iShares Trust (TOPC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000091281 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 15 tháng 4 năm 2025
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $31.6M
- Danh mục nắm giữ
- 508
- Tính đến
- Ngày 18 tháng 8 năm 2026
- Tỷ lệ chi phí
- 0.09% (Cực thấp)
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$4.7M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$7.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$22.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 508 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTENAL | FAST | 0,11 | ≈$34K | 666 | 311900104 | 0.00074 | EQUITY | USD |
| TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 0,11 | ≈$34K | 168 | IE000IVNQZ81 | 0.0001867 | EQUITY | USD |
| MODERNA INC | MRNA | 0,11 | ≈$34K | 196 | 60770K107 | 0.0002178 | EQUITY | USD |
| TERADYNE | TER | 0,11 | ≈$34K | 90 | 880770102 | 0.0001 | EQUITY | USD |
| COMFORT SYSTEMS USA | FIX | 0,11 | ≈$34K | 20 | 199908104 | 0.00002222 | EQUITY | USD |
| REALTY INCOME REIT | O | 0,11 | ≈$33K | 528 | 756109104 | 0.0005867 | EQUITY | USD |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0,10 | ≈$33K | 146 | NL0009538784 | 0.0001622 | EQUITY | USD |
| FORD MOTOR CO | F | 0,10 | ≈$33K | 2270 | 345370860 | 0.002522 | EQUITY | USD |
| CIENA | CIEN | 0,10 | ≈$33K | 82 | 171779309 | 0.00009111 | EQUITY | USD |
| WW GRAINGER INC | GWW | 0,10 | ≈$33K | 25 | 384802104 | 0.00002778 | EQUITY | USD |
| NUCOR CORP | NUE | 0,10 | ≈$33K | 131 | 670346105 | 0.0001456 | EQUITY | USD |
| COHERENT | COHR | 0,10 | ≈$32K | 113 | 19247G107 | 0.0001256 | EQUITY | USD |
| DEVON ENERGY | DVN | 0,10 | ≈$32K | 673 | 25179M103 | 0.0007478 | EQUITY | USD |
| AMETEK INC | AME | 0,10 | ≈$32K | 132 | 031100100 | 0.0001467 | EQUITY | USD |
| CARDINAL HEALTH | CAH | 0,10 | ≈$32K | 136 | 14149Y108 | 0.0001511 | EQUITY | USD |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | KEYS | 0,10 | ≈$32K | 100 | 49338L103 | 0.0001111 | EQUITY | USD |
| SEMPRA | SRE | 0,10 | ≈$32K | 372 | 816851109 | 0.0004133 | EQUITY | USD |
| DELTA AIR LINES | DAL | 0,10 | ≈$31K | 377 | 247361702 | 0.0004189 | EQUITY | USD |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 0,10 | ≈$31K | 182 | 43849R105 | 0.0002022 | EQUITY | USD |
| AFLAC | AFL | 0,10 | ≈$31K | 265 | 001055102 | 0.0002944 | EQUITY | USD |
| PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0,10 | ≈$31K | 503 | 70450Y103 | 0.0005589 | EQUITY | USD |
| AUTOZONE | AZO | 0,10 | ≈$31K | 10 | 053332102 | 0.00001111 | EQUITY | USD |
| AUTODESK | ADSK | 0,10 | ≈$31K | 122 | 052769106 | 0.0001356 | EQUITY | USD |
| EDWARDS LIFESCIENCES | EW | 0,10 | ≈$31K | 331 | 28176E108 | 0.0003678 | EQUITY | USD |
| BECTON DICKINSON | BDX | 0,10 | ≈$30K | 162 | 075887109 | 0.00018 | EQUITY | USD |
| CORTEVA | CTVA | 0,10 | ≈$30K | 384 | 22052L104 | 0.0004267 | EQUITY | USD |
| STATE STREET | STT | 0,09 | ≈$30K | 161 | 857477103 | 0.0001789 | EQUITY | USD |
| AXON ENTERPRISE | AXON | 0,09 | ≈$30K | 46 | 05464C101 | 0.00005111 | EQUITY | USD |
| METLIFE | MET | 0,09 | ≈$30K | 312 | 59156R108 | 0.0003467 | EQUITY | USD |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES | LHX | 0,09 | ≈$30K | 107 | 502431109 | 0.0001189 | EQUITY | USD |
| PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 0,09 | ≈$30K | 91 | 74460D109 | 0.0001011 | EQUITY | USD |
| AMERIPRISE FINANCE INC | AMP | 0,09 | ≈$29K | 52 | 03076C106 | 0.00005778 | EQUITY | USD |
| CARVANA CLASS A | CVNA | 0,09 | ≈$29K | 410 | 146869102 | 0.0004556 | EQUITY | USD |
| FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0,09 | ≈$29K | 525 | 316773100 | 0.0005833 | EQUITY | USD |
| ENTERGY CORP | ETR | 0,09 | ≈$29K | 267 | 29364G103 | 0.0002967 | EQUITY | USD |
| XCEL ENERGY INC | XEL | 0,09 | ≈$29K | 360 | 98389B100 | 0.0004 | EQUITY | USD |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | WAB | 0,09 | ≈$28K | 97 | 929740108 | 0.0001078 | EQUITY | USD |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 0,09 | ≈$28K | 65 | 773903109 | 0.00007222 | EQUITY | USD |
| NIKE CLASS B | NKE | 0,09 | ≈$28K | 685 | 654106103 | 0.0007611 | EQUITY | USD |
| GARMIN | GRMN | 0,09 | ≈$28K | 95 | CH0114405324 | 0.0001056 | EQUITY | USD |
| CARRIER GLOBAL | CARR | 0,09 | ≈$28K | 452 | 14448C104 | 0.0005022 | EQUITY | USD |
| VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 0,09 | ≈$27K | 420 | 29476L107 | 0.0004667 | EQUITY | USD |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 0,09 | ≈$27K | 111 | 31488V107 | 0.0001233 | EQUITY | USD |
| EXELON CORP | EXC | 0,08 | ≈$27K | 592 | 30161N101 | 0.0006578 | EQUITY | USD |
| EBAY | EBAY | 0,08 | ≈$26K | 257 | 278642103 | 0.0002856 | EQUITY | USD |
| VISTRA | VST | 0,08 | ≈$26K | 184 | 92840M102 | 0.0002044 | EQUITY | USD |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | CMG | 0,08 | ≈$26K | 750 | 169656105 | 0.0008333 | EQUITY | USD |
| CBRE GROUP CLASS A | CBRE | 0,08 | ≈$26K | 167 | 12504L109 | 0.0001856 | EQUITY | USD |
| HUMANA | HUM | 0,08 | ≈$26K | 68 | 444859102 | 0.00007556 | EQUITY | USD |
| REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 0,08 | ≈$25K | 115 | 760759100 | 0.0001278 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Technology
26,9%
Health Care
11,5%
Industrials
11,3%
Retail
7,1%
Financial Services
6,6%
Communication Services
6,5%
Financials
6,2%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
4,2%
Utilities
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Real Estate
2,1%
Materials
1,8%
Communications
1,5%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%
Khác/Chưa xác định
2,4%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006667 → 0.007778 (16,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00647 → 0.02299 (255,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0704 → 0.05642 (-19,9%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01088 → 0.00647 (-40,5%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06684 → 0.0704 (5,3%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
AVB
053484101
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.00008778 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Mới |
RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
|
Vị thế mới — 0.00008333 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02431 → 0.01088 (-55,2%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06159 → 0.06684 (8,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006838 → 0.02431 (255,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07347 → 0.06159 (-16,2%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00616 → 0.006838 (11,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07312 → 0.07347 (0,5%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
INTC — INTEL CORPORATION
458140100
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003021 → 0.003156 (4,5%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01858 → 0.00616 (-66,8%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07266 → 0.07312 (0,6%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01962 → 0.01858 (-5,3%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07019 → 0.07266 (3,5%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01771 → 0.01962 (10,8%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04626 → 0.01771 (-61,7%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04182 → 0.07019 (67,9%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0171 → 0.04626 (170,5%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07082 → 0.04182 (-41,0%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
EA
285512109
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.0001444 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01132 → 0.0171 (-251,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0694 → 0.07082 (2,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Mới |
FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
|
Vị thế mới — 0.0001233 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02303 → -0.01132 (-149,2%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0649 → 0.0694 (6,9%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02418 → 0.02303 (-4,8%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05982 → 0.0649 (8,5%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01838 → 0.02418 (31,6%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06106 → 0.05982 (-2,0%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01624 → 0.01838 (13,1%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06198 → 0.06106 (-1,5%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01809 → 0.01624 (-10,2%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06157 → 0.06198 (0,7%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.005556 → 0.006667 (20,0%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01857 → 0.01809 (-2,6%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06189 → 0.06157 (-0,5%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01869 → 0.01857 (-0,6%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06108 → 0.06189 (1,3%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01486 → 0.01869 (25,8%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06168 → 0.06108 (-1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01824 → 0.01486 (-18,5%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05794 → 0.06168 (6,5%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01838 → 0.01824 (-0,8%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05813 → 0.05794 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01885 → 0.01838 (-2,5%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05675 → 0.05813 (2,4%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0178 → 0.01885 (5,9%) |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $5961580 | 41,63% | 173000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3199955 | 22,34% | 92860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2893296 | 20,20% | 83961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1518000 | 10,60% | 44054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $690716 | 4,82% | 20044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $52954 | 0,37% | 1534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4308 | 0,03% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $862 | 0,01% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $236 | 0,00% | 6846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |