Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (SPVU)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000050156 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $134.9M
- Danh mục nắm giữ
- 101
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,81%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,5
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$937K
- 12 tháng gần nhất
- -$403K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $559K | 0,41 | 12982 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $522K | 0,39 | 6546 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $494K | 0,37 | 10820 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $493K | 0,37 | 3874 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $486K | 0,36 | 588 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $474K | 0,35 | 7633 | EC | US |
| Jabil Inc. | 466313103 | $458K | 0,34 | 1255 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $452K | 0,33 | 1014 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $444K | 0,33 | 5981 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $442K | 0,33 | 3854 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | G0450A105 | $397K | 0,29 | 4443 | EC | BM |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $387K | 0,29 | 2223 | EC | US |
| Humana Inc. | 444859102 | $382K | 0,28 | 1250 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $310K | 0,23 | 1523 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc. | 879360105 | $299K | 0,22 | 483 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $299K | 0,22 | 1900 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $298K | 0,22 | 4171 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $293K | 0,22 | 2185 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $291K | 0,22 | 2497 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $281K | 0,21 | 1245 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $279K | 0,21 | 4481 | EC | US |
| W. R. Berkley Corp. | 084423102 | $279K | 0,21 | 4389 | EC | US |
| Bunge Global S.A. | H11356104 | $268K | 0,20 | 2170 | EC | CH |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $266K | 0,20 | 1489 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $251K | 0,19 | 2403 | EC | US |
| Raymond James Financial, Inc. | 754730109 | $246K | 0,18 | 1716 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $242K | 0,18 | 476 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $242K | 0,18 | 8638 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $239K | 0,18 | 2306 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $237K | 0,18 | 2110 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $223K | 0,17 | 2723 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $222K | 0,16 | 2290 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $219K | 0,16 | 4532 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $217K | 0,16 | 2092 | EC | US |
| Snap-on Inc. | 833034101 | $196K | 0,15 | 528 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $188K | 0,14 | 3084 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $185K | 0,14 | 2375 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $180K | 0,13 | 2823 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $179K | 0,13 | 493 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc. | 46982L108 | $173K | 0,13 | 1446 | EC | US |
| Aptiv PLC | G3265R107 | $167K | 0,12 | 2454 | EC | JE |
| Globe Life Inc. | 37959E102 | $161K | 0,12 | 1052 | EC | US |
| Trimble Inc. | 896239100 | $150K | 0,11 | 2653 | EC | US |
| Invesco Ltd. | G491BT108 | $148K | 0,11 | 5205 | EC | BM |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $146K | 0,11 | 588 | EC | US |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $145K | 0,11 | 1933 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $133K | 0,10 | 430 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $118K | 0,09 | 1517 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $110K | 0,08 | 4623 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $103K | 0,08 | 704 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
20,0%
Industrials
17,2%
Financial Services
10,5%
Health Care
9,4%
Financials
7,1%
Retail
6,6%
Energy
5,6%
Communication Services
5,5%
Communications
4,0%
Telecommunication
3,5%
Materials
2,2%
Consumer Discretionary
1,9%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
4,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 53 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23508809 | 33,77% | 336385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $10946214 | 15,72% | 156628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Invesco Ltd. | $10660028 | 15,31% | 152533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6035860 | 8,67% | 86367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LMCG INVESTMENTS, LLC | $2654926 | 3,81% | 37989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $1289619 | 1,85% | 18453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1089011 | 1,56% | 15583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1053087 | 1,51% | 15069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $926991 | 1,33% | 13264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $868905 | 1,25% | 12433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $830627 | 1,19% | 11885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $758131 | 1,09% | 10876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $667602 | 0,96% | 9552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $582257 | 0,84% | 8331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573071 | 0,82% | 8200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $544783 | 0,78% | 7795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $455591 | 0,65% | 6519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $437631 | 0,63% | 6262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $398354 | 0,57% | 5700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $381640 | 0,55% | 5461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $371176 | 0,53% | 5311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $363435 | 0,52% | 5200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $349672 | 0,50% | 5003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $334128 | 0,48% | 4781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $322432 | 0,46% | 4614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $313280 | 0,45% | 4483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $281643 | 0,40% | 4030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $276450 | 0,40% | 3956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $236986 | 0,34% | 3391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequent Planning LLC | $229730 | 0,33% | 3287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $225944 | 0,32% | 3233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $211058 | 0,30% | 3020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $206306 | 0,30% | 2952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $202671 | 0,29% | 2900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $170910 | 0,25% | 2446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $162000 | 0,23% | 2325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $157422 | 0,23% | 2253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $136838 | 0,20% | 1958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $126117 | 0,18% | 1805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $53533 | 0,08% | 766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $51138 | 0,07% | 732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $45286 | 0,07% | 648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $23324 | 0,03% | 334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Addison Advisors LLC | $21665 | 0,03% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $14403 | 0,02% | 211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $13978 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13977 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $13768 | 0,02% | 197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11182 | 0,02% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10763 | 0,02% | 154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $978 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $102 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| JPXN iShares Trust | $136.9M |
| LGRO ALPS ETF Trust | $134.9M |
| FIAX Tidal Trust II | $134.9M |
| PZT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.6M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |