32% 5616 $53830 Giảm ×2
IVV iShares Trust $735873 0,31% 1074 $75167 Tăng ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $716627 0,30% 8407 $61337 Giảm ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $702331 0,30% 579 $-7978 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $683300 0,29% 28422 $27545 Tăng ×2
MTUM iShares Trust $680048 0,29% 2717 $27459 Tăng ×4
ILCG iShares Trust $676717 0,29% 6505 $-13311 Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $674552 0,28% 5605 $43503 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $616150 0,26% 9166 $40269 Tăng ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $614977 0,26% 16621 $-109334 Giảm ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $614320 0,26% 9257 $-157293 Giảm ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $614162 0,26% 6171 $12868 Tăng ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $613693 0,26% 2792 $18904 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $608122 0,26% 2871 $11714 Tăng ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $565769 0,24% 1810 $-67208 Tăng ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $559377 0,24% 5817 $-125669 Giảm ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $540960 0,23% 7171 $21804 Tăng ×4
WELL Welltower Inc. Common Stock $494651 0,21% 2665 $19908
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $485127 0,20% 3862 $29737 Tăng ×4
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $457968 0,19% 975 $-23086
XLY XLY $417760 0,18% 3498 $185119 Tăng ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $414924 0,17% 1373 $7119 Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $412788 0,17% 547 $-30128 Giảm ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $406566 0,17% 17396 $-41034 Giảm ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $402262 0,17% 1340 $75141 Tăng ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $384012 0,16% 5717 $-651939 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $380464 0,16% 1952 $-168516
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $373208 0,16% 5741 $-12641 Tăng ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $364491 0,15% 2354
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $347609 0,15% 12917 $8338 Tăng ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $343479 0,14% 2917 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $335759 0,14% 2203 $-6345
BACPRL CUSIP: 060505682 $331650 0,14% 265 $-4056 Tăng ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $330892 0,14% 6552 $63692 Tăng ×3
IWF iShares Trust $314380 0,13% 664 $3565 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $32929460 13,87% tăng ×4
IJH $3548144 1,49% tăng ×3
JNJ $2475939 1,04% tăng ×4
MDT $1775603 0,75% tăng ×4
VO $1671624 0,70% tăng ×4
CMI $1572977 0,66% tăng ×3
FLMI $1413095 0,60% tăng ×4
RWJ $1130169 0,48% tăng ×4
NEE $1096230 0,46% tăng ×4
FANG $931428 0,39% tăng ×4
IJR $902826 0,38% tăng ×4
MTUM $680048 0,29% tăng ×4
CDNS $565769 0,24% tăng ×4
VXUS $540960 0,23% tăng ×4
OSK $485127 0,20% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ETR $960650 10381 0,40%
XLV $364491 2354 0,15%
XLC $343479 2917 0,14%
XLK $290977 2021 0,12%
MU $287979 1009 0,12%
SHYM $287749 12950 0,12%
GOOG $256035 816 0,11%
HYMB $231282 9273 0,10%
SOXX $216157 718 0,09%
HAL $204681 7243 0,09%
ENVX $73100 10000 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +763 +$1.2M
AGG Giảm -11K -$1.1M
GOOGL Giảm -292 +$917K
MSI Giảm -74 -$771K
FISV Giảm -2K -$652K
ETN Mua thêm +20 -$625K
AVUV Giảm -9K -$585K
HD Giảm -14 -$576K
MSFT Giảm -110 -$571K
AAPL Giảm -244 +$453K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
QVAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 63689 $2716349
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22769 $2043750 82,3%
TFI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 28153 $1268853
PEG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12816 $1070000 -15,2%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4923 $1032088 -5,7%
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4771 $696620 23,3%
SCHA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12411 $290794 30,9%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 301 $278405 6,8%
HAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9849 $249866 56,3%
EL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3462 $228796 13,8%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 649 $202753 -20,6%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 396 $201363 50,2%