Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PHB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000019230 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $320.0M
- Danh mục nắm giữ
- 118
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,09%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,0
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$35.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$72.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$18.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 118 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramount Global | 92556HAD9 | $1.3M | 0,41 | 1525000 | DBT | US |
| Centene Corp. | 15135BAZ4 | $1.3M | 0,41 | 1506000 | DBT | US |
| Perrigo Finance Unlimited Co. | 714295AA0 | $1.3M | 0,39 | 1738000 | DBT | IE |
| Crane NXT, Co. | 224399AT2 | $1.2M | 0,39 | 1947000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 654740BT5 | $1.2M | 0,38 | 1274000 | DBT | US |
| Paramount Global | 92556HAC1 | $976K | 0,30 | 1519000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 65480CAG0 | $843K | 0,26 | 844000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AT0 | $738K | 0,23 | 761000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AX1 | $726K | 0,23 | 751000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AZ6 | $726K | 0,23 | 761000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 65480CAD7 | $690K | 0,22 | 740000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 65480CAH8 | $625K | 0,20 | 635000 | DBT | US |
| Paramount Global | 925524AV2 | $589K | 0,18 | 657000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AN3 | $577K | 0,18 | 917000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AK9 | $549K | 0,17 | 838000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AJ2 | $514K | 0,16 | 761000 | DBT | US |
| Paramount Global | 92553PAW2 | $360K | 0,11 | 534000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AF0 | $349K | 0,11 | 458000 | DBT | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |
| OBIL RBB Fund, Inc. | $317.8M |
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| YMAG Tidal Trust II | $315.9M |