Alesco Advisors, LLC, An ESL Co
CIK 1269978 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $4.4B
- Các vị thế
- 230
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#885 trên 9443 theo giá trị 13F · top 9.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,69%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,61% Ước tính mua $116995717 · bán $66545952
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 63
- Giảm
- 95
- Đã Đóng
- 28
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,8%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Communication Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,1%
Danh mục đầy đủ 230 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $961410635 | 22,03% | 1283781 | $115331440 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $414776734 | 9,50% | 5379027 | $50811153 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $327613274 | 7,51% | 2208976 | $49150927 | Giảm ×4 | ||
| IDEV | $274408182 | 6,29% | 3082892 | $16610219 | Giảm ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $229507343 | 5,26% | 3126377 | $27116820 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $190015246 | 4,35% | 2293762 | $28584090 | Giảm ×6 | ||
| SCHP | $171421067 | 3,93% | 6468720 | $8534558 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $157468331 | 3,61% | 210866 | $19129467 | Giảm ×6 | ||
| IEFA | $140274439 | 3,21% | 1452417 | $5872310 | Giảm ×6 | ||
| AVUV | $127497141 | 2,92% | 1021939 | $11319541 | Giảm ×2 | ||
| AVLV | $113314395 | 2,60% | 1242346 | $9188473 | Giảm ×2 | ||
| DUHP | $111370521 | 2,55% | 2668836 | $14667519 | Tăng ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $105627766 | 2,42% | 2102882 | $701661 | Tăng ×6 | ||
| EFV | $98283588 | 2,25% | 1283914 | $1816291 | Giảm ×6 | ||
| GOVT | $89103869 | 2,04% | 3911496 | $4542830 | Tăng ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $79718264 | 1,83% | 1703018 | $4759903 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $57597801 | 1,32% | 808390 | $5042513 | Giảm ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $39471639 | 0,90% | 241166 | $5311214 | Giảm ×6 | ||
| EAGG | $31885027 | 0,73% | 672538 | $910101 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $26835962 | 0,61% | 449589 | $2225710 | Giảm ×6 | ||
| NYF | $26694302 | 0,61% | 495210 | $2204070 | Tăng ×4 | ||
| GBIL | $24954564 | 0,57% | 249147 | $8655655 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $24521626 | 0,56% | 227854 | $1661975 | Tăng ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $24391247 | 0,56% | 465393 | $6537929 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $22484651 | 0,52% | 369874 | $1122155 | Giảm ×2 | ||
| SCHO | $22233302 | 0,51% | 921015 | $3976534 | Tăng ×6 | ||
| DFIS | $20727318 | 0,47% | 591702 | $2368537 | Tăng ×6 | ||
| SUB | $20181973 | 0,46% | 189555 | $1667202 | Tăng ×1 | ||
| DFEV | $19931896 | 0,46% | 467149 | $3908877 | Tăng ×6 | ||
| STIP | $19873469 | 0,46% | 194533 | $8948259 | Tăng ×3 | ||
| VV | $16380649 | 0,38% | 47631 | $1953477 | Giảm ×2 | ||
| SHYG | $16159610 | 0,37% | 381033 | $6514919 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $14701239 | 0,34% | 64746 | $748647 | Giảm ×6 | ||
| FLOT | $13511506 | 0,31% | 264672 | $6454931 | Tăng ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $12665678 | 0,29% | 123195 | $860815 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $11570739 | 0,27% | 131665 | $1047659 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $11520387 | 0,26% | 140031 | $299019 | Giảm ×6 | ||
| MDYV | $10425507 | 0,24% | 109916 | $1028887 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10417136 | 0,24% | 36001 | $1221554 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $9013004 | 0,21% | 72586 | $1155305 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $8947173 | 0,21% | 45279 | $278439 | Giảm ×2 | ||
| IWC | $7829352 | 0,18% | 39139 | $1154473 | Giảm ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7492148 | 0,17% | 22119 | $905070 | Giảm ×1 | ||
| ESML | $7472114 | 0,17% | 133598 | $781610 | Giảm ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7369441 | 0,17% | 77967 | $199577 | Tăng ×4 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $6642319 | 0,15% | 121454 | $1123762 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5772855 | 0,13% | 15476 | $-1726313 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $5506517 | 0,13% | 95483 | $993041 | Tăng ×6 | ||
| FNDF | $5464934 | 0,13% | 103581 | $79405 | Giảm ×6 | ||
| TIPX | $5393062 | 0,12% | 284895 | $-321413 | Giảm ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5336517 | 0,12% | 53010 | $-105163 | Giảm ×2 | ||
| FLRN | $5222041 | 0,12% | 169272 | $23668 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5100476 | 0,12% | 21400 | $50553 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $4913732 | 0,11% | 47302 | $210017 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $4808248 | 0,11% | 9609 | $179655 | Giảm ×1 | ||
| VO | $4750109 | 0,11% | 58956 | $517278 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $4096928 | 0,09% | 9608 | $535368 | |||
| IJJ | $4032586 | 0,09% | 27297 | $415336 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3584475 | 0,08% | 45356 | $-72320 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3530603 | 0,08% | 10786 | $355420 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3475423 | 0,08% | 9725 | $260502 | Giảm ×1 | ||
| VB | $3445031 | 0,08% | 11365 | $327859 | Giảm ×2 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $3437613 | 0,08% | 166309 | $319266 | Giảm ×2 | ||
| SPMD | $3243767 | 0,07% | 48013 | $388978 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3120409 | 0,07% | 7201 | $1366047 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $3112385 | 0,07% | 4532 | $261439 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $3045739 | 0,07% | 22146 | $540805 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3030939 | 0,07% | 15148 | $-1016572 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $2875814 | 0,07% | 36912 | $31021 | Tăng ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $2811340 | 0,06% | 37360 | $19801 | |||
| IJK | $2544110 | 0,06% | 21652 | $365486 | |||
| VTEB | $2302907 | 0,05% | 45530 | $31415 | |||
| GVI | $2280830 | 0,05% | 21498 | $194169 | Tăng ×6 | ||
| SPMB | $2184484 | 0,05% | 97915 | $33477 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $2121053 | 0,05% | 72071 | $234613 | Giảm ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2072841 | 0,05% | 2867 | $1087119 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1914174 | 0,04% | 23160 | $-2316 | |||
| IWM | $1910862 | 0,04% | 6360 | $316222 | Giảm ×5 | ||
| IWP | $1905526 | 0,04% | 13015 | $238044 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1899569 | 0,04% | 13894 | $-163157 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $1844030 | 0,04% | 24421 | $-308925 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1840077 | 0,04% | 3853 | $-187623 | Giảm ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1827078 | 0,04% | 10230 | $346695 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1734407 | 0,04% | 6829 | $281945 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1698296 | 0,04% | 4950 | $-723553 | Giảm ×1 | ||
| IJS | $1622340 | 0,04% | 11870 | $194825 | Giảm ×4 | ||
| VBR | $1614383 | 0,04% | 6644 | $171186 | Tăng ×1 | ||
| SPYX | $1515909 | 0,03% | 24810 | $200219 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1514502 | 0,03% | 15402 | $73164 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $1510767 | 0,03% | 9560 | $94931 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1418509 | 0,03% | 24373 | $67347 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1396074 | 0,03% | 2478 | $-743339 | Giảm ×1 | ||
| IOO | $1381709 | 0,03% | 10115 | $158097 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1348032 | 0,03% | 15232 | $157651 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1261305 | 0,03% | 634 | $423899 | |||
| ACWV | $1255321 | 0,03% | 10441 | $7517 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1253248 | 0,03% | 22712 | $-3975 | |||
| SCHH | $1238038 | 0,03% | 52282 | $121655 | Tăng ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1230043 | 0,03% | 9624 | $174386 | |||
| TIP | $1227476 | 0,03% | 11217 | $-110128 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BND | $229507343 | 5,26% | tăng ×6 |
| SCHP | $171421067 | 3,93% | tăng ×4 |
| DUHP | $111370521 | 2,55% | tăng ×3 |
| VTIP | $105627766 | 2,42% | tăng ×6 |
| GOVT | $89103869 | 2,04% | tăng ×6 |
| NYF | $26694302 | 0,61% | tăng ×4 |
| GBIL | $24954564 | 0,57% | tăng ×6 |
| MUB | $24521626 | 0,56% | tăng ×4 |
| SCHO | $22233302 | 0,51% | tăng ×6 |
| DFIS | $20727318 | 0,47% | tăng ×6 |
| DFEV | $19931896 | 0,46% | tăng ×6 |
| STIP | $19873469 | 0,46% | tăng ×3 |
| MBB | $7369441 | 0,17% | tăng ×4 |
| SPSM | $5506517 | 0,13% | tăng ×6 |
| GVI | $2280830 | 0,05% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNDK | $627549 | 276 | 0,01% |
| MU | $586379 | 508 | 0,01% |
| SLYV | $441023 | 4042 | 0,01% |
| AMD | $425807 | 733 | 0,01% |
| WDC | $300837 | 471 | 0,01% |
| GSLC | $249857 | 1761 | 0,01% |
| MKSI | $245974 | 553 | 0,01% |
| MTUM | $238041 | 694 | 0,01% |
| CTVA | $216518 | 2557 | 0,00% |
| IXUS | $216172 | 2265 | 0,00% |
| SPHB | $213936 | 1375 | 0,00% |
| VGT | $206994 | 1732 | 0,00% |
| SUSB | $204893 | 8199 | 0,00% |
| SPVU | $202671 | 2900 | 0,00% |
| FIX | $202159 | 102 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -11K | +$115.3M |
| IJH | Giảm | -11K | +$50.8M |
| IJR | Giảm | -31K | +$49.2M |
| IEMG | Giảm | -21K | +$28.6M |
| BND | Mua thêm | +378K | +$27.1M |
| SPY | Giảm | -2K | +$19.1M |
| IDEV | Giảm | -2K | +$16.6M |
| DUHP | Mua thêm | +38K | +$14.7M |
| AVUV | Giảm | -30K | +$11.3M |
| AVLV | Giảm | -49K | +$9.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 79797 | $1146683 | 8,5% |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3576 | $1046874 | 3,4% |
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10250 | $947613 | |
| WFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14157 | $924311 | 2,6% |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 948 | $911701 | 20,3% |
| SPOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1721 | $834530 | 14,8% |
| ASH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11639 | $831723 | 23,8% |
| COO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11575 | $827613 | 5,7% |
| WY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 32377 | $790970 | 3,2% |
| CDNS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2752 | $764698 | -16,3% |
| MELI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 422 | $729646 | 14,1% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6816 | $712613 | 30,6% |
| TRU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9914 | $685950 | 18,2% |
| CBRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5038 | $682447 | 13,0% |
| USFR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13404 | $673819 | Không còn theo dõi |
| GPK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 63188 | $628089 | 10,5% |
| BIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6619 | $607161 | Không còn theo dõi |
| MOH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4466 | $595318 | -13,3% |
| ROL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11054 | $590394 | -12,5% |
| HEIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2711 | $572265 | Không còn theo dõi |
| BSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13451 | $472399 | 20,2% |
| NDAQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4923 | $417913 | 24,5% |
| FAF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6890 | $415398 | 5,4% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 95 | $399980 | 16,1% |
| SLYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4422 | $385820 | Không còn theo dõi |
| DPZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1053 | $377806 | 13,2% |
| TEAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5094 | $347666 | 118,9% |
| XJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7742 | $345680 | Không còn theo dõi |
| ICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2158 | $339410 | 30,7% |
| VBIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4300 | $325145 | |
| IEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2277 | $271760 | |
| IXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3165 | $267886 | |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1345 | $266700 | 46,7% |
| MA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 473 | $265798 | 1,1% |
| SUSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9839 | $249025 | |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 306 | $231022 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 244 | $230770 | -4,7% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 685 | $229819 | Không còn theo dõi |
| COR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 716 | $224924 | 12,0% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 223 | $222204 | 0,8% |
| MTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1087 | $219009 | 16,1% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2570 | $217391 | 23,1% |
| CAH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1008 | $213000 | -2,9% |
| DFAC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5429 | $209416 | Không còn theo dõi |
| STZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1257 | $204441 | -0,3% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 506 | $204343 | 34,6% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1154 | $204258 | 25,8% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2321 | $203761 | 5,5% |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 235 | $203360 | 13,4% |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 588 | $203036 | 17,3% |
| BIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2649 | $202834 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8000 | $201520 | Không còn theo dõi |
| NAZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11940 | $141489 | 3,6% |
| VGM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11000 | $114070 | 4,0% |
| YCBDPRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 41765 | $56383 | Không còn theo dõi |